1、九鑫集团日化事业部关键业务流程报告九鑫集团日化事业部关键业务流程报告流程图图例说明流程图图例说明流程开始这个标志所指向的流程步骤就是该流程的开始流程步骤这个标志所代表的内容就是流程的各个环节，是流程的具体组成信息文档这个标志指的是流程中出现的一些具有说明、证明、支持等作用的单据或文字资料决策点这个标志表示的是该环节需要根据实际发生的情况进行一个决策判断，里面所写的内容就是决策或判断内容，判断结果用“Y”或“N”表示流程终点这个标志所代表的内容就是流程结束，该流程到此为止外接流程这个标志所代表的内容是一个流程，这个流程嵌套在所画流程之中，它的输入来自所画流程，输出也要衔接所画流程离页连接符这个标
2、志表示流程在一页中无法完整体现需要承上页或者启下页这个标志连接流程图中相关的活动环节，体现了流程中活动的先后顺序，箭头的方向表示下一环节九鑫日化关键业务流程一览表九鑫日化关键业务流程一览表事业部发展战略规划制定流JHGL-001年度经营计划制定流程JHGL-002 年度经营计划调整流程JHGL-003 月度经营计划制定流程JHGL-004 人力资源规划制定流程RLZY-001 外部招聘流程RLZY-002 内部招聘流程RLZY-003 培训管理流程RLZY-004 年度薪酬总额审批流程流程编号：RLZY-005省办员工月度薪酬制定发放流程RLZY-006省办员工薪酬监督管理流程RLZY-007
3、档案资料收集流程XZSW-001档案管理流程XZSW-002 档案借（查）阅管理流程XZSW-003 固定资产管理流程XZSW-004 计划管理关键业务流程计划管理关键业务流程财务管理关键业务流程财务管理关键业务流程人力资源与行政管理关键业务流程人力资源与行政管理关键业务流程1 12 23 3各省办费用计划审批流程CWGL-001各省办临时费用费用审批流程CWGL-002各省办计划内费用报结流程CWGL-003各省办临时申请的费用报结流程CWGL-004经销商返利结算流程CWGL-005预算内费用（除各省办）报销流程CWGL-006预算外费用（除各省办）报销流程CWGL-007销售收款流程CW
4、GL-008发票出据流程CWGL-009销售结算流程CWGL-010生产成本核算流程CWGL-011 九鑫日化关键业务流程一览表九鑫日化关键业务流程一览表(续）续）重点客户合同管理流程ZDKH-001 重点客户门店陈列与品类调整流程ZDKH-002重点客户促销管理流程ZDKH-003重点客户区域促销管理流程ZDKH-004重点客户订单处理流程ZDKH-005重点客户对帐回款流程ZDKH-006重点客户危机处理流程ZDKH-007短信平台销售信息分析流程ZDKH-008重点客户价格管理流程ZDKH-009重点客户管理关键业务流程重点客户管理关键业务流程6 6市场与广告管理关键业务流程市场与广告管
5、理关键业务流程销售管理关键业务流程销售管理关键业务流程4 45 5全域市场促销方案制定流程SCGL-001 产品研发与改进流程SCGL-002 新产品上市流程SCGL-003 赠宣品促销品设计流程SCGL-004市场信息收集分析流程SCGL-005客户售后服务流程SCGL-006广告计划制定流程GGGG-001广告创意与制作流程GGGG-002广告投放与监测流程GGGG-003赠宣品促销品制作流程GGGG-004公关活动策划执行流程GGGG-005 产成品要货计划制定/调整流程XSGL-001销售业务督察流程XSGL-002经销商合同签订流程XSGL-003经销商变更流程XSGL-004省办促
6、销方案审批流程XSGL-005城市联络处促销方案审批流程XSGL-006促销活动执行流程XSGL-007赠宣品促销品需求计划制定流程XSGL-008经销商订单处理流程现款XSGL-009经销商订单处理流程赊销XSGL-010城市经理外部招聘管理流程XSGL-011城市经理内部招聘流程XSGL-012业务员/促销员招聘管理流程XSGL-013 重点投入终端销售数据计核流程XSGL-014九鑫日化关键业务流程一览表九鑫日化关键业务流程一览表(续）续）计划物流管理关键业务流程计划物流管理关键业务流程采购与生产管理关键业务流程采购与生产管理关键业务流程7 78 8分配计划制定实施流程JHWL-001仓
