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1、任务一任务一建立账套建立账套 4 企业背景资料企业背景资料 1 2 3 账套建立与管理账套建立与管理本章重点 1.权限设置权限设置 2.账套备份账套备份本章难点 1.权限设置权限设置 2.修改账套修改账套 u科目设置及辅助核算要求 u会计凭证的基本规定 u结算方式及外币业务的处理规定 u薪酬业务的处理规定 u固定资产业务的处理规定 u存货业务的处理规定 u财产清查的处理规定 u坏账损失的处理规定 u成本及损益的结转 u增加操作员 u账套信息 u操作员权限设置 u账套备份 u修改账套增加操作员表表1-1操作员及权限分工操作员及权限分工操作员编号操作员姓名隶属部门职务操作分工 A01

2、赵强总经办总经理账套主管 W01钱强财务部出纳凭证审核，对账，总账结账，编制 UFO报表 W02孙强财务部会计总账（填制、查询凭证、账表、期末处理、记账）、应收应付系统权限，固定资产、薪资管理、存货核算的所有权限 W03李强财务部会计主管总账（出纳签字，银行对账），应收应付系统的票据管理，收、付款单填制权限（卡片编辑、卡片删除、卡片查询、列表查询） G01吴强采购部采购部采购管理的全部权限 X01周强销售部销售部销售管理的全部权限 C01郑强仓储部库管员库存管理的全部权限，公共单据权限（1）以系统管理员身份进入系统管理后，选择【权限】|【用户】命令，打开【增加

3、用户】窗口。（2）单击工具栏中的【增加】按钮，打开【增加用户】窗口，按表中1-1中所示资料依次输入用户的编号、姓名、口令等信息后，单击【增加】按钮完成添加用户的操作，如图所示。增加操作员操作步骤增加操作员操作步骤（1）帐套号：001（建议：使用班级+学号最后两位数作为账套号）（2）账套名称：重庆汇丰（建议：使用学生本人名字，）启用日期：2019年01月01日会计期间设置：01月01日-12月31日单位名称：重庆汇丰酒业有限公司；机构代码：999-8886666；单位简称：重庆汇丰；单位地址：重庆市涪陵区李渡新区学院路 108号；法定代表人：王强；邮编：408000；联系

4、电话：023- 76665555；传真：023-76665555；纳税人税务登记证号： 2011196212270019；电子邮箱：LW。（3）企业类型：工业；行业选择：2007新会计制度科目（建账时按行业性质预置会计科目）。（4）对存货进行分类管理，有外币业务。账套信息（1）在【系统管理】窗口，选择【账套】|【建立】命令，打开【创建账套】窗口，选择“新建空白账套”，单击【下一步】按钮，如图所示。建账操作步骤（2）在【账套信息】窗口中输入账套号【001】、账套名称【安徽环宇仓储设备有限公司】及启用会计期【2019年1月】，如图所示。建账操作步骤（3）单击【下一步】按钮

5、，打开【单位信息】窗口，依次输入单位名称、单位简称、单位地址等信息。建账操作步骤（4）单击【下一步】按钮，打开【核算类型】窗口。选择【工业】企业类型，行业性质选择【2007新会计制度科目】，科目预置语言选择【中文（简体）】，从【账套主管】下拉列表中选择【A01赵强】，勾选【按行业性质预置会计科目】，如图所示。建账操作步骤（5）单击【下一步】按钮，打开【基础信息】窗口。勾选【存货是否分类】复选框，如图所示。建账操作步骤（6）单击【下一步】按钮，打开【创建账套】窗口，如图所示。建账操作步骤（7）单击【完成】按钮，系统提示【可以创建账套了么？】，如图所示，单击【是】。建

6、账操作步骤（8）建账需要一段时间，请耐心等候。建账完成后，自动打开【编码方案】窗口，其余操作步骤全部单击【取消】。建账操作步骤操作员权限设置表表1-1操作员及权限分工操作员及权限分工操作员编号操作员姓名隶属部门职务操作分工 A01赵强总经办总经理账套主管 W01钱强财务部出纳凭证审核，对账，总账结账，编制 UFO报表 W02孙强财务部会计总账（填制、查询凭证、账表、期末处理、记账）、应收应付系统权限，固定资产、薪资管理、存货核算的所有权限 W03李强财务部会计主管总账（出纳签字，银行对账），应收应付系统的票据管理，收、付款单填制权限（卡片编辑、卡片删除、卡片查

