1、SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训 集团集团 公司公司 会计科目表会计科目表 公司代码公司代码 业务范围业务范围 信用控制范围信用控制范围SAP财务会计培训 SAP财务会计培训 能够产生合法财务报表的最小组织单元能够产生合法财务报表的最小组织单元 在公司级别上建立合并财务报表在公司级别上建立合并财务报表 一个公司可以包含一个或多个公司代码一个公司可以包含一个或多个公司代码 所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会 计年度计年度,但所用货币可以不同但所用货币可以不同。SAP财务会计培训 SAP财务会计
2、培训 SAP财务会计培训 会计组织会计组织 会计科目表会计科目表CAXXCAXX会计年度变式会计年度变式K4K4处理参数处理参数字段状态变式字段状态变式XXXXXXXX过帐期间变式过帐期间变式 OBY6SAP财务会计培训变式变式 A A帐户从帐户从帐户到帐户到.期间开始期间开始年年期间到期间到年年00010001 +1 12001200112 122001200100010001 D D 0 099999999991 12001200112 122001200100010001 K KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ2 22001200112 1
3、220012001帐户类型帐户类型 +=+=ob52SAP财务会计培训 SAP财务会计培训 SAP财务会计培训SAP财务会计培训供应商采购订单生产订单客户发票发票应收帐款应付帐款总分类帐收料发料完工入库销售出库销售计划及预测销售订单财务会计与其他模块的集成财务会计与其他模块的集成SAP财务会计培训 SAP财务会计培训 是描述那些运用在会计是描述那些运用在会计,物料物料,供应商供应商,客户等业务客户等业务过程中的对象过程中的对象 在一段期间内在一段期间内,信息往往保持不变信息往往保持不变 每个主数据具有单一的名字或数字编号每个主数据具有单一的名字或数字编号SAP财务会计培训 SAP财务会计培训
4、SAP财务会计培训 SAP财务会计培训分两步维护分两步维护集中维护集中维护 分两步维护或者集中维护分两步维护或者集中维护?是否用样板科目是否用样板科目?是否用样是否用样本科目本科目?fs00fs00SAP财务会计培训凭证输入控制凭证输入控制/资产负债表资产负债表 或损益表或损益表 科目组科目组 SAP财务会计培训 SAP财务会计培训 态态SAP财务会计培训帐户组帐户组资产资产assetasset负债负债liabliab权益权益eqiueqiu号码范围号码范围Range#:03Range#:03From:300000From:300000To:399999To:399999Range#:02Ra
5、nge#:02From:200000From:200000To:299999To:299999Range#:01Range#:01From:100000From:100000To:199999To:199999帐户类型帐户类型Acct.type:S Acct.type:S accountaccountAcct.type:SAcct.type:SaccountaccountAcct.type:SAcct.type:Saccountaccount主数据：主数据：帐户组帐户组SAP财务会计培训 SAP财务会计培训 SAP财务会计培训 SAP财务会计培训 SAP财务会计培训 科目货币科目货币 税务类型
6、税务类型 允许含允许含/不含税过帐不含税过帐 统驭科目的科目类型统驭科目的科目类型SAP财务会计培训 SAP财务会计培训 科目货币科目货币 税务类型税务类型 允许含允许含/不含税过帐不含税过帐 统驭科目的科目类型统驭科目的科目类型SAP财务会计培训 SAP财务会计培训 客户明细帐客户明细帐 3000 )10002000SAP财务会计培训 300050008000SAP财务会计培训 SAP财务会计培训 SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训 SAP财务会计培训SAP财务会计培训 SAP财务会计培训 字段状态组字段状态组-用于控制在用到这个帐户的总帐凭证中屏幕字段显用于控制在用到这
