1、目录目录经营预算经营预算投资预算投资预算财务预算财务预算17778138139225某某电信集团全面预算模型某某电信集团全面预算模型 经营预算经营预算 经营预算：经营预算：业务分类业务分类我们将按右图所示分类预测某某电信经营收入。预测的思路：先预测用户数、业务量，再预测产品价格，从而计算出业务收入。某某电信经营业务收入一次性初装费收入一次性装机费月租费国内长途收入国际长途收入基础数据业务互联网收入本地通话费收入互联互通业务网元出租业务其他一次性初装费摊销一次性初装费摊销收入含营业税的初装费摊销收入不含营业税的初装费摊销收入固定电话用户数：固定电话用户数：结构结构固定电话用户普通用户PHS/PA
2、S用户城市住宅用户城市政企用户乡村住宅用户乡村政企用户公用电话用户有人值守、投币公话用户IC卡公话用户公话超市用户智能网公话用户固定电话用户数预测是话音业务收入预测的基础。需要预测的固定电话用户数包括本年末用户数、本年新增用户数、本年净增用户数、本年离网用户数、本年移机用户数及本年平均用户数。右图列示的是固定电话用户的分类，我们将首先按照次分类预测各类用户的本年末用户数，再根据需要预测本年新增用户数、本年净增用户数、本年离网用户数、本年移机用户数及本年平均用户数。注：本文档中的注：本文档中的“本年本年”皆指预算年度，皆指预算年度，下同。下同。智能公话专用终端公话固定电话用户数：固定电话用户数：
3、年末用户数（年末用户数（1 1）=上年末固定电话用户总数X（1+增长率增长率）本年末固定电话用户总数注：本文档中用红色黑体字标注的指标为需要预测的指标，下同。注：本文档中用红色黑体字标注的指标为需要预测的指标，下同。“增长率”可结合历史年度的增长情况、本年度用户发展目标等因素预测。以下我们将在“本年末固定电话用户总数”的基础上预测普通用户、PAS/PHS用户、公用电话用户的年末用户数。固定电话用户数：固定电话用户数：年末用户数（年末用户数（2 2）=本年末固定电话用户总数X普通用户数占固定电话用户总数比例普通用户数占固定电话用户总数比例本年末普通用户数“本年末本年末PAS/PHSPAS/PHS
4、用户数用户数”、“本年末公用电话用户数本年末公用电话用户数”的预测方法与上述公式表示的方法相同。以下我们将进一步对“普通用户”、“公用电话用户”的分项进行预测。固定电话用户数：固定电话用户数：年末用户数（年末用户数（3 3）=本年末普通用户数X城市住宅用户用户数占普通用户用户数比例城市住宅用户用户数占普通用户用户数比例本年末城市住宅用户数“本年末城市政企用户数本年末城市政企用户数”、“本年末乡村住宅用户数本年末乡村住宅用户数”、“本年末乡村政企用户数本年末乡村政企用户数”的预测方法与上述公式表示的方法相同。以下是“普通用户”分项的预测。以下是“公用电话”分项的预测。=本年末公用电话用户数X有人
5、值守、投币公话用户、公话超市有人值守、投币公话用户、公话超市占公用电话用户数比例占公用电话用户数比例本年末有人值守、投币公话用户数“本年末全国本年末全国ICIC卡公话用户数卡公话用户数”、“公话超市公话超市”、“本年末智能网终端用户数本年末智能网终端用户数”的预测方法与上述公式表示的方法相同。固定电话用户数：固定电话用户数：平均、净增、新增、离网、移机（平均、净增、新增、离网、移机（1 1）对“本年平均用户数”、“本年净增用户数”、“本年离网用户数”、“本年新增用户数”、“本年移机用户数”按左图结构进行预测。预测方法见下页。在预测固定电话用户数各相关指标后，我们将开始对本地网、国内长途、国际长
6、途、电话卡、增值业务的业务量及收入进行预测。固定电话用户普通用户PHS/PAS用户城市住宅用户城市政企用户乡村住宅用户乡村政企用户公用电话用户固定电话用户数：固定电话用户数：平均、净增、新增、离网、移机（平均、净增、新增、离网、移机（2 2）=本年末用户数+本年平均用户数在预测出“本年末用户数”之后，已经可以得出“本年平均用户数”、“本年净增用户数”。上年末用户数下面预测“本年离网用户数”、“本年新增用户数”、“本年移机用户数”。=本年末用户数-本年净增用户数上年末用户数（）/2=本年净增用户数+本年新增用户数本年离网用户数上年末用户数*离网率离网率=上年末用户数X移机比例移机比例本年移机用户