7、询、列表查询） G01吴强采购部采购部采购管理的全部权限 X01周强销售部销售部销售管理的全部权限 C01郑强仓储部库管员库存管理的全部权限，公共单据权限（1）在【系统管理】窗口中，执行【权限】|【权限】命令，打开【操作员权限】窗口。（2）在【操作员权限】窗口中，选择【001】账套，时间为2019 年，从窗口左侧操作员列表中选择【W01钱强】，如图所示。操作员权限设置操作步骤（3）单击【修改】按钮，打开【操作员权限】窗口。（4）在【操作员权限】窗口中，按照权限分工设置权限，如图所示，单击【保存】按钮。依次设置其他操作员的权限。操作员权限设置操作步骤（1）在D盘中建【1

8、-1】文件夹。（2）在【系统管理】窗口，执行【账套】|【输出】命令，打开【账套输出】窗口。（3）在【账套号】文本框中选择【001重庆汇丰有限公司】账套，单击【确定】按钮，打开【选择账套备份路径】窗口。（4）在【选择账套备份路径】窗口中，打开自己所建的文件夹，单击【确定】按钮。如图所示。账套备份操作步骤（5）系统弹出【输出成功】窗口，单击【确定】按钮，完成账套备份。结果如图所示。（1）以账套主管【A01赵强】身份注册登录【系统管理】，如图所示。修改账套操作步骤（2）执行【账套】|【修改】命令，打开【修改账套】窗口，连续单击【下一步】，找到基础信息窗口，单击选中【有无外

9、币核算】前的复选框，如图所示。修改账套操作步骤（3）单击【完成】，确认修改账套，单击【是】按钮，并在【编码方案】和【数据精度】窗口中分别单击【取消】按钮后确定修改成功，如图所示。修改账套操作步骤本章小结账套创建与管理 1.企业背景资料企业背景资料 2.账套创建与管理账套创建与管理任务一任务一基本信息基本信息任务二任务二机构人员档案设置机构人员档案设置任务三任务三客商信息客商信息任务四任务四存货信息存货信息任务五任务五财务信息财务信息任务六任务六收付结算信息收付结算信息任务七任务七业务信息设置业务信息设置任务八任务八单据设置单据设置本

10、章重点 1.基础档案、业务信息设置基础档案、业务信息设置 2.单据设置单据设置本章难点 1.单据设置单据设置 2.业务信息设置业务信息设置双击【基础设置】【基本信息】【系统启用】，出现“系统启用”窗口，勾选：总账、应收款管理、总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、销售管理、采购管理、库存应付款管理、固定资产、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、薪资管理管理、存货核算、薪资管理九个模块，具体操作：勾选上启用模块前的复选框，弹出“日历”窗口，单击 “确定”按钮，弹出“提示”窗口，单击“是”按钮，完成模块启用操作，双击“编码方案”，打开“编码方案”窗口，根据资料进行编码方案设

12、作结果如图所示。 u客户档案 u供应商档案（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【客商信息】|【客户档案】命令，打开【客户档案】窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的客户分类，选中某一客户分类，则在右窗口显示该分类下所有的客户列表。（2）单击【增加】按钮，打开【增加客户档案】窗口。窗口中共包括4 个选项卡，即【基本】，【联系】，【信用】，【其他】。对客户不同的属性分别归类记录。单击窗口中的【银行】按钮，系统弹出【客户银行档案】窗口。将实验基础信息资料中的【所属银行】，【开户银行】，【银行账号】输入到上述窗口中，其中【所属银行】和【默认值】是参照录入的。（3）按基础

14、计量单位】窗口。（2）单击【分组】按钮，打开【计量单位分组】窗口。（3）单击【增加】按钮，输入计量单位组的编码，名称，计量单位组类别(换算)类别等信息，如图所示。（4）选择长度组，单击【单位】按钮，再单击【增加】按钮，依次输入计量单位编码、名称，单击【保存】按钮。操作结果如图所示。（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【存货】|【存货档案】命令，打开【存货档案】窗口。（2）选中【（01）原材料】存货分类。（3）单击【增加】按钮，打开【增加存货档案】窗口。（4）根据所给资料填制【0101高粱】的存货档案的【基本】、【成本】选项卡。（5）单击【保存并增加】按钮，保存存货档案