7、储/运输商合同签订流程JHWL-002运输费用计划审批流程JHWL-003计划外仓储/运输费用审批流程JHWL-004 仓储/运输费用报结流程JHWL-005产品（赠宣品）调拨流程中转库到中转库JHWL-006经销商退换货流程事业部统一退换货JHWL-007经销商退换货流程经销商要求退换货JHWL-008产品/赠宣品促销品途损后索赔流程（中转库）JHWL-009途损后索赔流程经销商JHWL-010产品发货流程JHWL-011产品错发处理流程JHWL-012 赠宣品促销品发货流程JHWL-013 中转库残次品核销流程JHWL-014 供应商选择与评估流程CGGL-001供应商招标流程CGGL-0
8、02年度采购计划制定流程CGGL-003月度采购计划制定流程CGGL-004月度生产计划、用料需求计划制定流程SCGL-001月度生产计划、用料需求计划调整流程SCGL-002物料入库流程SCGL-003物料领用流程SCGL-004生产作业流程SCGL-005产成品入库流程SCGL-006产成品出库流程SCGL-007 计划管理关键业务流程计划管理关键业务流程事业部发展战略规划制定流程事业部发展战略规划制定流程流程编号：流程编号：JHGL-001JHGL-001董事会时间相关部门日化事业部总裁日化事业部总裁秘书总裁办公会下发编制战略规划的通知提供相关资料明确事业部战略规划的指导思想确定战略规划
9、框架并明确部门分工开始提出战略备选方案及风险分析讨论确定事业部发展战略规划确定相应的组织保证和资源分配整理会议记录形成发展战略规划审核/签字审批事业部发展战略规划192NYNY345610787月初9月初10月初8月初10月底事业部发展战略规划制定流程说明事业部发展战略规划制定流程说明流程编号：流程编号：JHGL-001JHGL-001流程流程步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出重要表单重要表单1.董事会下发编制事业部发展战略规划的通知，并提出相应的要求编制事业部发展战略规划的通知2.日化事业部总裁根据董事会的要求和事业部的发展方向提出发展战略规划的指导
10、思想发展战略规划的指导思想3.总裁办公会根据董事会下发的编制发展战略规划的通知和事业部总裁提出的战略规划指导思想讨论确定事业部发展战略规划的框架，并明确各部门的分工，总裁秘书进行会议记录事业部发展战略规划框架4.市场部牵头与销售部、重点客户部共同进行外部市场环境分析，提出外部市场环境分析报告，报事业部副总裁进行审核，人力资源部提供事业部人力资源状况分析报告，报人事行政副总裁进行审核，财务部提供财务资源分析报告，报财务总监审核，生产管理部提供生产能力分析报告，报事业部总裁进行审核事业部发展战略规划框架外部市场环境分析报告、人力资源状况分析报告、财务资源分析报告、生产能力分析报告5.总裁办公会根据
11、相关部门提供的分析报告讨论提出事业部发展战略规划的备选方案，并对各方案的风险进行分析发展战略规划备选方案6.总裁办公会通过对各发展战略备选方案的充分讨论与分析，确定事业部的发展战略规划，其中包括事业部的发展目标体系、业务战略和职能战略7.总裁秘书根据会议纪要整理形成事业部的发展战略规划初稿事业部发展战略规划初稿8.事业部总裁审核总裁秘书整理的发展战略规划，若合格则在规划上签字，若不合格，总裁秘书根据总裁指示重新整理发展战略规划9.董事会审批经事业部总裁签字后的发展战略规划，若合格则下发事业部发展战略规划，若不合格，事业部根据董事会要求重新制定发展战略规划事业部发展战略规划10.总裁办公会根据审
12、批后的发展战略规划讨论确定事业部相应的组织保证和资源分配事业部发展战略规划制定流程权限事业部发展战略规划制定流程权限流程编号：流程编号：JHGL-001JHGL-001董事会日化事业部营销副总裁日化事业部总裁日化事业部人事行政副总裁总裁办公会事业部发展战略规划的审批权生产能力分析的审核权事业部发展战略规划的审核权人力资源状况分析的审核权事业部发展战略规划的建议权外部市场环境分析的审核权日化事业部财务总监财务资源分析的审核权年度经营计划制定流程年度经营计划制定流程流程编号：流程编号：JHGL-002JHGL-002日化事业部各业务部门总裁办公会时间10月底董事会日化事业部总裁/副总裁日化事业部各
13、职能部门日化事业部总裁秘书进行市场预测确定年度销售目标审议下年度指导方针事业部发展战略规划年度方针目标审核形成年度经营计划初稿NYNY年度经营计划初稿形成下年度经营方针编制部门年度计划审核汇总形成年度经营计划NY审议审批年度经营计划NYNY1234567891011月初11月中旬11月下旬11月下旬12月中旬年度经营计划制定流程说明年度经营计划制定流程说明流程编号：流程编号：JHGL-002JHGL-002流程流程步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出重要表单重要表单1.总裁办公会根据董事会下达的下年度指导方针、日化事业部的发展战略和总裁/副总裁下达的年度
