1、*有限公司有限公司工程项目台帐管理办法工程项目台帐管理办法2009年年7月月 科科 技技 目目 录录一、建立一、建立工程项目台帐的背景工程项目台帐的背景二、建立工程项目台帐的目的二、建立工程项目台帐的目的三、工程项目台帐的组成三、工程项目台帐的组成四四、工程项目台帐内容介绍、工程项目台帐内容介绍五、工程项目台帐的管理五、工程项目台帐的管理 科科 技技建立台账的背景建立台账的背景我的项目已经发生了我的项目已经发生了多少材料设备成本？多少材料设备成本？截止截止7 7月，发生了多少月，发生了多少劳务分包费？劳务分包费？我的项目费用还有我的项目费用还有多少？为什么我的多少？为什么我的报销一直没有下来报
2、销一直没有下来我是否该向业主开我是否该向业主开发票了？原来已经发票了？原来已经开票了吗？金额？开票了吗？金额？截止多少款项回收截止多少款项回收？该项目在财务上发生的体该项目在财务上发生的体现的成本真实吗？到底还现的成本真实吗？到底还有多少成本没有挂账？后有多少成本没有挂账？后期还需要多少成本？永无期还需要多少成本？永无止境？止境？项目项目经理经理现在项目的真实进度到现在项目的真实进度到哪一步了？哪一步了？公司公司 科科 技技建立台账的背景建立台账的背景 通过对在建项目及遗留项目进行初步梳理，目前工程项通过对在建项目及遗留项目进行初步梳理，目前工程项目存在以下几个主要问题：目存在以下几个主要问题
3、：项目信息分布零散 项目信息残缺不完整 项目信息不对称、不真实项目信息严重滞后 科科 技技建立台账的背景建立台账的背景 目前现在造成后果：目前现在造成后果：公司无法了解公司无法了解项目真实情况项目真实情况由于信息不真由于信息不真实不对称，形实不对称，形成大量的收入、成大量的收入、利润窟窿利润窟窿每次对项目进行每次对项目进行梳理，但是不系梳理，但是不系统，不完善，不统，不完善，不连贯，过了一段连贯，过了一段时间后状况依旧时间后状况依旧，后重新梳理后重新梳理公司需要花大公司需要花大量人力物力财量人力物力财力进行不断清力进行不断清理遗留项目理遗留项目 科科 技技建立工程项目台帐的目的建立工程项目台帐
4、的目的1 1、聚焦项目，建立单个项目的、聚焦项目，建立单个项目的“档案袋档案袋”；2 2、项目信息及时、真实反映到公司，让公司能够了、项目信息及时、真实反映到公司，让公司能够了解各个项目状态；解各个项目状态；3 3、工程项目台帐是公司收入确认、成本挂账的主要、工程项目台帐是公司收入确认、成本挂账的主要依据；依据； 科科 技技 工程项目台帐的组成工程项目台帐的组成项目整体信息台帐表项目进度状态台帐表项目开票挂账台帐表项目收款信息台帐表材料设备成本台帐表施工分包成本台帐表项目费用成本台帐项目人工成本台帐项目文档资料台帐项目收入信息台帐表项目合同签订台帐表 科科 技技 目目 录录一、建立一、建立工程
5、项目台帐的背景工程项目台帐的背景二、建立工程项目台帐的目的二、建立工程项目台帐的目的三、工程项目台帐的组成三、工程项目台帐的组成四四、工程项目台帐内容介绍、工程项目台帐内容介绍五、工程项目台帐的管理五、工程项目台帐的管理 科科 技技各个台帐介绍各个台帐介绍目目录录台帐名称台帐名称 填写人填写人主要内容主要内容信息来源信息来源建立及更建立及更新阶段新阶段更新更新周期周期备注备注1项目整体项目整体信息台帐信息台帐项目经理主要反映项目的整体信息包括项目基础信息（项目名称、建设单位、开完工时间等；项目开票、挂账、收款信息；项目成本信息等；相当单个项目信息的一览表；项目合同及各子台帐信息启动阶段实时更新