16、打开【会计科目】窗口。（2）在【会计科目】窗口中，单击【增加】按钮，打开【新增会计科目】窗口，输入科目编码和科目名称，勾选“客户往来”辅助项，选择受控系统为“应收系统”，如图所示。（3）单击【确定】按钮。依次修改会计科目、增加会计科目。（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【会计科目】命令，打开【会计科目】窗口。（2）执行【编辑】|【指定科目】命令，打开【指定科目】窗口，选择“现金科目”为“1001”，“银行科目”为“1002”，“现金流量科目”为“1001”、“100201”、“100202”、“101201”、 “101202” ，单击【确定】按钮。结果如图所

17、示。（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【项目目录】命令，打开【项目档案】窗口。（2）单击【增加】按钮，录入项目大类名称，单击【下一步】直至完成。（3）单击【项目大类】栏的下三角按钮，选择【产品】项目大类，选择【项目分类定义】，单击【增加】按钮，增加分类，如图所示。（4）单击【项目目录】选项卡，单击【维护】按钮，打开【项目目录维护】窗口，单击增加，录入项目目录，如图所示。（4）单击【核算科目】选项卡，将成本科目从【待选科目】列表中选入【已选科目】列表，单击【确定】按钮。 u结算方式 u本单位开户银行 u付款条件（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【收付结算】

20、用项目】窗口。按基础信息资料输入费用项目，操作结果如图所示。（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【非合理损耗类型】命令，打开【非合理损耗类型】窗口。按基础信息资料输入非合理损耗类型，操作结果如图所示。 4 单据格式设置单据格式设置 1 2 单据编号设置单据编号设置 u修改销售订单、销售专用发票、发货单表头汇率可编辑 u修改销售专用发票表体退补标志，数量删除必输项 u增加委托代销结算单“发票号”表头，销售费用支出单“单据流向”和费用供应商名称（1）执行【基础设置】 |【单据设置】|【单据格式设置】命令，打开【单据格式设置】窗口，如图所示，修改“销售订单”的表头

21、项目“汇率”，取消其“禁止编辑”选项，单击【保存】按钮。（2）依次取消销售专用发票、发货单表头汇率的“禁止编辑”选项，单击【保存】按钮。修改销售订单、销售专用发票、发货单表头汇率可编辑（1）执行【基础设置】 |【单据设置】|【单据格式设置】命令，打开【单据格式设置】窗口，如图所示，修改“销售专用发票”的表体项目 “数量”，取消其“必输”选项，增加“退补标志”表体项目，单击【保存】按钮。修改销售专用发票表体退补标志，数量删除必输项（1）执行【基础设置】 |【单据设置】|【单据格式设置】命令，打开【单据格式设置】窗口，如图所示，增加“发票号”表头项目，单

23、全手工编号】复选框，如图所示。（3）单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮。（4）依次设置其他单据编号的设置，并保存修改设置。采购订单，采购（专用，普通）发票，完全手工编号本章小结基础信息设置基础档案设置基础档案设置单据设置单据设置本章重点 1.权限设置权限设置本章难点 1.权限分配权限分配 4 数据权限设置数据权限设置 1 2 3 数据权限分配数据权限分配以A01身份2019-1-1登录【企业应用平台】【系统服务】【权限】，双击【数据权限控制设置】，打开 “数据权限控制设置”窗口，单击下方“全消”按钮，再勾选上“工资权限”、“科目”前的复选框，单击下方“确

24、定”按钮。完成数据权限控制设置。（1）双击【数据权限分配】，打开“权限浏览”窗口。（2）选中窗口左边“w01”，业务对象后下拉框中选择“科目”，再单击菜单上【授权】按钮，打开【记录权限设置】窗口，去掉“制单”前的“勾选”，单击【】按钮，再单击【保存】按钮，完成授权。结果如图所示。 4 金额级别设置金额级别设置 1 2 3 金额权限设置金额权限设置一、金额级别设置（1）双击【金额权限分配】，打开【金额权限设置】窗口，单击窗口【级别】按钮，打开【金额级别设置】窗口。（2）单击该菜单“增加”按钮，录入资料内容。完成后改选【采购订单级别】复选框，录入“采购订单级别的内容。结果如图