7、数一次性装机费：一次性装机费：装机收入、移机收入装机收入、移机收入=本年新增用户数装机收入X装机工料费单价装机工料费单价=移机收入本年移机用户数X移机工料费单价移机工料费单价普通用户城市住宅用户城市政企用户乡村住宅用户乡村政企用户非非上上市市公公司司对“装机收入”、“移机收入”按左图结构进行预测。其预测方法如下图示。注：上市公司应将本年的装、移机收入在今后十年内摊销，并加上以前年度的装、移机收入摊销。=本年新增用户数装机收入X装机工料费单价装机工料费单价=移机收入本年移机用户数X移机工料费单价移机工料费单价上上市市公公司司X摊销比例摊销比例X摊销比例摊销比例+以前年以前年度摊销度摊销+以前年以
8、前年度摊销度摊销月租费收入月租费收入=本年平均用户数月租费收入X月租费单价月租费单价对“月租费收入”按上图结构进行预测。其预测方法是：固定电话用户普通用户PHS/PAS用户城市住宅用户城市政企用户乡村住宅用户乡村政企用户公用电话用户通话费收入区内通话费收入区间通话费收入上网通信费收入电话卡通话费收入固定电话（不含卡）通话费收入电话卡通话费收入固定电话通话（不含卡）费收入本地通话费收入：结构本地网通话费收入本地网通话费收入（1 1）1、对本地网通话费收入按左图所示结构进行预测。2、“区内通话费收入”、“区间通话费收入”的预测方法一样。3、在预测时、“普通用户”各分项、PAS/PHS用户”的“通话
9、费收入”的预测方法与“公用电话”中的“有人值守、投币公话用户”“通话费收入”的预测方法不同。4、“IC卡公话”、“智能公话”上产生的通话费收入计入“电话卡收入”中。固定电话（不含电话卡）用户本地通费收入普通用户PHS/PAS用户城市住宅用户城市政企用户乡村住宅用户乡村政企用户公用电话用户有人值守、投币公话用户、公话超市本地网通话费收入电话卡本地通话费收入 本地网通话费收入本地网通话费收入（2 2）对“普通用户”、“PAS/PHS用户”使用的预测方法是：=（区内）通话费收入本年平均用户数 X 平均每户每年通话次数X通话费单价（区内）通话费单价（区内）通话量（通话次数）=（区间）通话费收入本年平均
10、用户数 X 平均每户每年通话时长X通话费单价（区间）通话费单价（区间）通话量（通话时长）上年每户每年通话次数X(1+增长率增长率)上年每户每年通话时长X(1+增长率增长率)本地网通话费收入本地网通话费收入（3 3）上网通信费收入用户本年上网总时长X上网通信费单价上网通信费单价=上年用户上网总时长 X（1+增长率增长率）对“有人值守、投币公话用户”“公话超市”使用的预测方法是：（区内/区间）通话费收入上年通话费收入X(1+增长率增长率)=本地网通话费收入本地网通话费收入（4 4）1、本地网电话卡业务结构如上图所示。2、电话卡本地话务量估算时要分别估算出“区内”、“区间”，并将收入计入“本地通话收
11、入”。3、“国内长途”、“国际长途”通话费的预测结构与“本地”同，分别在“国际长途通话费”、“港澳台长途通话费”中讨论。4、为财务预算部分计算“电信卡印制费”，稍后会预测各类卡的购入量等。区内电话卡业务全国IC卡省内卡以全国IC卡的“本地区间通话费“为例加以说明，其他卡与此相似。全国IC卡本地区间通话费收入本年全国IC卡本地区间通话时长X通话费单价通话费单价=上年全国IC卡本地区间通话时长*（1+增长率）X折扣折扣全国IC卡本地区内通话费收入本年全国IC卡本地区内通话次数X通话费单价通话费单价=上年全国IC卡本地区内通话次数*（1+增长率）X折扣折扣区内电话卡业务全国IC卡全国300卡省内卡国
12、内长途：国内长途：收入结构收入结构为计算长途话音收入，首先要进行通话量的预测。下面将阐述通话量的预测方法。国内长途收入国内长途PSTN通话费收入国内长途VoIP通话费收入其它国内长途话音业务收入 国内长途：国内长途：通话量通话量本年国内长途总通话量X=上年国内长途总通话量本年国内长途IP总通话量（1+增长率增长率）本年国内长途PSTN总通话量X PSTNPSTN长话通话量占总通长话通话量占总通话量比例话量比例X X（1-1-PSTNPSTN长话通话量占总通长话通话量占总通话量比例话量比例）国内长途：国内长途：通话量通话量本年国内长途PSTN总通话量X=上年国内长途PSTN总通话量本年国内长途传
13、统电话卡通话量（1+增长率增长率）本年国内长途PSTN非卡通话量本年国内长途IP总通话量X=上年国内长途IP总通话量本年国内长途IP电话卡通话量（1+增长率增长率）本年国内长途IP非卡通话量X PSTNPSTN非卡长话通话量占非卡长话通话量占PSTNPSTN总通话量比例总通话量比例X PSTNPSTN卡长话通话量占卡长话通话量占PSTNPSTN总通话量比例总通话量比例X IPIP非卡长话通话量占非卡长话通话量占IPIP总通话量比例总通话量比例X IPIP卡长话通话量占卡长话通话量占IPIP总总通话量比例通话量比例 国内长途：国内长途：通话费收入、其他话音收入通话费收入、其他话音收入=国内长途P