14、方针目标讨论形成事业部下年度经营方针，日化事业部总裁秘书进行会议记录下年度经营方针2.销售部牵头与市场部和重点客户部依据年度经营方针，对历史数据进行趋势分析，并根据外部环境分析预测市场需求，确定年度销售目标历史数据趋势分析、外部市场环境分析、年度经营方针年度销售目标3.日化事业部副总裁根据年度经营方针、历史数据的趋势分析、外部市场环境分析对年度销售目标进行审核，若审核未通过，销售部组织相关部门重新进行市场预测确定年度销售目标4.日化事业部总裁秘书根据审核过的年度销售目标形成年度经营计划初稿年度经营计划初稿5.总裁办公会根据年度方针目标对年度经营计划初稿进行审议，总裁秘书进行会议记录，若审议不通
15、过，则各业务部门重新确定年度销售目标审议后的年度经营计划初稿6.各部门根据审议后的年度经营计划初稿编制部门年度计划，部门计划必须有部门总监的签字确认审议后的年度经营计划初稿部门年度计划7.各部门的年度计划需要经过事业部主管总裁的审核，若审核未通过，则各部门重新编制部门年度计划8.日化事业部总裁秘书汇总经总裁/副总裁审核后的部门年度计划，形成年度经营计划部门年度计划年度经营计划9.总裁办公会对年度经营计划进行审议，总裁秘书做会议记录，若审议未通过，则各部门重新编制年度计划10.审议通过后的年度经营计划报董事会进行审批，若审批不通过，则各部门需要重新编制年度计划，审批通过则下发年度经营计划审批后的
16、年度经营计划年度经营计划制定流程权限年度经营计划制定流程权限流程编号：流程编号：JHGL-002JHGL-002日化事业部各业务部门总裁办公会董事会日化事业部总裁/副总裁日化事业部各职能部门日化事业部总裁秘书年度销售目标的建议权年度经营计划的审议权年度经营计划的审批权年度销售目标的审核权部门年度计划的审核权年度经营计划调整流程年度经营计划调整流程流程编号：流程编号：JHGL-003JHGL-003日化事业部各部门总裁办公会时间董事会日化事业部总裁/副总裁提出调整年度经营计划申请审核审核审批年度经营计划调整方案NYYNY开始结束讨论年度经营计划调整方案N123456日化事业部总裁秘书形成年度经营
17、计划调整方案年度经营计划调整流程说明年度经营计划调整流程说明流程编号：流程编号：JHGL-003JHGL-003流程流程步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出重要表单重要表单1.由于外部经营环境和不可抗力影响造成年度目标无法完成，部门可以提出调整年度经营计划的申请，报主管总裁进行审核年度经营计划调整申请2.日化事业部总裁/副总裁审核主管部门的年度经营计划调整申请，分析造成计划无法完成的原因，确定是否同意调整年度目标，若不同意，驳回部门提出的申请3.总裁办公会对经营计划的执行情况进行分析，并结合外部环境的分析结果讨论年度经营计划调整方案，总裁秘书进行会议记录
18、4.总裁秘书根据总裁办公会的会议记录整理形成年度经营计划调整方案年度经营计划调整方案5.日化事业部总裁/副总裁审核总裁办公会提出的年度经营计划调整方案，若审核不通过则由总裁办公会重新讨论确定年度经营计划调整方案6.年度经营计划调整方案报董事会进行审批，若没有通过董事会审批，则仍坚持原有年度经营计划，若董事会审批通过，则按调整后的年度经营计划执行审批后的年度经营计划调整方案年度经营计划调整流程权限年度经营计划调整流程权限流程编号：流程编号：JHGL-003JHGL-003日化事业部各部门日化事业部总裁/副总裁总裁办公会董事会年度经营计划调整申请的申报权年度经营计划调整申请的审核权年度经营计划调整
19、方案的审核权年度经营计划调整方案的建议权年度经营计划调整方案的审批权日化事业部总裁秘书月度经营计划制定流程月度经营计划制定流程流程编号：流程编号：JHGL-004JHGL-004日化事业部各部门总裁办公会时间日化事业部总裁/副总裁日化事业部总裁秘书编制部门月度工作计划审议审核汇总形成月度经营计划NYNY月度经营计划下发编制月度经营计划的通知12345开始部门年度工作计划年度经营计划签字下发6月度经营计划制定流程说明月度经营计划制定流程说明流程编号：流程编号：JHGL-004JHGL-004流程流程步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出重要表单重要表单1.总