25、所示。二、金额权限设置（1）退出【金额级别设置】窗口，返回【金额权限设置】窗口，单击【增加】按钮，选择用户“W01”、级别选择“级别三”，单击“保存”按钮，完成对W01“科目金额权限”的设置。（2）选择【采购订单级别】，单击【增加】，选择用户编号为 “G01”，级别为“级别四”，如图所示。本章小结账套创建与管理 1.数据权限设置数据权限设置 2.金额权限设置金额权限设置任务一任务一总账设置总账设置任务二任务二应收款管理设置应收款管理设置任务三任务三应付款管理设置应付款管理设置任务四任务四固定资产设置固定资产设置任务五任务五供应链设置供应链设置任务

27、，依次录入每一个会计科目的期初余额。（3）个人往来类科目的“往来明细”如下图所示。（4）往来类科目待“应收款管理”、“应付款管理”完成后引入。（5）项目核算录入下图所示。二、录入总账期初余额（6）选择科目“应收票据商业承兑汇票”，双击打开【辅助期初余额】窗口，单击【往来明细】按钮，打开【期初往来明细】窗口，单击【引入】按钮，弹出提示信息，单击【确定】按钮，完成往来类科目的引入工作，如下图所示。二、录入总账期初余额（7）重复上述操作，引入其他往来类科目是数据，结果如图所示。、（8）待“应付款管理”的期初余额录入后再次进行“引入”操作。二、录入总账期初余额（9）待往来类科

28、目全部引入后，单击【对账】按钮，完成对账工作，待任务二、任务三完成后再进行对账，生成【期初试算平衡表】，操作结果如图所示。 u选项设置 u初始设置 u录入期初余额（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【选项】命令，打开【账套参数设置】窗口。（2）打开【常规】选项卡，单击【编辑】按钮，使所有参数处于可修改状态。按照初始化要求进行设置，【单据审核日期依据】选择【单据日期】，【坏账处理方式】选择【应收账款余额百分比法】，勾选【自动计算现金折扣】，如图所示。（3）打开【权限】选项卡，选择【录入发票时显示提示信息】，如图所示。（1）执行【业务工作】|【财务

30、款管理】|【设置】| 【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口。执行【坏账准备设置】命令，分别录入【提取比率】、【坏账准备期初余额】、【坏账准备科目】、【对方科目】，单击【确定】按钮。（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】| 【期初余额】命令，打开【期初余额-查询】窗口，单击【确定】按钮，系统打开【期初余额】窗口，单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，选择“单据名称”为“销售发票”，“单据类型”为“销售专用发票”，“方向”为“正向”，如图所示。（2）单击【确定】按钮，打开【销售专用发票】窗口，录入期初 “应收账款-人民币”的信息，单击【保存】按钮，如图所示

31、。依次录入第二张销售专用发票，单击【保存】按钮。（3）单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，选择“单据名称” 为“预收款，“单据类型”为“收款单”，“方向”为“正向”，如图所示。（4）单击【确定】按钮，打开【收款单】窗口，录入期初“预收账款-人民币”的信息，单击【保存】按钮，如图所示。（5）单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，选择“单据名称” 为“应收票据”，“单据类型”为“商业承兑汇票”，“方向”为 “正向”。（6）单击【确定】按钮，打开【期初票据】窗口，录入期初“应收票据-商业承兑汇票”的信息，单击【保存】按钮，如图所示。（7）期初数据录入结束后，返回总账期初进行数

34、为“应付单”，“单据类型”为“其他应付单【】方向”为“正向”，单击【确定】按钮，弹出“应付单”窗口，单击【增加】按钮，完成应付单的录入，如图所示。（2）单击【保存】按钮，再单击【增加】按钮，继续录入其他应付单。（3）关闭“应付单”窗口，单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，选择【单据名称】为【应付票据】，【单据类型】为【银行承兑汇票】，单机增加，录入期初应付票据的信息，单击【保存】按钮，如图所示。实训一初始化设置实训二固定资产增加业务实训三固定资产变动业务实训四固定资产系统期末处理实训五固定资产结账及账表查询本章重点 1.1.固定资产增加业务固定资产增加业

35、务 2.2.固定资产变动业务固定资产变动业务本章难点 1.1.固定资产变动业务固定资产变动业务 2.2.固定资产系统期末处理固定资产系统期末处理 4 固定资产账套初始化固定资产账套初始化 1 2 固定资产基础设置固定资产基础设置 4 业务一：固定资产账套初始化业务一：固定资产账套初始化业务二：固定资产基础设置业务二：固定资产基础设置业务三：录入固定资产原始卡片业务三：录入固定资产原始卡片业务四：业务四：固定资产期初对账业务一：固定资产账套初始化请以【A01赵强】身份设置固定资产管理系统的参数。详见教材P63-65 业务二：固定资产系统设置详见教材P65-67 业务三：原始卡片录