14、STN通话费收入国内长途PSTN非卡通话量X通话费平均单价通话费平均单价国内长途IP非卡通话费收入X=国内长途IP非卡通话量通话费平均单价通话费平均单价IC电话卡长途通话费收入通话费单价通话费单价各类电话卡长途通话费收入的预测方式相同，上面以IC卡为例。其他话音收入上年其它话音收入X（1+增长率增长率）=IC电话卡长途通话量X国内长途IP电话卡通话费收入各类电话卡长途通话费收入的预测方式相同，上面以IP卡为例。=国内长途IP电话卡通话量X通话费单价通话费单价PSTN长途电话卡业务量全国IC卡业务量全国300卡业务量省内卡业务量IP长途电话卡业务全国IP卡业务量省内IP卡业务量宜通卡业务量X I
15、CIC卡长话通话量占卡长话通话量占PSTNPSTN总通话量比例总通话量比例X 300300卡长话通话量占卡长话通话量占PSTNPSTN总通话量比例总通话量比例X 省内卡长话通话量占省内卡长话通话量占PSTNPSTN总通话量比例总通话量比例X 全国全国IPIP卡长话通话量占卡长话通话量占IPIP总通话量比例总通话量比例X 省内省内IPIP卡长话通话量占卡长话通话量占IPIP总通话量比例总通话量比例X 宜通卡长话通话量占宜通卡长话通话量占IPIP总通话量比例总通话量比例国际长途国际长途1、本部分我们将分“国际长途”、“港澳台长途”两部分进行预测。2、“国际长途”、“港澳台长途”的收入结构及预测方法
16、与国内长途部分完全相同。电话卡：电话卡：购入量、代办面值购入量、代办面值=上年全国IC卡购入量X（1+增长率增长率）本年全国IC卡购入量=上年全国IC卡销售代办面值X（1+增长率增长率）本年全国IC卡销售代办面值为了在“财务预算”部分计算“电信卡印制费”，需要预测“全国IC卡购入量”：为了在“财务预算”部分计算“电信卡代办费”，需要预测“全国IC卡销售面值”：基础数据通信业务：基础数据通信业务：业务结构业务结构基础数据通信业务X.25业务DDN业务帧中继业务ATM业务基础数据通信业务：基础数据通信业务：X.25X.25本年平均X.25用户数X.25 收入每用户平均收入（每用户平均收入（ARPU
17、ARPU）X=（上年末X.25用户数+本年末X.25用户数）/2上年末X.25用户数X（1+增长率增长率）X.25 收入国内长途业务收入国际及港澳台业务收入X.25业务收入预计方式：先预测出X.25的收入总额，再按一定的比例将X.25的收入分为国内长途收入与国际及港澳台收入国内长途业务收入=X.25业务收入XX.25X.25国内长途收入占国内长途收入占X.25X.25总收入比例总收入比例国际及港澳台业务收入=X.25业务收入X（1-X.25X.25国内长途收入占国内长途收入占X.25X.25总收入比例总收入比例）基础数据通信业务：基础数据通信业务：DDNDDN（收入结构）（收入结构）上图所示是
18、DDN收入的构成，为计算各项收入，需要先预计“本年末DDN端口数”（包括各分项）、“本年新增DDN端口数”（包括各分项）和“本年平均DDN端口数”（包括各分项）。下面进行端口数的预测。DDN收入端口月租费收入调测工料费收入本地端口月租费收入国内长途端口月租费收入国际、港澳台端口月租费收入本地调测工料费收入国内长途调测工料费收入国际、港澳台调测工料费收入基础数据通信业务：基础数据通信业务：DDNDDN（端口数）（端口数）=上年末DDN端口总数X（1+增长率）增长率）本年末DDN端口总数首先计算“本年末DDN端口数总数”，然后再按比例分摊到本地、国内长途、国际和港澳台长途。框图中提供两类“本年末D
19、DN端口数”。=本年末DDN端口总数X比例比例本年末本地/国内长途/国际和港澳台长途DDN端口数相应地，“本年平均XX DDN端口数”的计算公式是：=本年末XXDDN数+本年平均XXDDN端口数上年末XXDDN数（）/2“本年新增端口数”也需要分类计算，其计算公式是：=本年末XXDDN端口总数-本年新增XXDDN端口数上年末XXDDN端口总数基础数据通信业务：基础数据通信业务：DDNDDN（收入）（收入）对“月租费收入”依照上图结构进行预测，以“本地端口月租费收入”为例，其预测方法是：=本年平均本地DDN端口数X本地DDN端口数月租费收入对“测试工料费收入”按以下方法进行预测，以“本地测试工料