6、 科科 技技各个台帐介绍各个台帐介绍项目整体信息台帐表项目整体信息台帐表项目基本信息情况工程名称0.00 预计开工时间实际开工时间项目编号0.00 预计完工时间实际完工时间项目经理0.00 预计验收时间实际验收时间建设单位建设单位代表联系电话项目合同、开票、挂账、收款情况合同金额审计决算金额是否签订合同已开票金额0.00 未开票金额0.00 累计形象进度收入已挂账金额0.00 未挂账金额0.00 已收款金额0.00 应收款金额0.00 项目成本使用情况立项金额实际使用金额剩余金额财务挂账汇总金额材料设备成本0.00 0.00 劳务分包成本0.00 0.00 人工成本0.00 0.00 费用成本
7、0.00 0.00 维护成本0.00 0.00 1、根据主合同及立项信息填写；2、根据项目计划填写预计开、完工报告3、根据实际开、完工报告填写；1、根据合同、审计结论填写 ；2、累计形象进度收入来自项目状态台帐表 ；3、各种开票、挂账信息来自开票挂账台帐表，自动链接生成；4、收款信息来自收款台帐表；自动链接生成； 1、立项金额根据立项预算填写 2、实际使用金额根据各个子台帐表自动链接 3、财务挂账汇总金额数据来自财务系统，数据由财务提供； 台帐信息员填写； 科科 技技目目录录台帐名称台帐名称填写填写人人主要内容主要内容信息来源信息来源建立及建立及更新阶更新阶段段更新更新周期周期备注备注2项目进
8、度项目进度状态台帐状态台帐项目经理主要实时的记录项目的进度发展情况；进度确认单、项目经理进度报告实施阶段每周 各个台帐介绍各个台帐介绍 科科 技技各个台帐介绍各个台帐介绍项目进度状态台帐表项目进度状态台帐表 工程名称：0 0更新时间：更新时间：项目实时进度状态情况序号时间合同金额项目状态累计形象进度累计形象进度收入备注 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、本表每周填写一次，根据工程实际进度情况填报；2、如停工期间，可自报停工进度状态后，暂不填写；一旦开工，需及时填写；
9、、累计信息进度收入：合同金额累计完成形象施工准备施工准备施工中施工中停工中停工中完工未验收完工未验收验收完成验收完成 决算编制决算编制 决算审计中决算审计中决算完成决算完成 其他其他 科科 技技目目录录台帐名称台帐名称填写填写人人主要内容主要内容信息来源信息来源建立及建立及更新阶更新阶段段更新更新周期周期备注备注3项目开项目开票挂账票挂账台帐台帐项目经理主要反映项目的开票信息、挂账(关联上线）信息开票报告、挂账信息收尾阶段实时更新各个台帐介绍各个台帐介绍 科科 技技各个台帐介绍各个台帐介绍项目开票、挂账台帐项目开票、挂账台帐工程名称：工程名称： 0 0更新日期更新日期序号日期开票金额发票类型发
10、票号建设方接票人建设方是否挂账挂账金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计0.00 0.00 根据开票、挂账情根据开票、挂账情况进行实时填写况进行实时填写（信息来源包括开（信息来源包括开票报告、发票回执票报告、发票回执单、关联交易上线）单、关联交易上线）1.1.建安发票建安发票2.2.服务发票服务发票3.3.增值税发增值税发票票4.4.普通商业普通商业销售发票销售发票5.5.其他其他 科科 技技目目录录台帐名称台帐名称填写填写人人主要内容主要内容信息来源信息来源建立及建立及更新阶更新阶段段更新更新周期周期备注备注4项目收项目收入信息入信息台帐台帐项目经理记
11、录每月该项目在财务系统上形成收入情况项目经理提供的收入确定单、关联交易系统等实施阶段每月 各个台帐介绍各个台帐介绍 科科 技技各个台帐介绍各个台帐介绍项目收入信息台帐项目收入信息台帐工程名称：工程名称：0 0更新日期：更新日期：序号年 月形成收入金额形成收入依据备注12345678 合计0.00 1、项目经理根据每月上报给公司市场部并签字确认后的信息填写2、收入依据：1）关联交易上线；2）进度确认单； 科科 技技目目录录台帐名称台帐名称填写填写人人主要内容主要内容信息来源信息来源建立及建立及更新阶更新阶段段更新更新周期周期备注备注5项目收项目收款信息款信息台帐台帐项目经理主要记录项目的收款信息