36、入详见教材P67-69 业务四：固定资产期初对账选择“固定资产”“处理” “对账” ，双击弹出对账结果界面，结果如图所示。一、销售管理设置二、采购管理设置三、库存管理设置四、存货核算设置 u销售选项设置 u期初余额录入（1）执行执行【业务工作】|【供应链】|【销售管理】【设置】|【销售选项】命令，打开【销售选项】窗口。（2）打开【业务控制】选项卡，取消【销售生成出库单】复选框，勾选【有零售日报业务】、【有委托代销业务】。如图所示。（3）打开【其他控制】选项卡，【新增退货单】选择【参照发货单】，其他的选项按照默认设置，如图所示。（1）选择【销售管理】【设置】【期初录入

37、】【期初委托代销发货单】，双击打开“期初委托代销发货单”，单击【增加】按钮，录入资料信息，再单击“保存”、“审核”按钮，完成资料的录入。结果如图所示。 u采购选项 u采购管理系统期初余额录入 u采购期初记账选择“供应链”“采购管理”“设置” “采购选项”，双击打开“采购选项设置”窗口，根据资料进行设置，结果如图所示。（1）执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|【采购入库】|【入库单】命令，打开【期初采购入库单】窗口。（2）单击【增加】按钮，按实验资料要求录入一张期初采购入库单信息。具体信息如图所示。（1）执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|【设置】|【采购期

41、业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】| 【期初数据】|【期初余额】命令，打开【期初余额】窗口，单击【记账】按钮，系统弹出【期初记账成功】信息提示框，单击【确定】按钮，完成期初记账工作，如图所示。一工资参数设置二具体类别、发放次数下的基础设置请以【A01赵强】身份设置薪资管理系统的参数。详见教材P80-87 一、工资参数设置请以【A01赵强】身份设置薪资管理系统的参数。详见教材P87-91 二、具体类别、发放次数下的基础设置本章小结业务子系统初始设置应收款管理设置应收款管理设置固定资产设置固定资产设置总账设置总账设置应付款管理设置应

42、付款管理设置供应链设置供应链设置薪资管理设置薪资管理设置任务一月初回冲任务二单到回冲任务三完整采购任务任务四选择付款、合理损耗、非合理损耗任务五采购折让任务六采购短缺任务七分期到货任务八收到红字发票和退货单任务九二次收货、预收冲应收任务十应收票据背书任务十一入库后退货任务十二从农户手中采购任务十三采购固定资产任务十四采购暂估本章重点 1.1.完整采购业务完整采购业务 2.2.采购折让采购折让 3.3.分期到货分期到货本章难点 1.1.采购固定资产采购固定资产 2.2.二次到货二次到货 4 4 任务描述： 1日，将上月暂估入账的会计

43、分录红字冲回本笔任务流程关键点：存货核算的“选项”中“暂估方式”为“月初回冲” 任务一：月初回冲 4 4 任务描述： 1月2日收到洪峰商贸开来的上月已入库材料的专用发票，票号： g0002，原币单价3.40元；运费专用发票（昌达实业开具、洪峰商贸代垫），票号：y001，金额400元，税额44元。电汇付款，金额38184。（运费按数量分摊、发票合并制单、其他分别制单、不使用现付功能）本笔任务流程关键点：存货核算的“选项”中“暂估方式”为“单到回冲” 任务二：单到回冲具体操作见：录屏资料“5-2单到回冲” 4 4 任务描述： 2019年1月2日，采购部吴强与重庆通达粮食贸易有限公司

44、签订采购合同（合同号：CG0003），采购玉米10000千克，单价1.7元/千克，当日收到采购专用发票（发票号：g0003），货物已全部验收入库，转账支付（票号： zf0001）部分货款10000元（使用现付功能）。本笔任务流程任务三：完整采购业务具体操作类似与任务二 4 4 任务描述： 1月3日采购部吴强与重庆丰茂包装有限公司签订采购合同（合同号： CG0004），购入星泉白酒酒瓶10000个，单价0.1元。当日收到专用发票（票号： g0004），转账付款（票号：f003）1170元，货物验收入库时发现短缺3000个，进分析发现其中1000个是运输途中合理损耗造成，