20、费收入”为例：=本年新增本地DDN端口数X测试工料费收入每个本地每个本地DDNDDN端口端口平平均测试工料费收入均测试工料费收入每每DDN端口端口平均月租费收入平均月租费收入端口月租费收入本地端口月租费收入国内长途端口月租费收入国际、港澳台端口月租费收入基础数据通信业务：基础数据通信业务：帧中继（收入结构）帧中继（收入结构）左图所示是帧中继收入的构成，为计算各项收入，需要先对帧中继PVC电路数（包括“本年末数”、“本年平均数”和“本年新增数”）和帧中继端口数（包括“本年末数”、“本年平均数”）进行预测。帧中继收入帧中继PVC电路月租费收入调测工料费收入本地帧中继PVC电路月租费收入国内长途帧中
21、继PVC电路月租费收入国际、港澳帧中继PVC电路月租费收入帧中继端口月租费收入本地帧中继调测工料费收入国内长途帧中继调测工料费收入国际、港澳帧中继调测工料费收入本地帧中继PVC电路月租费收入国内长途帧中继PVC电路月租费收入国际、港澳帧中继PVC电路月租费收入基础数据通信业务：基础数据通信业务：帧中继（帧中继（PVCPVC电路数）电路数）=上年末帧中继PVC电路总数X（1+增长率增长率）本年末帧中继PVC电路总数首先计算“本年末帧中继PVC电路总数”，然后再按比例分摊到本地、国内长途、国际和港澳台长途。框图中提供两类“本年末帧中继PVC电路数”。=本年末帧中继PVC电路总数X比例比例本年末本地
22、/国内长途/国际和港澳台长途帧中继PVC电路数相应地，“本年平均XX帧中继PVC电路数”的计算公式是：=本年末XX帧中继PVC电路数+本年平均XX帧中继PVC电路数（）/2“本年新增帧中继PVC电路数”也需要分类计算，其计算公式是：=-本年新增XX帧中继PVC电路数上年末XX帧中继PVC电路数上年XX末帧中继PVC电路数本年末XX帧中继PVC电路数基础数据通信业务：基础数据通信业务：帧中继（端口数）帧中继（端口数）=上年末帧中继端口数X（1+增长率增长率）本年末帧中继端口数=本年末XX帧中继端口数+本年平均XX帧中继端口数（）/2上年末XX帧中继端口数框图中提供两类“本年末帧中继端口数”。首先
23、计算“本年末帧中继端口总数”，然后再按比例分摊到本地、国内长途、国际和港澳台长途。/2=本年末帧中继端口总数X比例比例本年末本地/国内长途/国际和港澳台长途帧中继端口数基础数据通信业务：基础数据通信业务：帧中继（帧中继（PVCPVC电路月租费收入）电路月租费收入）对“帧中继PVC电路月租费收入”依照上图结构进行预测，以“本地帧中继PVC电路月租费收入”为例，其预测方法是：=本年平均本地PVC电路数X本地帧中继PVC电路月租费收入每每PVCPVC电路电路平均月租费收入平均月租费收入帧中继PVC电路月租费收入本地帧中继PVC电路月租费收入国内长途帧中继PVC电路月租费收入国际、港澳帧中继PVC电路
24、月租费收入基础数据通信业务：基础数据通信业务：帧中继（电路测试工料费、端口月租费）帧中继（电路测试工料费、端口月租费）对“电路测试工料费收入”分本地、国内长途、国际及港澳台，按以下方法进行预测：=本年新增XXPVC电路数XXX电路测试工料费收入每每XXPVCXXPVC电路电路平均测试工料费收入平均测试工料费收入对“端口月租费收入”分本地、国内长途、国际及港澳台，按以下方法进行预测：=本年平均XX帧中继端口数XXX端口月租费收入每每XXXX端口端口平均月租费收入平均月租费收入基础数据通信业务：基础数据通信业务：ATMATM（收入结构）（收入结构）左图所示是ATM收入的构成，为计算各项收入，需要先
25、对ATM电路数（包括“本年末数”、“本年平均数”和“本年新增数”）和ATM端口数（包括“本年末数”、“本年平均数”）进行预测。ATM收入ATM电路月租费收入调测工料费收入本地ATM电路月租费收入国内长途ATM电路月租费收入国际、港澳ATM电路月租费收入ATM端口月租费收入本地ATM电路调测工料费收入国内长途ATM电路调测工料费收入国际、港澳ATM电路调测工料费收入本地ATM端口月租费收入国内长途ATM端口月租费收入国际、港澳ATM端口月租费收入基础数据通信业务：基础数据通信业务：ATMATM（电路数）（电路数）=上年末ATM电路总数X（1+增长率增长率）本年末ATM电路总数=本年末ATM电路总