7、个帐户的总帐凭证中屏幕字段显示情况示情况-IMGIMG：财务会计财务会计-财政帐目全局设置财政帐目全局设置-凭证凭证-行项目行项目-控制控制-维护字段状态变式维护字段状态变式obc4SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训l SAP财务会计培训SAP财务会计培训 SAP财务会计培训凭证抬头凭证抬头凭证日期凭证日期:01/07/2002:01/07/2002凭证类型凭证类型:SA:SA记帐日期记帐日期:01/07/2002:01/07/2002货币货币:RMB:RMB凭证号码凭证号码:XXXXXXX(:XXXXXXX(由系统自动分配由系统自动分配)行项目行项目 1
8、 1记帐码记帐码 帐户帐户金额金额404011110101(11110101(现金科目现金科目)10001000行项目行项目2 2记帐码记帐码 帐户帐户金额金额505011110101(11110101(银行存款银行存款)10001000FB50FB50SAP财务会计培训 SAP财务会计培训o7l1SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训FV50FV50SAP财务会计培训G/L Postings预制凭证预制凭证清单清单预制凭证预制凭证FBV3-V2FBV3-V2SAP财务会计培训G/L PostingsFBV0FBV0SAP财务会计培训 F-0
9、1F-01FBD1FBD1SAP财务会计培训l SAP财务会计培训G/L PostingsSAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训应收帐款模块（应收帐款模块（FI-AR）SAP财务会计培训SAP财务会计培训采购请求采购定单货物接收发票接收(预过帐)总帐释放供应商现金预测支付供应链系统供应链系统资金资金总帐现金预测现金管理电子银行会计会计实际发生实际发生(预过帐)采购预留款(成本中心,内部定单)采购请求预留款(成本中心,内部定单)控制监督控制监督已兑现支票供应链/应付帐款流程SAP财务会计培训 SAP财务会计培训Master D
10、ata SAP财务会计培训帐户组帐户组AGUSAGUSunite stateunite stateVendorsVendorsAGEUAGEUEuropeEuropeVendorsVendorsAGASAGASAsiaAsiaVendorsVendors号码范围号码范围Range#:03Range#:03From:300000From:300000To:399999To:399999Range#:02Range#:02From:200000From:200000To:299999To:299999Range#:01Range#:01From:100000From:100000To:199999
11、To:199999帐户类型帐户类型Acct.type:KAcct.type:KVendorVendorAcct.type:KAcct.type:KVendorVendorAcct.type:KAcct.type:KVendorVendor主数据：主数据：帐户组帐户组SAP财务会计培训Master DataSAP财务会计培训 .SAP财务会计培训Master Data财务财务采购采购l 供应商主数据供应商主数据 采购模块（采购模块（MM）维护）维护 应付帐款（应付帐款（AP）维护）维护 集中维护集中维护l 供应商主数据的维护工作一定要明确供应商主数据的维护工作一定要明确SAP财务会计培训SAP财
12、务会计培训通用数据通用数据 (集团级别集团级别)地址地址电话及传真号码电话及传真号码语言语言客户客户组代码组代码地址通讯地址通讯帐户控制帐户控制Bank DetailsBank DetailsBank KeyBank KeyBank AccountBank AccountSAP财务会计培训公司代码数据公司代码数据统驭科目统驭科目排序码排序码总部总部 容差组容差组付款条款付款条款支付方式支付方式帐户管理帐户管理自动付款业务自动付款业务催款数据催款数据收付数据收付数据SAP财务会计培训采购数据采购数据采购组采购组订单货币订单货币付款条件付款条件基于收货的发票校验基于收货的发票校验退货供应商退货供应