20、裁办公会按照既定时间下达编制月度经营计划的通知编制月度经营计划的通知2.日化事业部各部门根据年度计划和部门内外部经营情况分析制定部门月度工作计划部门月度工作计划3.总裁/副总裁根据年度经营计划和部门年度计划审核主管部门的月度工作计划，若审核不通过，各部门重新编制部门月度工作计划4.日化事业部总裁秘书汇总经总裁/副总裁审核后的各部门月度工作计划，形成月度经营计划审核后的月度工作计划月度经营计划5.总裁办公会根据年度经营计划审议月度经营计划，若审议不通过，各部门重新编制部门月度工作计划审议后的月度经营计划6.总裁办公会审议通过后的月度经营计划经总裁签字后下发月度经营计划制定流程权限月度经营计划制定
21、流程权限流程编号：流程编号：JHGL-004JHGL-004日化事业部各业务部门总裁办公会日化事业部总裁/副总裁日化事业部总裁秘书月度工作计划的建议权月度经营计划的审议权部门月度工作计划的审核权月度经营计划的审批权财务管理关键业务流程财务管理关键业务流程各省办费用计划审批流程各省办费用计划审批流程流程编号：流程编号：CWGL-001CWGL-001业务员财务部办事处财务经理时间城市经理销售部总经理省办经理省办会计副总裁综合文员每月20日前填写下月费用申请2审核审核审核审核每月22日前汇总汇总业务员月度费用申请表134678NNNNYYYY开始城市联络处月度费用申请表省办月度费用申请表每月25日
22、前南/北区月度费用申请表重点客户部总监A审核重点：逐笔逐项审核业务的合理性进行审核，同时应根据省办费用累计使用情况严格对照年度预算目标审核当月计划是否超出预算目标，超出当期预算目标的，不予批准每月20日前汇总费用使用情况省办费用计划执行表汇总范围：累计已报结费用、已发生未报结费用、上月已报批计划及已报批临时费用5费用申请表应附加每一明细项费用申请的相关单据和差旅费申请单，陈列费等,市场费用则应注明每一卖场和每一产品项目各省办费用计划审批流程各省办费用计划审批流程流程编号：流程编号：CWGL-001CWGL-001业务员财务部办事处财务经理时间城市经理销售部总经理省办经理省办会计副总裁财务部预算
23、管理岗对总体费用方案签署意见审批每月28日月度预算管理流程1513NY重点客户部总监对涉及KA费用签署意见是否一致N同意NY对KA费用计划进行协商Y召集讨论并裁决911101214A返回到财务部办事处财务经理进行重新审核各省办费用计划审批流程说明各省办费用计划审批流程说明流程编号：流程编号：XSGL-001XSGL-001流程流程步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.每月20日之前，各业务员填写下月的费用申请表交给城市经理。业务员月度费用计划申请表业务员促销费用计划申请表2.每月20日之前，省办文员汇总省办累计已报结费用、已发生未报结费
24、用、上月已报批计划及已报批临时费用情况，作为制订下月费用计划的依据以前月度已报结费用表、已发生未报结费用表、当月临时费用审批表省办费用使用情况表3.城市经理根据年度费用计划和以前月度实际费用使用情况对照明细项审核是否超出年初预算目标，以及相关理由的合规性，不合格则要求业务员重新填写；审核合格则汇总生成城市联络处月度费用计划申请表，报省办会计审核。业务员促销费用计划申请表城市联络处月度费用计划申请表城市联络处月度费用计划申请表4.省办经理根据年度费用计划和以前月度实际费用使用情况对照明细项审核各城市联络处和业务员月度费用计划申请是否超出年初预算目标，以及相关理由的合规性，审批不合格，要求省办财务
25、重新汇总填写；审批合格后在省办以及各城市联络处月度费用申请计划申请表上签字，并交财务部办事处财务经理。5.省办会计根据年度费用计划和以前月度实际费用使用情况对照明细项审核城市联络处和业务员月度费用计划是否超出年初预算目标，以及相关理由的合规性，不合格则要求城市经理重新填写城市联络处月度费用计划申请表。6.审核合格则省办会计汇总省办月度费用计划申请表，交省办经理审批。城市联络处月度费用计划申请表省办月度费用计划申请表省办月度费用计划申请表各省办费用计划审批流程说明（续）各省办费用计划审批流程说明（续）流程编号：流程编号：CWGL-001CWGL-001流程流程步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的
