1、主讲教师：卢圣旭山东管理学院山东管理学院红色字体的是重点；黄色字体的是次重点 系统概述及业务流程介绍 系统概述及业务流程介绍 系统概述及业务流程介绍设置账套参数根据购销村系统传递过来的票据生成凭证或根据发票编制凭证收款付款单设置基础信息输入期初余额单据结算票据管理制单期末处理 系统概述及业务流程介绍章节设置学习内容往来系统参数设置往来系统参数设置客户或供应商档案设置客户或供应商档案设置初始设置初始设置输入期初余额输入期初余额 系统初始化初始初始设置设置 系统初始化 系统初始化 系统初始化输入期初余额输入期初余额 系统初始化章节设置 系统概述及业务流程介绍设置账套参数根据购销村系统传递过来的票据
2、生成凭证或根据发票编制凭证收款付款单设置基础信息输入期初余额单据结算票据管理制单期末处理 往来款核算系统日常业务处理 往来款核算系统日常业务处理单据输入单据审核单据制证单据查询 往来款核算系统日常业务处理 往来款核算系统日常业务处理 往来款核算系统日常业务处理 往来款核算系统日常业务处理输入结算单据单据核销 往来款核算系统日常业务处理 往来款核算系统日常业务处理 往来款核算系统日常业务处理 往来款核算系统日常业务处理 往来款核算系统日常业务处理章节设置 往来款核算系统日常业务处理采购采购管理管理 库存库存存货存货 销售销售管理管理包括：1.参数设定2.期初暂估入库（录入期初数据）3.期初记账包
3、括：1.参数设定2.录入期初数据3.期初记账包括：1.参数设定2.录入期初数据公共规则包括：1.仓库档案2.收发类别存货核算存货核算采购管理采购管理销售管理销售管理库存管理库存管理应付款管理应付款管理采采购购发发票票直运采购发票直运采购发票直运销售订单、发票直运销售订单、发票出出入入库库单单付付款款信信息息应收款管理应收款管理总总 账账销销售售发发票票收收款款信信息息采购入库单采购入库单销售出库单销售出库单结算采购订单采购订单采购到货单采购到货单采购发票采购发票运费发票运费发票销售订单销售订单销售发货单销售发货单销售发票销售发票代垫费用单代垫费用单销售支出销售支出材料出库单材料出库单产成品入库
4、产成品入库其他出入库其他出入库调拨、盘点调拨、盘点组装拆卸组装拆卸形态转换形态转换出入库调整出入库调整假退料单假退料单暂估成本录入暂估成本录入结算成本处理结算成本处理产成品成本分配产成品成本分配正常单据记账正常单据记账特殊单据记账特殊单据记账生成凭证生成凭证应付单处理应付单处理付款单处理付款单处理核销、转账核销、转账生成凭证生成凭证应收单处理应收单处理收款单处理收款单处理核销、转账核销、转账坏账准备坏账准备生成凭证生成凭证应付、付款、应付、付款、转帐凭证转帐凭证应收、收款、应收、收款、转帐凭证转帐凭证出入库出入库凭证凭证暂估章节设置 采购管理系统1.参数设定2.设置各种档案（前期在基础设置中已
5、经做过）3.期初业务数据的输入4.期初记账 采购管理系统1.参数设定 系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。 用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。 采购管理系统2、期初数据输入 启用采购系统前没有取得供货单位采购发票，不能进行采购结算的入库单的数据资料。 采购管理系统3.期初记账只有进行期初记账后
6、，才能进行日常业务处理。注：没有数据也可以进行期初记账； 采购系统不执行期初记账，库存和存货系统不能进行期初记账。 在未进行日常业务处理之前，可以“取消记账”学习内容章节设置 采购管理系统2. 填制 采购管理系统3. 采购管理系统3.【知识要点知识要点】1.已审核的订单在底部会显示审核人的姓名。2.已审核的订单不能直接被修改、删除，如果需要修改，必须先取消审核。章节设置 采购管理系统 采购管理系统关于采购结算【知识要点知识要点】采购结算：1.已经结算的入库单和采购发票不能直接进行修改，只能在取消采购结算后再修改。2.取消采购结算是在“结算单明细列表”中通过删除“采购结算单”完成。3.已经结算的