45、2000个是非合理损耗。经批准，非合理损耗吴强赔偿50%、另外50%计入管理费用。（采用选择付款方式处理本题）本笔任务流程任务四：选择付款、合理损耗、非合理损耗具体操作见：录屏资料“5-4选择付款、合理损耗、非合理损耗” 4 4 任务描述： 1月5日采购部吴强与立新商贸签订采购合同（合同号：CG0006），采购大曲2000千克，单价40元。当日到货并收到专用发票(发票号：g0006)。验收入库时发现部分有质量问题，经协商对方同意给予10%的折让。当日收到对方补开了的红字发票(票号：hg0002)。电汇支付货款84240元（使用“红票对冲”、 “现结”功能）。本笔

46、任务流程任务五：采购折让具体操作见：录屏资料“5-5采购折让” 4 4 任务描述： 1月6日采购部吴强与通达粮食贸易有限公司签订采购合同（合同号： CG0007），采购五味子1000千克，单价10元。当日收到货物和专用发票（发票号：g0007）。验收入库时发现短缺100千克，属于对方少发，对方承诺退款。当日采用电汇方式支付了全部货款。本笔任务流程任务六：采购短缺操作关键：“采购结算” 时将短缺数量作为“非合理损耗” 具体操作见：录屏资料“5-6采购短缺” 4 4 任务描述： 1月7日采购部吴强与涪陵洪峰商贸有限公司签订采购合同（合同号： CG0008），采购玉米1

47、0000千克，单价1.6元。合同约定分两批发货，当日收到第一批货，数量4000千克。预计第二批到货时间为10日，第二次发货时开具发票。当日电汇支付了全部货款。本笔任务流程任务七：一次订货、分期到货操作关键：采购订单上的“预计到货日期”不同。具体操作见：录屏资料“5-7分期到货” 4 4 任务描述： 1月9日，收到（合同号为：CG0007）通达粮食贸易有限公司开来的红字发票（票号：hg0003）和电汇退回的货款。本笔任务流程任务八：收到红字票和退回的货款具体操作见：录屏资料“5-8收到红字票和退回的货款” 4 4 任务描述：1月10日收到涪陵洪峰商贸有限公

48、司发来的合同号为CG0008的剩余玉米，并收到发票（发票号：g0010）本笔任务流程任务九：二次收货、预收冲应收操作关键：“采购发票”由参照“入库单”生成，而非“采购订单” 具体操作见：录屏资料“5-9二次收货、预收冲应收” 4 4 任务描述：1月10日采购部吴强与立新商贸签订采购合同（合同号：CG0012），购买1000千克五味子，单价10元。当日收到货物和发票（发票号：g0012），货已验收入库。用重庆星辉商贸公司的银行承兑汇票（票号：Yds0001，金额： 10530元）支付货款，余款用现金（570元）支付。本笔任务流程任务十：应收票据背书操作关键：

49、应收票据背书、核销具体操作见：录屏资料“5-10应收票据背书” 4 4 任务描述： 2019年1月10日，采购部采购的重庆通达粮食贸易有限公司的玉米（合同号：CG0003）2000千克有质量问题，当日办理了退货手续并收到红字采购专用发票（发票号：hg0004）并收到对方电汇来的退货款。（不使用现付功能）本笔任务流程任务十一：入库后退货退货业务操作关键：红字“入库单”生成“红字采购专用发票” 具体操作见：录屏资料“5-11入库后退货、退款” 4 4 任务描述： 2019年1月10日，采购部吴强与农户签订采购合同（合同号： CGN0001），采购玉米2000千克，含税含税单价

50、2元/千克。当日收到货物并验收入库。当日开具了农产品收购发票（发票号：gn0001）并现金支付了货款。本笔任务流程任务十二：从农户手中采购操作关键：“入库单” 上单价的修改和凭证金额的修改。具体操作见：录屏资料“5-12从农户手中采购” 4 4 任务描述：1月10日采购部吴强与立新商贸签订采购计算机合同（合同号： CG0014），购买计算机2台，单价5000元/台。当日收到计算机已验收并交使用部门(一台财务部、一台经理办)。当日收到专用发票（票号：g0014）、金额11700；昌达实业开来的运费发票（票号：y0010）、金额111。用银行汇票（票号:Yh0003）支付

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