1、精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年公司财务度工作计划年公司财务度工作计划 公司财务年度工作计划篇一 为全面搞好 20 xx 年全面预算管理与财务管理工作， 我们计划重点抓好 以下几个方面的工作： （一）根据公司目标，进一步搞好预算管理工作。 预算管理作为财务管理中的重要一环， 与全面做好财务工作息息相关。 在明年的工作当中，要进一步加强对生产，采购，销售的费用预算指 导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算 管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 （二）认真研究市场，结合开发产品和市场的需求，搞好 ISO9000， ISO140
2、00 质量认证。 公司已走上了良性发展的快车道，产品经营质量不断提高，企业资产 得到进一步净化与整合，可以进一走优化资本结构。从我们公司的第 七年末资产负债表可以看出，其资产负债率在 36.52%，对于一个制造 业企业来说，是一个负债偏低的结构，这证明该公司偿债能力较强， 未来盈利空间较大。再从其负债结构分析，流动负债 910 万元，占负 债总额的 39.06，长期负债 1420 万元，占负债总额的 60.94。 由此可以看出，公司较多的选择了低风险的融资决策，虽然长期负债 能带来较低财务风险的财务杠杆利益，但其融资成本比短期负债高。 如果公司高层有足够能力筹集短期负债，并且能够循环使用短期负
3、债 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 或者能用新债偿还旧债的话，那么，较多的使用短期负债能够提升公 司价值。对于一个公司来讲，短期负债和长期负债应该保持一个适当 的比例， 过多的短期负债或长期负债对公司的经营都会产生不利影响。 所以，公司在以后的一年发展里，准备适当的提高短期负债的比例， 增加短期借款来筹措资金，实现充分利用到短期负债和长期负债的好 处，扬长避短。 （三）减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全 面预算，将费用按预算分解到各部门。 控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额 包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按
4、上年实 际费用， 每年下浮一定比例确定费用总额， 进一步完善财务公开制度， 逐项剖析费用成因，通过分工明确，层层把关，促使各总站挖潜节支、 堵塞漏洞。 （四）会计核算要更落实。 一是摸清“家底” ，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动， 对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理 各部门历年的会计档案，促进公司的会计基础工作更上一层楼。二是 科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到 事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财 务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达 标，使会计信息更加具有时效性和真实性。 （五）
5、审计监督要更加严格。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 加强审计监督，审查公司的资金、商品、财产、损益、收支是否真实 合法，公正客观的评价各部门经营业绩，严格考核管理，严肃查处小 金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假 凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、 制度化、透明化。 （六）不断提高人员素质 在思想素质上，通过学习会计法 、 审计法 ，强化会计人员实事求 是， 如实反映的工作作风， 学习 “两个务必” ， 加强会计人员艰苦奋斗、 勤俭节约的理财作风； 在业务素质上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、 懂法、用
6、法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法 监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应 企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比， 评“理财能手” ，全面提高会计人员素质。 总之，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员在 CEO 的支 持与帮助下，在各部门的配合下，将变压力为动力，积极进取，开拓 创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮 大做出新的更大的贡献。 公司财务年度工作计划篇二 一、加强规范管理、做好日常核算 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 1、 根据公司核算要求和各部门的实际情况， 按照会计
7、法和企业会计制 度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计， 并按 有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计， 提高 资金使用效益。 4、 配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作， 并 做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核 每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 “三及时” ：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装 订会计凭证;及时清理往来款项。
8、 出纳要严格按照现金管理办法和银行 结算制度， 办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、 现金日 记账， 做到日清月结;严格支票领用手续， 按规定签发现金支票和转帐 支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间 将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方 面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走 在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5
9、二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查 现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查， 若有隐患， 及时 处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作 以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、 负责防火安全。 严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电 源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并 向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提 出
10、处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进 行。 3、 要建立和健全各项管理基础工作制度， 促进企业管理整体水平提高。 企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管 理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的 要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在 什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样， 每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求 人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 4、 建立和健全自我约束的
11、企业机制， 确保企业持续、 稳定、 协调发展， 严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部 各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资 金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争， 提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的 财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树 立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯 彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不 正之风。 2、 加强业务学习， 提高业务水平。 定
12、期进行业务培训， 更新业务知识， 扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适 应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关 性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰 写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平， 还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提 高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确 的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的 发展。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 7 公司财务年度工作计划
13、篇三 时光飞逝，转瞬间已进入 20 xx 年 x 月份，回顾上半年，财务部全体人 员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据 上半年工作完成情况，现对 20 xx 年度下半年的工作作出如下计划： 一、加强会计核算工作 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基 本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理 模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的 错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建 设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真 审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进
14、行自查、 自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工 作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学 习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、 细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核 算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为 公司领导层决策提供可靠依据。 二、增强财务监督职能 在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定， 对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 8 监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的
15、单据一律予 以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥的作用。 三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率 1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收 付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合 实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政 策变化带来的资金风险。 2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通过内 部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除 满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支 取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。 3、 加强对公司金钱需求及回笼情况
16、的分析， 主动与公司生产经营部门 进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金 筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要 克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持主动沟 通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及 时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造优良的平 台。 四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税收政策，合法 避税增加效益 在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强 与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 9
17、 局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。 五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训 财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随 时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面， 全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展， 还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡薄、执行公司高 层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入 的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理认识等对 财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平 时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进行
18、在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、 富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。 六、加强与公司其他部门之间的沟通 1、 做好下半年集团公司及四个子公司营业税、 所得税的纳税申报及汇 算清缴工作，合理降低各项税务风险。 2、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种途径加大收 集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的 准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。 3、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照 日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循 先内部、后甲方的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工
19、程款 往来账项， 重点关注甲方代扣代缴、 甲供材及实物抵扣工程款等问题， 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 10 争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经 济利益。 4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投 标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为 清晰、变被动为主动。 最后， 我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐， 坚持过程化控制、 准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的指标任务而 努力。 分类精心精选精品文档，欢迎下载，所有文档经过整理后分类挑选加 工， 下载后可重新编辑， 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。