26、数X比例比例本年末本地/国内长途/国际和港澳台长途ATM电路数相应地，“本年平均XX ATM电路数”的计算公式是：=本年末XXATM电路数+本年平均XXATM电路数（）/2“本年新增ATM电路数”也需要分类计算，其计算公式是：=-本年新增ATM电路数上年末XXATM电路数上年末ATM电路数本年末ATM电路数首先计算“本年末ATM电路总数”，然后再按比例分摊到本地、国内长途、国际和港澳台长途。框图中提供两类“本年末ATM电路数”。基础数据通信业务：基础数据通信业务：ATMATM（端口数）（端口数）=上年末ATM端口数X（1+增长率增长率）本年末ATM端口数=本年末ATM端口数+本年平均ATM端口
27、数（）/2上年末ATM端口数=平均ATM端口数X平均月租费单价ATM端口数月租X12基础数据通信业务：基础数据通信业务：ATMATM（电路月租费收入）（电路月租费收入）对“ATM电路月租费收入”依照上图结构进行预测，以“本地ATM电路月租费收入”为例，其预测方法是：=本年平均本地ATM电路数X本地ATM电路月租费收入每每ATMATM电路电路平均月租费收入平均月租费收入ATM电路月租费收入本地ATM电路月租费收入国内长途ATM电路月租费收入国际、港澳ATM电路月租费收入基础数据通信业务：基础数据通信业务：ATMATM（电路测试工料费）（电路测试工料费）对“ATM电路测试工料费收入”依照上图结构进
28、行预测，以“本地ATM电路测试工料费收入”为例，对“电路测试工料费收入”按以下方法进行预测：=本年新增ATM电路数X本地电路测试工料费收入每每ATMATM电路电路平均测试工料费收入平均测试工料费收入ATM电路测试工料费收入本地ATM电路测试工料费收入国内长途ATM电路测试工料费收入国际、港澳ATM电路测试工料费收入互联网业务：互联网业务：业务结构业务结构互联网业务互联网接入业务互联网增值应用业务互联网网间结算xuqian:互联网用户国际接入放入互联网接入下面。互联网业务：互联网业务：接入业务（业务结构）接入业务（业务结构）互联网接入业务主叫计费业务注册拨号业务互联网专线业务ADSL业务LAN专
29、线方式接入业务LAN终端方式接入业务WLAN业务ISP转接与互联储值卡网络使用业务局域网同城高速互联业务其他宽带接入业务互联网用户国际、港澳台漫游接入业务互联网业务：互联网业务：互联网接入（互联网接入（主叫计费主叫计费/拨号注册业务拨号注册业务/互联网专线业务）互联网专线业务）主叫计费业务收入主叫计费网络使用量主叫计费网络使用量=网络使用费单价网络使用费单价X注册拨号业务收入开户费收入网络使用收入新增注册拨号用户新增注册拨号用户开户费单价开户费单价=X=注册拨号网络使用量注册拨号网络使用量网络使用费单价网络使用费单价X互联网专线业务收入开户费收入网络使用收入新增互联网新增互联网专线用户专线用户
30、开户费单价开户费单价=X=平均互联网专线用户平均互联网专线用户每户平均收入每户平均收入X互联网业务：互联网业务：互联网接入（互联网接入（XDSLXDSL业务业务/LAN/LAN业务）业务）ADSL业务收入一次性费用收入新增新增XDSLXDSL用户用户一次性费用单价一次性费用单价=X网络使用费收入（分分“虚拟拨号用户虚拟拨号用户”与与“专线用户专线用户”计算计算）=平均平均XDSLXDSL用户用户每户平均收入每户平均收入XLAN专线收入一次性费用收入新增新增LANLAN用户用户一次性费用单价一次性费用单价=X网络使用费收入=平均平均LANLAN用户用户每户平均收入每户平均收入XLAN终端收入一次
31、性费用收入新增新增LANLAN用户用户一次性费用单价一次性费用单价=X网络使用费收入=平均平均LANLAN用户用户每户平均收入每户平均收入X互联网业务：互联网业务：互联网接入（互联网接入（WLANWLAN、其他宽带、预付上网卡等）、其他宽带、预付上网卡等）储值卡网络用费收入=上网时长X平均单价平均单价上年上网时长 X(1+增长率增长率)X=应计入本年收入的储值卡卡网络使用费收入储值卡网络使用费收入比例比例=上年收入（1+增长率增长率）X其它宽带业务收入=上年收入（1+增长率增长率）XWLAN业务收入X折扣折扣=上年收入（1+变化率变化率）X储值卡销售收入互联网业务：互联网业务：互联网接入业务：
