1、张三丰2016-05-31北京中科江南信息技术股份有限公司预算单位会计集中核算系统2019年-系统演示目录目录Contents一系统操作（会计） 操作操作步骤步骤 期初数录入（编制调整凭证）初始化确认凭证录入（手工录入，凭证生成）自动转账（收入费用转盈余，预收入年末转结余）凭证审核凭证记账生成报表每月月结年结（月结到12月）基础数据(单位往来，二级项目）期初数录入（资产、负责、净资产，预算结余） “往来”要素，用于添加往来款的债务单位或个人、资金来源单位等。 例如：本单位与单位内部部门之间有业务数据发生，做账时需在往来中的“本部门内部单位”下增设部门名称，以便编制财务报告时对应核减！（具体操作
2、步骤请参照账务及报表管理操作手册）（一一）添加基础数据）添加基础数据a. a. 往来往来 注：该基础数据维护只针对核算到站所的账套，即“会计科目管理”菜单中“辅助项目”中有“部门”的账套！若所有会计科目的“辅助项目”中都没有“部门”，则不需要添加“部门”！ 在基础数据管理菜单中选择“部门”，将做账时所需要核算到的站所添加到“部门”这一基础数据中。 例如：某乡镇财政所所处理的账务需要核算到该乡镇的政府，那么就可以在“部门”这一基础数据下增设“政府”这一部门！（一一）添加基础数据）添加基础数据B B部门部门 部门经济分类要素的“类”级和“款”级已从财政一体化自动同步，但由于单位账务处理情况不一致，
3、故系统中在部门经济分类中添加了可增设“项”级科目的设置。 例如：单位使用时需在“公务用车运行维护费”下增设“燃油费”项，需选中“公务用车运行维护费”，点击“增加下级”，在要素名称中输入“燃油费”即可。（一一）添加基础数据）添加基础数据c. c. 部门经济分类部门经济分类项目维护核算单位往来款中需明确出资金名称的资金，以及项目收入、项目支出、项目结余中的项目名称。 打开“项目维护”菜单，点击增加，输入项目名称，保存即可。（一一）添加基础数据）添加基础数据d. d. 二级项目维护二级项目维护（二二）期初录入）期初录入打开账务处理功能下的“期初数录入（新旧制度衔接）”功能，点击“增加”，选择会计科目
4、，录入对应的辅助核算项及金额，点击“确定”即完成当录入操作。根据“工作底稿”中金额录入期初数之后，应根据实际情况在界面右上角的“编制调整凭证”中编制调整事项相关的调整凭证。财务会计科目可直接转入预算会计科目需通过调制凭证录入（注：调制凭证录入中需要有三部分：1.预算会计部分通过调整凭证录入；2.之前未入账事项；3.补提摊销部分） “凭证生成”菜单中的业务数据是从“一体化”平台（或电子支付）中取过来的单据数据，包括额度单据和从一体化支出的单据，在财务系统中可以直接用来生成凭证，也可以自己在“凭证录入”菜单中手动录入凭证！ 进入凭证生成界面之后选择单据的日期区间及单据状态、单据类型之后，就会查询出
5、符合当前条件的单据，勾选单据点击“生成凭证”之后即可自动生成凭证！在生成凭证时，系统会有一个凭证预览的窗口，若需改动该凭证，则直接点击相应修改项即可！（三）凭证录入（三）凭证录入a. a. 凭证生成凭证生成（三）凭证录入（三）凭证录入b b. . 凭凭证录入证录入 打开“凭证录入”菜单，点击“新增”输入摘要内容，双击会计科目一栏即可调出会计科目选项（若知道会计科目编码，可以单击之后直接输入编码），选择好借贷方向及明细科目选项、输入金额，点击确定即做完一条分录，做下一条分录方法与此相同！（四）凭证审核、记账（四）凭证审核、记账 凭证审核需切换至审核会计账号登陆系统，在“账务处理”模块下的“凭证审
6、核”菜单中操作。进入菜单之后选择要审核的凭证的会计期间，凭证状态选择“未审核”，之后对应的凭证会出现在列表中，双击可以查看。勾选要审核的凭证，点击“审核”之后，系统会提示“凭证审核成功，操作完成！ “凭证记账”功能由制单会计操作，操作方法与“凭证审核”类似。 打开“自动转账”菜单，点击“转账”在弹出来的对话框中选择转账模板（年末或是期末），选择会计期间，凭证类型选择“转账”，输入凭证日期及附件张数，点击生成凭证，即可生成转账凭证！ 财务会计科目每月月末应进行收入费用月末结转，12月应先进行月末结转，再进行年末结转； 预算会计科目只需年末进行结转。（五）自动转账（五）自动转账（六）报表制作（六）报表制作 在“报表管理”主菜单下有报表定义和报表生成菜单 “报表定义”菜单中可自行设置报表表样及公式，同时也可查看系统中预置报表模板和公式 “报表生成”菜单中可将已有报表模板取账务数据后保存在系统中，方便下次直接打开查看和打印“辅助决算”下“决算报表生成”功能与“报表生成”功能操作方法一致