26、简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单7.财务部办事处财务经理根据年度费用计划和以前月度实际费用使用情况对照明细项审核各省办月度费用计划是否超出年初预算目标，以及相关理由的合规性，审批不合格，要求省办会计重新填写省办月度费用计划申请表。8.审批合格则汇总，填写南/北区费用计划申请表，报销售部总经理审批。省办月度费用计划申请表南/北区月度费用计划申请表南/北区月度费用计划申请表9.销售部总经理根据年度费用计划和以前月度实际费用使用情况对照明细项审核本区总体月度费用计划是否超出年初预算目标，以及相关理由的合规性，并签署意见。10.重点客户部总监对费用计划表中KA费用签署审核意见。
27、11.销售部总经理和重点客户部总监对KA费用进行协商。12.双方商讨意见是否一致。13.如果不一致，副总裁考察销售部总经理和重点客户部总经理的意见，召集月度会议时讨论确定。14.双方意见一致，如果审批不合格，要求财务部办事处财务经理重新填写本区月度费用计划申请表；审批合格则在本区以及本区各省办月度费用计划申请表上签字，报副总裁审批。15副总裁根据年度费用计划和以前月度实际费用使用情况对照明细项审批南北区月度费用计划是否超出年初预算目标，以及相关理由的合规性，审批不合格，要求销售部总经理调整事业部月度费用计划。审批合格，副总裁在南北区月度费用计划申请表上签字。将所有表单转给财务部预算管理岗，转入
28、月度预算管理流程。各省办费用计划审批流程权限各省办费用计划审批流程权限流程编号：流程编号：CWGL-001CWGL-001业务员财务部办事处财务经理城市经理重点客户部总监销售部总经理省办经理省办会计副总裁财务部预算管理岗月度费用计划的建议权业务员月度费用计划的审核权城市联络处月度费用计划的建议权业务员月度费用计划的审核权城市联络处月度费用计划的审核权城市联络处月度费用计划的审核权省办月度费用计划的建议权省办月度费用计划的审核权省办月度费用计划的审核权本区月度费用计划的建议权月度费用计划中KA费用的审核权南北区月度费用计划的审批权月度费用计划执行的监督权各省办临时费用费用审批流程各省办临时费用费
29、用审批流程流程编号：流程编号：CWGL-002CWGL-002业务员时间城市经理销售部总经理省办经理副总裁财务总监每月8日、18日填写临时费用申请2审核审核审批临时费用申请表13NNY财务审核批准后的临时市场费用申请表YYYN11开始财务部预算管理备案并传递给办事处财务经理12Y重点客户部总监签署意见对KA业务签署意见是否涉及KA业务是否一致同意N召集听取意见并讨论解决YNYNYN45681097批准后的临时市场费用申请表批准后的临时市场费用申请表返回省办审核重点：逐笔逐项审核临时费用是否合规，并对照已报结费用审核是否超预算，对于超预算部分应注明并报副总裁批准由预算外预备费支付各省办临时费用费
30、用审批流程说明各省办临时费用费用审批流程说明流程编号：流程编号：CWGL-002CWGL-002流程流程步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.业务员填写临时费用申请。临时费用申请表临时费用申请表2.城市经理根据年度费用计划、月度费用计划和当月费用的实际执行情况对照明细项审核费用申请是否超出预算目标，以及相关理由的合规性，不合格则要求业务员重新填写或不允许使用；审核合格则在申请表上签字，报省办经理审核。3.省办经理根据年度费用计划、月度费用计划和当月费用的实际执行情况对照明细项审核费用申请是否超出预算目标，以及相关理由的合规性，不合格则要
31、求业务员重新填写或不允许使用；审核合格则在申请表上签字，报销售部总经理审核。4.销售部总经理根据年度费用计划、月度费用计划和当月费用的实际执行情况对照明细项审核费用申请是否超出预算目标，以及相关理由的合规性，在费用计划表上签署意见。5.如果费用涉及KA，还需传递给重点客户部总监。6.重点客户部总监对KA业务的费用签署意见。7销售部总经理考察和重点客户部总监意见是否一致。各省办临时费用审批流程说明（续）各省办临时费用审批流程说明（续）流程编号：流程编号：CWGL-002CWGL-002流程流程步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单8.如果重点