32、互联网接入业务：互联网用户国际、港澳台漫游接入互联网用户国际、港澳台漫游接入=上年收入（1+增长率增长率）X互联网用户国际、港澳台漫游接入业务收入=上年收入（1+增长率增长率）X互联网接入其他业务收入局域网同城高速互联收入ISP互联网转接业务收入=上年收入X(1+增长率增长率)上年收入X(1+增长率增长率)=互联网业务：互联网业务：互联网增值应用（业务结构）互联网增值应用（业务结构）互联网增值应用业务IDC业务VPN业务互联星空业务主机托管资源出租增值服务应用外包xuqian:IDC的细项有问题其他平台业务CHINAFAX业务CHINAMALL业务CHINAEDI业务电子商务业务其他应用业务C
33、TCA数字证书xuqian:新业务直接填收入IDC外都直接填列。互联网业务：互联网业务：互联网增值应用（互联网增值应用（IDCIDC）主机托管收入IDC收入=增值服务收入+资源出租收入+应用外包收入+主机托管收入=实际出租机架数实际出租机架数每机架平均收入每机架平均收入X资源出租收入增值服务收入应用外包收入=实际出租主机数实际出租主机数每主机平均收入每主机平均收入X上年收入上年收入（1+增长率增长率）（1+增长率增长率）XX其中：互联网业务：互联网业务：互联网增值应用（互联网增值应用（VPNVPN业务等）业务等）VPN收入=上年VPD收入X（1+增长率增长率）其中：VPDN收入=上年VPDN收
34、入X（1+增长率增长率）CTCA证书业务收入=互联网星空业务收入=上年收入（1+增长率增长率）X上年收入（1+增长率增长率）X其他平台业务=上年收入（1+增长率增长率）X互联网业务：互联网业务：互联网增值应用（电子商务业务等）互联网增值应用（电子商务业务等）CHINAFAX业务CHINAMALL业务CHINAEDI业务电子商务业务=上年收入（1+增长率增长率）X=上年收入（1+增长率增长率）X=上年收入（1+增长率增长率）X=上年收入（1+增长率增长率）X其他应用业务=上年收入（1+增长率增长率）X互联网业务：互联网业务：互联网网间结算互联网网间结算互联网间结算（仅限集团公司总部填列）国内互联
35、网间结算国际互联网间结算=上年收入（1+增长率增长率）X国内互联网网间结算收入=上年收入（1+增长率增长率）X国际互联网网间结算收入互联互联互通互通业务：业务：业务结构业务结构互联互通业务本地互联互通业务本地互联互通收入本地互联互通支出国内长途互联互通业务国内长途互联互通收入国内长途互联互通支出国际、港澳台长途国内段互联互通业务国际、港澳台长途互联互通收入国际、港澳台长途互联互通支出国际段结算（仅限集团公司总部填列）国际港澳台国际段结算（仅限集团公司总部填列）上市省公司与非上市集团公司互联互通净收入互联互通业务：互联互通业务：本地互联互通收入本地互联互通收入与移动运营商互联收入=本地互联互通收
36、入转接收入+本地网内移动用本地网内移动用户呼叫某某电信的来话量户呼叫某某电信的来话量本地接续费本地接续费与移动运营商互联收入与其它固网互联收入（区内）本地网内其他固网呼叫本地网内其他固网呼叫某某电信营业区内的通话费某某电信营业区内的通话费分摊比例分摊比例=XX=与其它固网互联收入（区间）本地网内其他固网呼叫本地网内其他固网呼叫某某电信营业区间的通话费某某电信营业区间的通话费分摊比例分摊比例X=转接收入=某某电信转接其他运某某电信转接其他运营商的话务量营商的话务量转接费转接费X与其它固网互联收入+互联互通业务：互联互通业务：本地互联互通支出本地互联互通支出与移动运营商互联支出=本地互联互通支出与
37、其它固网互联支出+本地网内某某电信用户本地网内某某电信用户呼叫移动用户的去话量呼叫移动用户的去话量本地接续费本地接续费与移动运营商互联支出=X与其它固网互联支出（区内）本地网内某某电信呼叫本地网内某某电信呼叫其他固网营业区内的通话费其他固网营业区内的通话费分摊比例分摊比例X=本地网内某某电信呼叫其他固网营业区内的去话量本地网内某某电信呼叫其他固网营业区内的去话量 X X 单价单价与其它固网互联支出（区间）本地网内某某电信呼叫本地网内某某电信呼叫其他固网营业区间的通话费其他固网营业区间的通话费分摊比例分摊比例X=本地网内某某电信呼叫其他固网营业区间的去话量本地网内某某电信呼叫其他固网营业区间的去
38、话量 X X 单价单价互联互通业务：互联互通业务：国内长途互联互通收入国内长途互联互通收入国内发端接入收入=国内长途互联互通收入国内来话落地收入+国内长途接续收入+国内发端接入收入经其他运营商国内长途网的经其他运营商国内长途网的去话话务量去话话务量本地接续费本地接续费国内来话落地收入经其他运营商国内长途网的经其他运营商国内长途网的来话话务量来话话务量*本地接续费本地接续费国内长途接续收入其他运营商发端入网其他运营商发端入网经某某电信国内长途的话务量经某某电信国内长途的话务量国内长途接续费国内长途接续费*包括包括PSTNPSTN和和VoIPVoIP来话话务量来话话务量。=XXX互联互通业务：互联