7、采购入库单直接传递到存货核算系统，形成库存商品。4.已经结算的采购发票直接传递到应付款系统，形成应付款。 采购管理系统关于各种业务流程的操作讲解【知识要点知识要点】业务类型一：货到票未到暂估入库1.在库存系统中填制采购入库单（暂估的），并进行审核2.在存货系统中进行记账，并生成记账凭证（凭证会传递到总账系统）。 采购管理系统关于各种业务流程的操作讲解【知识要点知识要点】业务类型二：单货同行立即付款（现付）1.在库存系统中填制采购入库单，并进行审核。2.在采购系统中填制采购发票，并且进行现付处理（不进行结算处理）。3.在存货系统中进行记账，并生成记账凭证（凭证会传递到总账系统）。4.在应付系统中
8、进行现结制单（先审核应付单）。 采购管理系统关于各种业务流程的操作讲解【知识要点知识要点】业务类型三：上月暂估入库，本月发票已到1.在采购系统中填制采购发票、运费发票，并且进行采购结算。2.在应付系统中进行对采购发票、运费发票制单（要先审核应付单）。 采购管理系统关于各种业务流程的操作讲解【知识要点知识要点】业务类型四：单货同行，未付款。1.在库存系统中填制采购入库单，并进行审核。2.在采购系统中填制采购发票，并且进行采购结算。3.在存货系统中进行记账，并生成记账凭证（凭证会传递到总账系统）。4.在应付系统中对采购发票进行制单（凭证会传递到总账系统）。 采购管理系统关于各种业务流程的操作讲解【
9、知识要点知识要点】业务类型五：期初在途业务，本月货物已到。1.在库存系统中填制采购入库单，并进行审核。2.在采购系统中进行采购结算。3.在存货系统中进行记账，并生成记账凭证（凭证会传递到总账系统）。4.在应付系统中对采购发票进行制单。学习概述关于几个单据填制的总结 采购管理系统关于几个单据填制的总结【知识要点知识要点】1.采购到货单可以录入也可以不录入：可选。2.采购入库单只能在库存系统输入或生成：可以直接录入，也可以根据采购订单自动生成。3.采购专用发票可以直接录入，也可以拷贝采购入库单或采购订单生成。4.采购普通发票和运费发票与专用发票的填制方法相同。（运费发票中填制的存货的属性应该是“劳
10、务费用”。）5.对于单货同行（货款同到）的业务，既可以先填制采购发票，也可以先填制采购入库单。章节设置 销售管理系统1.参数设定2.其他设置：销售类型、付款条件、发运方式、费用项目、开户银行（前期在基础设置中已经做过）3.期初业务数据的输入 采购管理系统3.期初业务数据的输入与采购系统期初输入有何不同？采购包括：1.收到货已入库，票未到：录入期初采购入库单2.票已到，货在途：录入期初采购发票销售包括：根据销售类型1.录入期初发货单2.录入期初委托代销发货单总结 销售系统期初业务数据的输入与采购系统的不同：1、销售系统没有“期初记账”功能2、销售系统有专门的期初数据录入窗口3、销售系统期初数据录入主要针对已发货但尚未结算的销售业务学习内容 销售管理系统 销售管理系统 销售管理系统 销售管理系统关于各种业务流程的操作讲解【知识要点知识要点】业务类型四：一般销售业务，代垫运费1.在销售系统中填制发货单，并审核。2.在销售系统中生成销售发票，并审核。3.在销售系统中输入代垫费用，并审核。4.在库存系统中审核销售出库单。5.在存货系统中修改存货出库单价。6.在存货系统中记账，并生成凭证。7.在应收系统中审核应收单（2张），并制单（2张）。章节设置 销售管理系统 销售管理系统 销售管理系统章节设置 库存管理系统 库存管理系统 销售管理系统 销售管理系统 销售管理系统