32、客户部总经理和销售部总经理意见不一致，副总裁听取双方意见，召集商讨并审议。9.如果没有KA业务，销售部总经理审核不同意，业务员需调整费用计划，审核同意，则交副总裁审批。10.副总裁根据年度费用计划、月度费用计划和当月费用的实际执行情况对照明细项审核费用申请是否超出年初预算目标，以及相关理由的合规性，审核不合格，要求业务员重新填写或不允许使用；审核合格后在费用申请表上签字，交财务总监审批。11.财务总监根据年度费用计划、月度费用计划和当月费用的实际执行情况对照明细项审核费用申请是否超出预算目标，以及相关理由的合规性，审批不合格，要求业务员重新填写或不允许使用；审批合格则在费用申请表上签字，申请表
33、反馈业务员。12.财务部预算管理岗备案。各省办临时费用审批流程权限各省办临时费用审批流程权限流程编号：流程编号：CWGL-002CWGL-002城市经理销售部总经理省办经理副总裁财务总监业务员临时费用申请的审核权业务员临时费用申请的审核权业务员临时费用申请的审核权业务员临时费用申请的审核权业务员临时费用申请的审批权重点客户部总监各省办计划内费用报结流程各省办计划内费用报结流程流程编号：流程编号：CWGL-003CWGL-003业务员财务部费用审核省办会计时间原始凭证业务活动业务审核N财务复核汇总是否合格NY12补足备用金按财务规范处理原始凭证城市经理副总裁销售部总经理N业务审核YY:权限外权限
34、外省办经理业务审核NY:权限内权限内审批业务审批NY:权限内权限内Y:权限外权限外YYNN34567财务部投融资管理岗财务部出纳省办出纳汇总并编制记帐凭证支付现金或核销借款89开始101112严格按照预算逐笔逐项进行审核并审核相关凭证是否合格费用报结情况备案费用报结情况备案在汇总并编制记帐凭证的过程中，应将费用详细核算到每一经销商每一产品每一卖场，如终端费用的记录：营业费市场费用终端费用产品经销商卖场各省办计划内费用报结流程说明各省办计划内费用报结流程说明流程编号：流程编号：CWGL-003CWGL-003流程流程步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关
35、表单相关表单1.业务员进行业务活动之后粘贴原始凭证，包括费用申请表、照片以及相关人员签字认可。原始凭证原始凭证2.城市经理对业务开展的实际情况进行审核，审核不合格，要求业务员重新调整票据或不予报结；审核通过，在凭证上签字，报省办会计审核。3.省办会计进行财务审核。4.财务审核不合格，则要求业务员按财务规范重新处理凭证，并再次交城市经理审核。5.省办会计财务审核合格后由省办出纳给予报销，支付现金和核销借款。6.报销后，省办会计汇总并编制记账凭证，交财务部费用审核岗。在汇总并编制记帐凭证的过程中，应将费用详细核算到每一经销商每一产品每一卖场，如终端费用的记录：营业费市场费用终端费用产品经销商卖场7
36、.财务部费用审核岗进行财务复核并汇总，复核不合格，则要求省办会计调整。8.财务部费用审核岗复核合格则报财务部投融资管理岗，根据公司的资金情况向财务部出纳下达补足备用金的指令。9.财务部出纳接财务部投融资管理岗指令补足备用金。10.对于城市经理权限外的费用，省办会计财务审核通过后报省办经理，省办经理进行业务审核，审核不合格，要求业务员重新调整凭证或不予报结；审核合格，对于省办经理权限内的费用，交省办会计财务审核；省办经理权限外的费用，报销售部总经理审核。各省办计划内费用报结流程说明（续）各省办计划内费用报结流程说明（续）流程编号：流程编号：CWGL-003CWGL-003流程流程步骤步骤工作内容
37、的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.对于省办经理权限外的费用，省办经理业务审核通过后报销售部总经理，销售部总经理进行业务审核，审核不合格，要求业务员重新调整凭证或不予报结；审核合格，对于销售部总经理权限内的费用，交省办会计财务审核；销售部总经理权限外的费用，报副总裁审批。12.对于销售部总经理权限外的费用，销售部总经理业务审核通过后报副总裁，副总裁进行业务审批，审批不合格，要求业务员重新调整凭证或不予报结；审批合格，交省办会计财务审核。各省办计划内费用报结流程权限各省办计划内费用报结流程权限流程编号：流程编号：CWGL-003CWGL-003财务部
38、费用审核省办会计城市经理副总裁销售部总经理省办经理财务部投融资管理岗计划内权限内费用报结的业务审批权计划内权限外费用报结的业务审批权计划内费用报结的财务审批权计划内权限内费用报结的业务审批权计划内权限外费用报结的业务审批权计划内权限内费用报结的业务审批权计划内权限外费用报结的业务审批权计划内费用报结的业务审批权计划内费用凭证的复核权计划内费用报结后备用金的拨付权各省办临时申请的费用报结流程各省办临时申请的费用报结流程流程编号：流程编号：CWGL-004CWGL-004业务员财务部费用审核时间原始凭证业务活动业务审核N财务复核汇总财务审核NY12汇总并编制记帐凭证按财务规范处理原始凭证城市经理副