12、，包括收款金额，收款时间等；财务系统、项目经理实施阶段、收尾阶段实时更新各个台帐介绍各个台帐介绍 科科 技技各个台帐介绍各个台帐介绍项目收款信息台帐项目收款信息台帐工程名称：工程名称：0 0更新日期：更新日期：序号收款日期收款金额备注1234567 合计0.00 根据收款情况进行实时填写根据收款情况进行实时填写 科科 技技目目录录台帐名称台帐名称填写填写人人主要内容主要内容信息来源信息来源建立及建立及更新阶更新阶段段更新更新周期周期备注备注6材料设材料设备成本备成本台帐台帐项目经理主要实时的记录项目实施过程中的材料设备使用量、材料设备的成本金额；报备表实施阶段每周 各个台帐介绍各个台帐介绍 科
13、科 技技各个台帐介绍各个台帐介绍材料设备成本使用台帐表材料设备成本使用台帐表工程名工程名称：称：0 0更新日更新日期：期：序号发生时间来源设备材料名称型号规格数量成本单价金额备注10203040506070809010018019020028 合计0根据公司要求，需要对工地现场实际发生的设备材料进行每3天一次报备；因此，信息来源于报备表； 科科 技技目目录录台帐名称台帐名称填写填写人人主要内容主要内容信息来源信息来源建立及建立及更新阶更新阶段段更新更新周期周期备注备注7施工分施工分包成本包成本台帐台帐项目经理实时的记录项目施工分包成本的实际情况；报备表实施阶段每周 各个台帐介绍各个台帐介绍 科
14、科 技技各个台帐介绍各个台帐介绍施工分包成本发生台帐表施工分包成本发生台帐表更新日更新日期期序号 发生时间施工单位名称工作量名称 数量 成本单价金额备注10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 合计0.00 根据公司要求，需要对工地现场实际发生的劳务分包费进行每3天一次报备；因此，信息来源于报备表； 科科 技技目目录录台帐名称台帐名称填写填写人人主要内容主要内容信息来源信息来源建立及建立及更新阶更新阶段段更新更新周期周期备注备注8项目费用成本台帐项目经理实时的记录项目各种费用的实际使用情况；报备表实施
15、阶段每周 各个台帐介绍各个台帐介绍 科科 技技各个台帐介绍各个台帐介绍项目费用台账表项目费用台账表 工程名称：工程名称：0 0更新日期：更新日期：序号发生时间费用类别金额发生事由报销凭据1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 31 合计0根据公司要求，需要对项目实施过程中实际发生的项目费用进行每3天一次报备；因此，信息来源于报备表；差旅费差旅费, ,招待招待费费, ,过停费过停费, ,汽汽油费油费, ,设计打设计打印费印费, ,低值易低值易耗品耗品, ,福利费福利费, ,劳保费劳保费, ,交通交通费费, ,水费水费, ,电费电费, ,通信费通信费, ,邮政邮政资费资费, ,
16、搬运费搬运费, ,设备修理费设备修理费, ,车辆修理费车辆修理费, , 科科 技技目目录录台帐名称台帐名称填写填写人人主要内容主要内容信息来源信息来源建立及建立及更新阶更新阶段段更新更新周期周期备注备注9项目人项目人工成本工成本台帐台帐项目经理反映项目人工成本消耗状态公司每月考核表实施阶段、收尾阶段每月 各个台帐介绍各个台帐介绍 科科 技技各个台帐介绍各个台帐介绍项目人工成本台账表项目人工成本台账表 工程名称：工程名称：0 0更新日期：更新日期：序号年 月项目经理人工成本项目成员人工成本分包管理费人工成本设计配合费人工成本采保费人工成本合计一 预算金额0.00 二实际发生金额0.00 0.00
