1、精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年财务科半度个人工作计划年财务科半度个人工作计划 一、增强财务监督职能 在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定， 对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部 监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予 以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥的作用。 二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率 1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收 付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合 实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因
2、政 策变化带来的资金风险。 2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内 部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除 满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支 取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。 3、 加强对公司资金需求及回笼情况的分析， 积极与公司生产经营部门 进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金 筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要 克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 通，争取更多条件优惠
3、的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及 时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平 台。 三、加强会计核算工作 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基 本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理 模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的 错记、漏计、错算、重复等错误。 下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证 登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程， 内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、 账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。 为做好以上工作，
4、要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经 验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地 为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财 务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决 策提供可靠依据。 四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法 避税增加效益 在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强 与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至 局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培
5、训 财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随 时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面， 全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展， 还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高 层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入 的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意识等对 财务全体人员十分必要。 综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计 人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财 务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意 识的复合型财会
6、人才。 六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与公司的各 项政策、经营方案的制定，做好参谋工作 下半年， 为完成集团公司本年度目标任务， 财务部的工作任重而道远。 为此，需要在以下几个方面继续做好工作： 1、 做好下半年集团公司及四个子公司营业税、 所得税的纳税申报及汇 算清缴工作，合理降低各项税务风险。 2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投 标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为 清晰、变被动为主动。 3、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种途径加大 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 收集材料发票力度，
7、搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查 的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。 4、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照 日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项， 遵循 先内部、后甲方的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款 往来账项， 重点关注甲方代扣代缴、 甲供材及实物抵扣工程款等问题， 争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经 济利益。 最后， 我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐， 坚持过程化控制、 准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的目标任务而 努力。 【篇二】 一、认真做好 20 xx 年
8、年终决算工作。 全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为 20 xx 年度的绩 效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财 务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财 务数据。 二、多方协调及调整，科学编制 20 xx 年财务经营预算。 围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预 算管理工作。 三、认真做好常规性财务工作。 财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务 工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、
9、条理清晰、账实相符。从原 始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从 经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准 化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深 化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。 四、认真完成公司日常各项财务核算工作。 严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有 关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按 时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。 五、防范经营风险，特别是防范税务风险。 促进公司稳健经营。 建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地 税业务沟通，认真听取对方意
10、见和建议，使工作能更快速、更有效得 完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。 六、积极做好汇算清缴工作。 在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表， 并汇算清缴， 结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质 资料和电子数据。 七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。 对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、 执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活 动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 展出谋献策。 八、加强应收账款的管理。 协助客
11、服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应收账款的 增长。 九、完善财务部各工作岗位职责。 要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评 述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位 会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合 作与团结。 下半年工作计划： 鉴于工作中存在的问题， 在下半年工作中重点放在以下几个方面进行： 一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。 随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参 与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审 计、税务部门的财务检查。 二、不断学习，
12、以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。 随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业 知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务 部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润化。将公司财务人 员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作 用，增强独立解决问题的能力。 三、迎接国税稽查的检查。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 7 7、8 月份，国税稽查将按计划对公司 20 xx 年财务工作进行审计，针 对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口 径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。 四、完成
13、20*年预算初稿编制工作。 根据集团历年要求， 在 10、 11 月份会进行下一年度的预算初稿编制工 作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认 真调研和测算做好初稿的编制工作。 最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今 后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成 下半年度的工作， 为企业的经营目标的实现做出更大的贡献! 【篇 三】 一、财务职能的完善与扩展 由于 xx 公司是由 20*年 8 月份收购过来的，原有的财务核算及管理 体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积 极的完善。 1、 建立健全了财务各项会计核算账
14、簿， 对成本费用明细进行合理有效 的分类，使成本费用核算口径一致。 2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。 3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运 用资金、提高运营绩效、 ，铺下了良好的基础。 公司实行资金计划管理，说明公司决策层对财务管理工作的重视， 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 8 为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了 各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基 础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度 重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报 公司
15、决策层。 4、 根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、 期间费用 的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径， 保证数据归集及分析对比前后的一致。 5、 对财务报表体系的完善、 对公司财务报表的格式及其内容进行再调 整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项 目运营绩效情况、 细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。 其目的， 一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情 况的了解和分析。 6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三 方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分 类归档、专人保管，
16、对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。 7、 财务知识的培训， 通过纳税 xxxx 及 xxxx 税务事务所的培训与交流， 提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。 二、具体职能管理 财务核算工作 财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的 稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 9 作开展都能及时有效的完成。 1、财务审核 财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照 公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。 如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会 计凭
17、证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全 进行审核把关。 2、成本核算 随着公司xx项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务 部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对 xxxxx 建设集团 的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项 发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。 3、销售核算 上半年公司累计推出 x 栋多层、共 x 户进行销售，在公司决策层的营 销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售 x 户，销售额 x 万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款 工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保
18、管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放 款，保证资金及时到位。 5 月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与 销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明 细的编制。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 10 财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据 的核对无误。 4、会计电算化 20*年 10 月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理， 这样极大 提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性， 不能适应公司财务核算需要，财务部于 6 月份联系金蝶软件公司对财 务软件进行专业升级。目前这一工
19、作还在进行中。 5、合同管理 财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按 部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、 执行情况等做出详细准确的反映。 6、纳税申报 由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来 作为计税依据的的，1-6 月公司应缴纳各项税收 x 万元左右，财务部 在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，采 取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。 回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作， 但也存在一些不足， 表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需 要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划和部署： 1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以 形成统一标准。 2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 11 目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等 措施。 3、 提高财务人员的核算水平和管理服务意识， 加强财务人员的定期培 训。 4、做好资金统筹计划，保障项目运营。 分类精心精选精品文档，欢迎下载，所有文档经过整理后分类挑选加 工， 下载后可重新编辑， 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。