39、总裁销售部总经理NY:权限外权限外业务及财务单据审核Y省办经理业务审核N审批业务审批NYYNN61112省办会计汇总Y:权限内权限内Y345813财务总监财务部出纳拔付备用金YY省办出纳Y9支付现金或核销借款10开始7审核的财务单据各省办临时费用报结流程说明各省办临时费用报结流程说明流程编号：流程编号：CWGL-004CWGL-004流程流程步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.业务员进行业务活动之后粘贴原始凭证，包括费用申请表、照片以及相关人员签字认可。原始凭证原始凭证2.城市经理对业务开展的实际情况进行审核，审核不合格，要求业务员重
40、新调整票据或不予报结；审核通过，在凭证上签字，报省办会计审核。3.省办会计汇总原始凭证，交省办经理审核。4.省办经理进行业务审核，审核不合格，要求业务员重新调整票据或不予报结；审核通过，在凭证上签字，报销售部总经理审核。5.销售部总经理进行业务审核，审核不合格，要求业务员重新调整票据或不予报结；审核通过，对于权限外的费用，报副总裁审批；对于权限内的费用，交省办会计财务审核。6.对于销售部总经理权限外的费用，销售部总经理业务审核通过后报副总裁，副总裁进行业务审批，审批不合格，要求业务员重新调整凭证或不予报结；审批合格，交省办会计财务审核。7.财务审核不合格，返回业务员。8.业务员按财务规范重新处
41、理凭证，并再次交城市经理审核。9.对于城市经理权限内的费用，省办会计财务审核合格后由省办出纳给予报销，支付现金和核销借款。各省办临时费用报结流程说明各省办临时费用报结流程说明流程编号：流程编号：CWGL-004CWGL-004流程流程步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.报销后，省办会计汇总并编制记账凭证，交财务部费用审核岗。在汇总并编制记帐凭证的过程中，应将费用详细核算到每一经销商每一产品每一卖场，如终端费用的记录：营业费市场费用终端费用产品经销商卖场11.财务部费用审核岗进行财务复核并汇总，复核不合格，则要求省办会计调整。12.财
42、务部费用审核岗复核合格则报财务总监，财务总监根据公司的资金情况向财务部出纳下达补足备用金的指令。13.财务部出纳接财务总监指令拨付备用金。各省办临时费用报结流程权限各省办临时费用报结流程权限流程编号：流程编号：CWGL-004CWGL-004财务部费用审核省办会计城市经理副总裁销售部总经理省办经理财务总监计划外费用报结的业务审核权计划外费用报结的财务审核权计划外费用报结的业务审核权计划外权限内费用报结的业务审批权计划外权限外费用报结的业务审核权计划外费用报结的业务审批权计划外费用凭证的复核权补足计划外费用报结后备用金的审批权经销商返利结算流程经销商返利结算流程流程编号：流程编号：CWGL-00
43、5CWGL-005省办会计财务部副总监时间各经销商销售收入报表通知经销商进行货物返利结算财务部销售结算财务部销售核算经理副总裁销售部总经理审批YN78计算各经销商返利各经销商合同返利结算表各经销商销售结算表1各经销商合同核对确认汇总编制返利结算表审核审核审核业务员返利结算表通知省办会计/递交计划部备案/备案通知业务员/备案返利结算表23456911协助经销商下返利订单与经销商结算现金返利10YNYYNNNY12每季第15天起每季第一个月经销商返利结算流程说明经销商返利结算流程说明流程编号：流程编号：CWGL-005CWGL-005流程流程步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要
44、输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.每季第15天起财务部销售分析岗根据各经销商销售结算表和经销商合同计算各经销商返利。经销商销售结算表/经销商合同经销商返利2.各省办会计根据各经销商销售结算表和经销商合同核对确认，核对有误，要求财务部销售分析岗调整；核对无误，返回财务部销售分析岗。3.财务部销售分析岗汇总编制返利结算表。经销商返利经销商返利结算表经销商返利结算表4.财务部销售核算经理根据各经销商销售结算表和经销商合同审核，审核不合格则要求销售结算岗调整，审核合格报财务部副总监审核。5.财务部副总监根据各经销商销售结算表和经销商合同审核不合格则要求销售结算岗调整，审核合格报销售部总经理审核。