13、商SAP财务会计培训Master DataSAP财务会计培训供应商号码供应商号码帐户组帐户组公司代码公司代码通用数据通用数据控制数据控制数据科目信息科目信息付款信息付款信息SAP财务会计培训Master Data供应商号码供应商号码帐户组帐户组公司代码公司代码通用数据通用数据控制数据控制数据科目信息科目信息付款信息付款信息采购组织采购组织采购组采购组采购订单货币采购订单货币SAP财务会计培训Master Data改变立即生效改变立即生效可以冻结供应商主数据可以冻结供应商主数据SAP财务会计培训 SAP财务会计培训 SAP财务会计培训XXX X)(MM)(MM)供应商支付供应商支付 (FI)(F
14、I)FI FI 库存库存 X X FI FI SAP财务会计培训 SAP财务会计培训供应商供应商行项目金额行项目金额税金帐户税金帐户发票金额发票金额银行数据银行数据采购订单采购订单发票行项目发票行项目物料物料数量数量测量单位测量单位支付条件支付条件凭证日期凭证日期货币货币公司代码公司代码SAP财务会计培训手工支付手工支付支付程序支付程序供应商供应商 A A供应商供应商 A A供应商供应商B B供应商供应商 C C发票发票In In检查检查银行数据传输银行数据传输OROR发票发票In In发票发票In In发票发票SAP财务会计培训付款付款(手工或支付程序）手工或支付程序）产生供应商产生供应商支
15、付凭证支付凭证结清供应商结清供应商未清项未清项创建支付清单创建支付清单过帐到供应商帐户过帐到供应商帐户过帐到总帐科目过帐到总帐科目SAP财务会计培训Invoice Process费用类的支出费用类的支出办公室用品办公室用品某些服务某些服务SAP财务会计培训Invoice Process举例举例:支付办公用品支付办公用品供应商供应商公司公司发票输入发票输入(AP)付款处理付款处理(AP)SAP财务会计培训SAP财务会计培训举例举例:原材料供应商原材料供应商供应商供应商公司公司付款处理付款处理(AP)发票确认发票确认(MM)创建创建 PO(采购采购)发货发货开发票开发票收货收货(MM)SAP财务会
16、计培训 发票校对VendorVendor invoice invoice收货单 采购合同 发票SAP财务会计培训材料采购材料采购库存库存收货收货SAP财务会计培训材料采购材料采购库存库存供应商供应商收货收货收票（发票校验）收票（发票校验）SAP财务会计培训收货收货数量数量 =50 Pcs.=50 Pcs.采购订单采购订单数量数量 =50 Pcs.=50 Pcs.单价单价$2/Pc.$2/Pc.发票发票数量数量 =50 Pcs.=50 Pcs.单价单价$2/Pc.$2/Pc.库存库存 A/CA/C 100+100+GR/IR GR/IR 100-100-100+100+供应商供应商 A/CA/C
17、 100-100-SAP财务会计培训收货收货采购订单采购订单发票发票未清项未清项SAP财务会计培训$价格价格订单订单发票发票10 1020 2025 2520 20数量数量发票发票收货收货日期日期订单订单I I发票发票Dec.25Dec.25Dec.1Dec.1SAP财务会计培训收货收货Qty.=50 pcs.Qty.=50 pcs.采购订单采购订单50 pcs.$2/pc.50 pcs.$2/pc.发票发票50 pcs$5/pc.50 pcs$5/pc.发票因支付被冻结发票因支付被冻结(价格差异价格差异)SAP财务会计培训发票选择发票选择公司代码公司代码CSUSCSUS会计处年度会计处年度1
18、9961996供应商供应商NationalNational采购组织采购组织SGPSGP支付冻结支付冻结R R冻结原因冻结原因AllAllSelectSelectProcessingProcessing自动释放自动释放 基于日期基于日期SAP财务会计培训 SAP财务会计培训SAP财务会计培训+凭证号码凭证号码+凭证日期凭证日期/记帐日期记帐日期+凭证类型凭证类型 (KR)+参考凭证号码参考凭证号码+货币货币+公司代码公司代码+过帐码过帐码+供应商数量供应商数量+金额金额+税码税码+支付条件支付条件+冻结标识冻结标识+选择付款的供应商选择要结清的未清项选择付款的供应商选择要结清的未清项+多重发票被