39、互通业务：国内长途互联互通支出国内长途互联互通支出国内发端接入支出=国内长途互联互通支出国内来话落地支出+国内长途接续支出+国内发端接入支出其他运营商发端入网经某某电信其他运营商发端入网经某某电信国内长途的话务量国内长途的话务量本地接续费本地接续费国内长途落地支出经某某电信国内长途落地到其他经某某电信国内长途落地到其他运营商网络的话务量运营商网络的话务量*本地接续费本地接续费国内长途接续支出经其他运营商的国内长途话务量经其他运营商的国内长途话务量国内长途接续费国内长途接续费*包括包括PSTNPSTN和和VoIPVoIP的话务量。的话务量。=XXX互联互通业务：互联互通业务：国际及港澳台国内段互
40、联互通收入国际及港澳台国内段互联互通收入国际长途接入收入1=国际长途互联互通收入国际长途接入收入2+国际来话收入1+国际来话收入2+国际长途接入收入1其他运营商在发话地送给某某电其他运营商在发话地送给某某电信的国际话务量信的国际话务量国际通话费国际通话费-本地接本地接续费续费=X国际长途接入收入2其他运营商在国际局所在地送给其他运营商在国际局所在地送给某某电信的国际话务量某某电信的国际话务量国际通话费国际通话费-国际电话国国际电话国内长途接续费内长途接续费=X国际来话收入1其他运营商疏通国际来话落地到其他运营商疏通国际来话落地到某某电信国际出入口局所在地的某某电信国际出入口局所在地的国际话务量
41、国际话务量本地接续费本地接续费=X国际来话收入2其他运营商疏通国际来话在国际其他运营商疏通国际来话在国际出入口局所在地送给某某电信的出入口局所在地送给某某电信的异地国际话务量异地国际话务量国际电话国内长途接续费国际电话国内长途接续费=X互联互通业务：互联互通业务：国际及港澳台国际段互联互通支出国际及港澳台国际段互联互通支出国际长途来话支出1=国际长途互联互通支出国际长途来话支出2+国际长途来话支出1=在国际局出入口局所在地送给其他运营商的到在国际局出入口局所在地送给其他运营商的到国际局所在地的国际来话话务量国际局所在地的国际来话话务量X本地接续费本地接续费国际长途来话支出2=在国际出入口局所在
42、地送给其他运营商的在国际出入口局所在地送给其他运营商的非国际出入口局所在地的国际来话话务量非国际出入口局所在地的国际来话话务量X国际电话国内长国际电话国内长途接续费途接续费国际长途去话支出+国际长途去话支出=X其他运营商用户使用某某电信其他运营商用户使用某某电信190190业务的国际话务量业务的国际话务量本地接续费本地接续费国际段结算收入国际港澳台段结算收入互联互联互通互通业务：业务：国际段、港澳台段国际段、港澳台段=X上年结算收入（1+1+变化率变化率）国际段结算支出=X上年结算支出（1+1+变化率变化率）=X上年结算收入（1+1+变化率变化率）=X上年结算支出（1+1+变化率变化率）国际港
43、澳台段结算支出上市省公司和非上市集团公司收入=X上年与非上市集团公司结算净支出（1+1+变化率变化率）由上市省公司填列由集团公司填列由集团公司填列网元出租业务：网元出租业务：业务结构业务结构本地数字电路出租 网元出租业务网元出租业务数字电路出租收入国内长途数字电路出租 国际港澳台数字电路出租 音频电路出租 中继线出租 本地音频电路出租 长途音频电路出租 模拟中继线出租 数字中继线出租 光纤管道管孔出租 管道、管孔出租收入光纤出租收入网元出租业务：网元出租业务：数字电路出租数字电路出租=平均本地数字电路出租数（折算为2M)X本地数字电路本地数字电路单位租金单位租金本地数字电路出租收入数字电路出租
44、收入=+国内长途数字电路出租收入国际数字电路出租收入+“本地数字电路出租收入”、“国内长途数字电路出租收入”、“国际数字电路出租收入”、“港澳台数字电路出租收入”的预测方法一样，下面以“本地数字电路出租收入”为例说明。本地数字电路出租收入（本年末本地数字电路出租数+上年末本地数字电路出租数）/2上年末本地数字电路出租数*（1+增长率增长率）港澳台数字电路出租收入+网元出租业务：网元出租业务：音频电路出租、中继线出租音频电路出租、中继线出租=平均音频电路出租数（折算为2M)X音频电路音频电路单位租金单位租金本地音频电路出租收入（本年本地末音频电路出租数+上年末本地音频电路出租数）/2上年末本地音