45、6.财务部副总监根据各经销商销售结算表和经销商合同审核不合格则要求销售结算岗调整，审核合格报销售部总经理审核。7.销售部总经理审批不合格则要求销售结算岗调整，审批合格则在经销商返利结算单上签字交财务部销售分析岗。经销商返利结算表8.财务部销售分析岗通知省办会计并备案。9.财务部销售分析岗与经销商结算返利现金。10.省办会计通知业务员并备案。11.业务员通知经销商进行货物返利结算。12.业务员协助经销商下返利订单。经销商订单（返利）经销商订单（返利）经销商返利结算流程权限经销商返利结算流程权限流程编号：流程编号：CWGL-005CWGL-005省办会计财务部副总监财务部销售结算财务部销售核算经理
46、副总裁销售部总经理经销商返利结算审核权经销商返利结算建议权经销商返利结算审核权经销商返利结算审核权经销商返利结算审核权经销商返利结算审批权预算内费用（除各省办）报销流程预算内费用（除各省办）报销流程流程编号：流程编号：CWGL-006CWGL-006经办人所在部门负责人财务部销售核算经理时间财务部费用审核财务部出纳经办人原始凭证业务活动1业务审核财务审核财务复核制作会计记帐凭证支付现金/核销借款领取现金/借条按财务规范处理原始凭证245789NNNYYY6开始严格按照预算逐笔逐项进行审核并审核相关凭证是否合格预算内费用（除各省办）报销流程说明预算内费用（除各省办）报销流程说明流程编号：流程编号
47、：CWGL-006CWGL-006流程流程步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各项业务活动经办人发生业务活动后，粘贴原始凭证。原始凭证2.经办人所在部门负责人进行业务审核，审核不合格要求经办人调整，合格后，报主管本部门的总裁或副总裁业务审批。3.总裁/副总裁业务审批不合格要求经办人调整，合格后交财务部费用审核岗财务审核。4.财务部费用审核岗财务审核不合格要求经办人按财务规范处理原始凭证，审核合格报财务部销售核算经理。5.财务部销售核算经理财务复核。6.复核不合格要求经办人按财务规范处理原始凭证。7.审核合格财务部费用审核岗制作会计记账
48、凭证。8.财务部出纳支付现金或核销借款。9.经办人领取现金或撤销借条。预算内费用（除各省办）报销流程权限预算内费用（除各省办）报销流程权限流程编号：流程编号：CWGL-006CWGL-006经办人所在部门负责人财务部销售核算经理财务部费用审核经办人总裁/副总裁预算内费用报销的建议权预算内费用报销的业务审核权预算内费用报销的业务审批权预算内费用报销的财务审核权预算内费用报销的财务复核权预算外费用（除各省办）报销流程预算外费用（除各省办）报销流程流程编号：流程编号：CWGL-007CWGL-007经办人所在部门负责人财务部销售核算经理时间财务部费用审核财务部出纳经办人总裁/副总裁原始凭证业务活动1
49、业务审核业务审批财务审核财务复核制作会计记帐凭证支付现金/核销借款领取现金/借条按财务规范处理原始凭证23458910NNNNYYYY财务总监财务审批67 7YN开始预算外费用（除各省办）报销结算流程说明预算外费用（除各省办）报销结算流程说明流程编号：流程编号：CWGL-007CWGL-007流程流程步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各项业务活动经办人发生业务活动后，粘贴原始凭证。原始凭证2.经办人所在部门负责人进行业务审核，审核不合格要求经办人调整，合格后，报主管本部门的总裁或副总裁业务审批。3.总裁/副总裁业务审批不合格要求经办
50、人调整，合格后交财务部费用审核岗财务审核。4.财务部费用审核岗财务审核，不合格要求经办人按财务规范处理原始凭证，审核合格报财务部销售核算经理。5.财务部销售核算经理财务复核。6.财务部总监财务审批。7.复核不合格要求经办人按财务规范处理原始凭证。8.审核合格财务部费用审核岗制作会计记账凭证。9.财务部出纳支付现金或核销借款。10.经办人领取现金或撤销借条。预算外费用（除各省办）报销流程权限预算外费用（除各省办）报销流程权限流程编号：流程编号：CWGL-007CWGL-007经办人所在部门负责人财务部销售核算经理财务部费用审核经办人总裁/副总裁预算外费用报销的建议权预算外费用报销的业务审核权预算