19、清帐多重发票被清帐SAP财务会计培训标明发票付款的期限标明发票付款的期限在供应商主数据有定义，也可以在发票行项目中定义在供应商主数据有定义，也可以在发票行项目中定义周期周期 百分比百分比 天数天数1.3.000%142.2.000%303.45SAP财务会计培训Payment Process SAP财务会计培训 SAP财务会计培训 特别总帐业务是总分类帐和明细分类帐中特别总帐业务是总分类帐和明细分类帐中,分别显示的分别显示的应收应付帐款的特别业务（如定金、保证金、汇票）应收应付帐款的特别业务（如定金、保证金、汇票）每一特别总帐业务创建单独的特别总帐科目每一特别总帐业务创建单独的特别总帐科目 可
20、详细记录与客户供应商之间每一笔特别总帐业务可详细记录与客户供应商之间每一笔特别总帐业务。SAP财务会计培训 在标准系统中，下列记帐代码将用于特别总帐业务在标准系统中，下列记帐代码将用于特别总帐业务 特别总帐业务记帐需要特别的记帐代码特别总帐业务记帐需要特别的记帐代码 记帐代码定义的是借方还是贷方记帐记帐代码定义的是借方还是贷方记帐 记帐的是哪一帐户种类（客户或供应商）记帐的是哪一帐户种类（客户或供应商）SAP财务会计培训Special G/L transactionsSAP财务会计培训Special G/L transactions SAP财务会计培训特殊总帐标志特殊总帐标志 A A 预预 付
21、付 款款 供供 应应 商商 帐帐 户户 11,40011,400100.40100.40应应 付付 帐帐 款款 100.40100.40特殊总帐标志特殊总帐标志 F F 预预 付付 款款 请请 求求 1900190011,40011,400预预 付付 款款 预预 付付 款款 请请 求求19001900特殊总帐标志特殊总帐标志 3 3 分公司备用金分公司备用金 25000250002500025000其其 它它 应应 收收 帐帐 款款 SAP财务会计培训Special G/L transactionsSTEP1:收到来自供应商的预付请求收到来自供应商的预付请求STEP2:付定金给供应商付定金给供
22、应商，此时发票还未开出，此时发票还未开出定金请求定金请求500银行存款银行存款500预付帐款预付帐款500SAP财务会计培训Special G/L transactionsSTEP3:收货收货/收发票收发票STEP4:收发票同时清定金收发票同时清定金A/P应付帐款应付帐款500存货存货500预付帐款预付帐款500A/P应付帐款应付帐款500SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训 SAP财务会计培训Special G/L transactionsSAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训销售链 /
23、应 收 帐 款 流 程 客 户 订 单 摘 取 发 货 开 票 应 收 帐 款 包 装 SAP财务会计培训 SAP财务会计培训 售达方售达方 运达方运达方 一次性客户一次性客户SAP财务会计培训帐户组帐户组AGUSAGUSUnited StatesUnited StatesCustomersCustomersAGEUAGEUEuropeEuropeCustomersCustomersAGASAGASAsiaAsiaCustomersCustomers编号范围编号范围Range#:03Range#:03从从:300000:300000到到:399999:399999Range#:02Range#
24、:02从从:200000:200000到到:299999:299999Range#:01Range#:01从从:100000:100000到到:199999:199999帐户类型帐户类型帐户类型帐户类型:D:D客户客户帐户类型帐户类型:D:D客户客户帐户类型帐户类型:D:D客户客户主数据帐户组主数据帐户组SAP财务会计培训应收帐款科目应收帐款科目:11310100总帐科目总帐科目明细帐明细帐:A/R客户帐户客户帐户:Compaq5005004是一个总帐科目是一个总帐科目4不能直接记帐不能直接记帐 4 在客户主数据中在客户主数据中 被指定被指定4实时过帐实时过帐 SAP财务会计培训SAP财务会计