17、 0.00 0.00 0.00 0.00 三 剩余金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 21合计0.00 0.00 根据项目预算，人工定额，填写2009年7月2009年8月 科科 技技目目录录台帐名称台帐名称填写填写人人主要内容主要内容信息来源信息来源建立及建立及更新阶更新阶段段更新更新周期周期备注备注10项目项目签签订订合同合同台台帐帐信息员记录项目主合同签订、施工合同签订，采购合同签订情况采购部、市场部、工程项目管理部实施每周 各个台帐介绍各个
18、台帐介绍 科科 技技各个台帐介绍各个台帐介绍项目合同签订台项目合同签订台账表账表0 0更新日期：更新日期：序号合同编号合同名称对方签约单位合同类型合同金额经办人签订时间备注1 2 3 4 5 6 1 1、本台帐由台帐信息员进行填写、本台帐由台帐信息员进行填写；反馈给项目经理；反馈给项目经理2 2、主合同签订信息由市场部提供；、主合同签订信息由市场部提供；3 3、施工合同签订信息由工程项目管理部提供；、施工合同签订信息由工程项目管理部提供；4 4、采购合同签订信息由采购部提供；、采购合同签订信息由采购部提供；5 5、本表每月更新一次；、本表每月更新一次； 科科 技技目目录录台帐名称台帐名称填写填
19、写人人主要内容主要内容信息来源信息来源建立及建立及更新阶更新阶段段更新更新周期周期备注备注11项目文项目文档资料档资料台帐台帐信息员记录项目文档资料的情况工程各个阶段工程文档启动、计划、实施、收尾每周 各个台帐介绍各个台帐介绍 科科 技技各个台帐介绍各个台帐介绍项目文档资料台账表项目文档资料台账表工程名称：工程名称：0 0更新日期：更新日期：序号归档日期文档名称份数提交人归档人备注1234567891011121 1、此表由工程项目管理部档案管、此表由工程项目管理部档案管理员或项目组资料员填写；理员或项目组资料员填写； 2 2、根、根据项目项目经理提供的工程过程文据项目项目经理提供的工程过程文
20、档进行实施登记并归档；档进行实施登记并归档； 3 3、资料、资料及信息来源：项目经理及信息来源：项目经理 4 4、本表更、本表更新周期：每周一次；新周期：每周一次； 科科 技技 目目 录录一、建立一、建立工程项目台帐的背景工程项目台帐的背景二、建立工程项目台帐的目的二、建立工程项目台帐的目的三、工程项目台帐的组成三、工程项目台帐的组成四四、工程项目台帐内容介绍、工程项目台帐内容介绍五、工程项目台帐的管理五、工程项目台帐的管理 科科 技技台帐的建立与管理台帐的建立与管理1、项目一旦启动，成立项目组并任命项目经理后，工程项、项目一旦启动，成立项目组并任命项目经理后，工程项目台帐就开始建立；目台帐就
21、开始建立；2、项目经理是工程项目台帐建立的责任人，负责对台帐信、项目经理是工程项目台帐建立的责任人，负责对台帐信息及时录入和反馈；息及时录入和反馈；3、项目经理每周五向工程项目管理部台帐员提交更新后的、项目经理每周五向工程项目管理部台帐员提交更新后的项目台帐；项目台帐；项目经理负责台帐信息建立与提供台帐信息负责台帐信息收集与汇总 科科 技技台帐的建立与管理台帐的建立与管理4 4、工程项目管理部台帐员负责对各个单个项目台账进行定、工程项目管理部台帐员负责对各个单个项目台账进行定期（每周五）收集期（每周五）收集, ,每月汇总，形成公司层面工程项目信息每月汇总，形成公司层面工程项目信息一览表；并及时反馈给项目经理、各职能部门及公司领导；一览表；并及时反馈给项目经理、各职能部门及公司领导；5 5、工程项目管理部台帐员应该建立项目台帐的台账，负责、工程项目管理部台帐员应该建立项目台帐的台账，负责对单个项目台帐的管理；对单个项目台帐的管理；项目经理负责台帐信息建立与提供台帐信息负责台帐信息收集与汇总*有限公司有限公司