45、频电路出租数*（1+增长率增长率）=平均中继线出租数（折算为2M)X中继线中继线单位租金单位租金模拟中继线出租收入（本年末模拟中继线出租数+上年末模拟中继线出租数）/2上年末模拟中继线出租数*（1+增长率增长率）音频电路出租分“本地”、“长途”预计，下面以“本地”为例，“长途”与“本地”预测方法同。中继线出租分“模拟”、“数字”预计，下面以“模拟”为例，“数字”与“模拟”预测方法同。管道管孔、光纤出租管道管孔、光纤出租“管道管孔出租收入”、“光纤出租收入”分别按本地、长途两个专业预测收入，两者的预测方法一样，下面以“管道管孔出租收入”为例说明。“管道管孔出租收入”分“本地”与“长途”预测，预测
46、方法详见下图示。=上年本地管道管孔出租收入（1+增长率增长率）X本地管道管孔出租收入管道、管孔出租收入光纤、管道、管孔=+光纤出租收入=本地管道管孔出租收入长途管道管孔出租收入+管道管孔出租收入=上年长途管道管孔出租收入（1+增长率增长率）X长途管道管孔出租收入其 他出租设备及代维 增值业务收入声讯信息业务收入 广播电视传送业务收入 电视会议业务收入 会议电话业务收入 其他号簿收入电报收入其他收入其他业务收入出租设备及代维 本地出租设备及代维 长途出租设备及代维 数据出租设备及代维 其他：其他：出租设备及代维出租设备及代维其他：其他：出租设备及代维（出租设备及代维（1 1）出租设备及代维收入=
47、7号信令网出租收入同步网出租收入+其它收入+先将“其它网元出租收入”分为“本地”、“长途”、“数据”，再在此基础上，预测“本地其他网元出租”中的“7号信令网出租收入”、“同步网出租收入”及“其他”；预测“长途其他网元出租”中的“同步网出租收入”及“其他”。预测方法均详见下图示。本地出租设备及代维长途出租设备及代维+数据出租设备及代维+本地出租设备及代维=上年7号信令网出租收入（1+增长率增长率）X7号信令网出租收入=上年同步网出租收入（1+增长率增长率）X同步网出租收入=上年收入（1+增长率增长率）X其他收入 其他：出租设备及代维（其他：出租设备及代维（2 2）同步网出租收入其它收入+长途出租
48、设备及代维=上年收入（1+增长率增长率）*数据出租设备及代维=上年同步网出租收入（1+增长率增长率）X同步网出租收入=上年收入（1+增长率增长率）X其他收入其他：其他：电视会议、广播电视传送、号簿、电报收入等电视会议、广播电视传送、号簿、电报收入等电视会议业务收入上年电视会议业务收入X（1+增长率增长率）=广播电视传送业务收入会议电话业务收入上年广播电视传送业务收入上年会议电话业务收入XX（1+增长率增长率）（1+增长率增长率）=声讯信息业务收入 上年声讯信息业务收入X（1+增长率增长率）=号簿收入电报收入上年号簿收入X（1+增长率增长率）=上年电报收入X（1+增长率增长率）=其他：其他：话音
49、增值业务结构话音增值业务结构话音增值业务智能网业务收入来电显示业务业务家家e业务业务语音信箱业务收入其它话音增值业务左图展示了增值业务的结构Callcenter服务收入其他：其他：话音增值业务话音增值业务来电显示收入X平均单价平均单价=（上年期末用户数+本年期末用户数）/2上年期末用户数 X（1+增长率增长率）智能网业务收入=（1+增长率增长率）上年收入X家加e业务收入=语音信箱业务收入=（1+增长率增长率）上年收入X其它话音增值业务收入=（1+增长率增长率）上年收入XCallcenter业务收入=（1+增长率增长率）上年收入XX平均单价平均单价（上年期末用户数+本年期末用户数）/2上年期末用
50、户数 X（1+增长率增长率）其他收入其他收入本地网其他收入国内长途其他收入国际长途其他收入数据通信其他收入本地网其他收入、国内长途其他收入、国际长途其他收入、数据通信其他收入的预测方法相同，下面仅以本地网其他收入预测为例进行说明本地网其他收入=（1+增长率增长率）上年本地网其他收入X其他：其他：其它业务收入（其它业务收入（1 1）=其它业务收入广告收入（不含黄页广告）代办工程收入+出售商品收入系统集成收入+其它收入+=出售商品收入出租商品收入出租房屋收入销售材料收入代办业务收入+销售电话机数量=电话机销售收入销售单价销售单价X+电话机销售收入+小灵通销售收入网络终端销售收入其他收入+话机销售收