25、培训通用数据通用数据 (集团级别集团级别)地址地址电话及传真号码电话及传真号码语言语言供应商供应商组代码组代码地址通讯地址通讯帐户控制帐户控制Bank DetailsBank DetailsBank KeyBank KeyBank AccountBank AccountSAP财务会计培训公司代码数据公司代码数据统驭科目统驭科目排序码排序码总部总部 容差组容差组付款条款付款条款支付方式支付方式帐户管理帐户管理自动付款业务自动付款业务催款数据催款数据收付数据收付数据SAP财务会计培训销售数据销售数据销售订单销售订单定价定价装运装运运输及支付条件、期限运输及支付条件、期限会计核算会计核算SAP财务会
26、计培训Master DataSAP财务会计培训客户代码客户代码帐户组帐户组公司代码公司代码通用数据通用数据控制数据控制数据科目信息科目信息收款处理收款处理SAP财务会计培训客户代码客户代码帐户组帐户组公司代码公司代码通用数据通用数据控制数据控制数据科目信息科目信息收款交易收款交易销售渠道销售渠道价格组价格组发运信息发运信息SAP财务会计培训 SAP财务会计培训 SAP财务会计培训询价/报价信用检查信用检查信用检查库存库存 成本成本X XX XFI FIX X应收应收 销售收入销售收入发票开出X XFI FI 应收应收 现金现金X XX XSAP财务会计培训给客户发货给客户发货发 货SAP财务会
27、计培训发票送给客户发票送给客户开 票SAP财务会计培训收到客户支付款项收到客户支付款项收收 款款SAP财务会计培训 SAP财务会计培训APs methodSAP财务会计培训Invoice ProcessSAP财务会计培训Invoice ProcessSAP财务会计培训Invoice Process举例举例:资产报废资产报废客户帐户客户帐户翔鹭公司翔鹭公司发票输入发票输入(AR)收款处理收款处理(AR)fb70SAP财务会计培训Invoice Process举例举例:产品销售产品销售翔鹭公司翔鹭公司收款处理收款处理(AR)开票开票(SD)创建销售订单创建销售订单仓库发货仓库发货(MM/SD)SA
28、P财务会计培训Invoice Process:销售成本销售成本存货存货客户客户销售收入销售收入SAP财务会计培训 SAP财务会计培训Payment ProcessSAP财务会计培训Payment Process客户客户销售收入销售收入银行存款银行存款客户客户F-28SAP财务会计培训Special G/L transactions SAP财务会计培训 SAP财务会计培训 特别总帐业务是总分类帐和明细分类帐中特别总帐业务是总分类帐和明细分类帐中,分别显示的分别显示的应收应付帐款的特别业务（如定金、保证金、汇票）应收应付帐款的特别业务（如定金、保证金、汇票）每一特别总帐业务创建单独的特别总帐科目每
29、一特别总帐业务创建单独的特别总帐科目 可详细记录与客户供应商之间每一笔特别总帐业务可详细记录与客户供应商之间每一笔特别总帐业务。SAP财务会计培训 在标准系统中，下列记帐代码将用于特别总帐业务在标准系统中，下列记帐代码将用于特别总帐业务 特别总帐业务记帐需要特别的记帐代码特别总帐业务记帐需要特别的记帐代码 记帐代码定义的是借方还是贷方记帐记帐代码定义的是借方还是贷方记帐 记帐的是哪一帐户种类（客户或供应商）记帐的是哪一帐户种类（客户或供应商）SAP财务会计培训Special G/L transactionsSAP财务会计培训Special G/L transactions F-29SAP财务会计培训STEP1:收到来自客户的预付定金请求收到来自客户的预付定金请求STEP2:客户支付定金客户支付定金，但此时还没有收货，但此时还没有收货定金请求定金请求500银行存款银行存款500预收帐款预收帐款500SAP财务会计培训STEP3:给客户发货给客户发货STEP4:根据发票清定金根据发票清定金A/P应收帐款应收帐款700产品销售收入产品销售收入700A/P应收帐款应收帐款500预收帐款预收帐款500A/P应收帐款应收帐款银行存款银行存款200SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训SAP财务会计培训 SAP财务会计培训SAP财务会计培训
