1、第三章 金蝶会计软件第一节 帐务处理模块应用的基本程序新建账套步骤一：启动新建程序启动金蝶软件，出现系统登陆界面后，单击新建按钮；或则是在进入金蝶软件后，单击文件菜单，单击新建账套下拉菜单。步骤二：账套文件名称及存放位置输入文件名称，选择该文件的存放位置。金蝶中的每一个账套，都对应计算机中的一个文件，该文件的扩展名为.AIS。及建立一个账套，就在计算机中建立一个扩展名为ais的文件。新建账套步骤三：输入账套名称输入核算主体的名称这个地方的账套名称是指一个账套中核算主体的名称，或可以说是本单位的名称。前一个步骤中的名称是指一个账套文件的名称。新建账套步骤三：行业选择软件中设置了一系列的企业，可以
2、从中选择本单位所属的企业类型主要作用是可以预设科目，软件可以依据所选的企业类型，预先设置一些基本科目，让使用者能够在设置科目时节省大量工作。软件一般只是设置了一些基本科目，一般都没有明细科目，使用者要依据本单位的实际情况加以修订新建账套步骤四：本位币输入本单位会计核算中使用的本位币的代码和名称。软件预设为（RMB）人民币。步骤五：科目结构设置本单位会计核算中采用的科目体系。既科目共有几级，每级由几位数字组成。此处应根据单位的实际情况加以设置，并要依据最大原则来设定。一旦账套建立完成后，科目结构将无法修改。新建账套步骤六：会计年度及期间设置会计年度和会计期间，软件有三种划分方式：自然月份、固定天
3、数、任意期间。自然月份按一个月为一个期间；固定天数依据一个固定的时间作为一个期间，而不管是不是一个自然月份；任意期间则是最开放的一种方式，使用者可以自行设置每一个会计期间的开始和结束时间不管采用那种方式，上一个会计期间和下一个会计期间必须是相连的，既上一个会计期间的结束时间应是下一个会计期间的开始时间。新建账套步骤七：启用会计期间开始使用计算机进行帐务处理的会计期间，必须是一个会计期间的开始时间。初始化-操作员管理新增用户组用户组：将一些相关的操作人员归类到一起，以组的形式进行管理。通过组，可以对全组的人员设置一些共同的权限，方便了权限的管理。步骤一：选择工具菜单，选择用户及权限管理，出现用户
4、组管理窗口。步骤二：单击用户组设置中的新增按钮，在用户组名中输入用户组的名称栏，单击确定按钮修改用户组步骤一：同新增操作步骤二：选择要修改的用户组，单击用户组设置中的修改按钮，在修改用户组名栏中输入新的名称。删除用户组步骤一：同新增操作步骤二：选择要删除的用户组，单击用户组设置中的删除按钮。系统管理员组和默认组不能删除，但可以修改新增操作人员步骤一：选择工具菜单，选择用户及权限管理，出现用户组管理窗口。步骤二：单击用户设置中的新增按钮，出现新增用户窗口。步骤三：在用户组中选择用户所属的用户组：在用户名栏中输入用户的名字；在安全码中输入安全码用户名字不能重复。安全码为5-16个字符，安全码不是密
5、码，平时一般不用，只在系统出现故障时才使用。新增人员系统的初始口令为空。所有项目必须输入完毕后，确定按钮才能使用修改人员步骤一：同新增人员步骤二：单击用户设置中的改组按钮，出现修改用户所属组别窗口步骤三：选择用户所属的组。不能修改用户的姓名。只能删除删除人员步骤一：同新增人员步骤二：单击用户组设置中的删除按钮，单击确定按钮设置权限步骤一：选择工具菜单，选择用户及权限管理，出现用户组管理窗口。步骤二：选择要授权的用户，单击授权按钮，出现用户权限分配窗口,主要由操作权限、科目权限、报表权限三个页面组成。步骤三：首先出现的是操作权限页面，有帐务、出纳、维护三个模块。选择要设置权限的模块（如果有下一级
6、模块，继续选择），将出现该模块所有的权限，选择需要的权限。操作权限要注意其权限适用范围，软件中有所有用户、本组用户、本人三种。设置权限步骤四：单击报表权限标签，出现报表权限页面，选择要设置权限的报表，选择权限。步骤五：选择科目权限标签，出现科目权限页面，选择需要的科目，单击选中按钮选择要使用该科目；单击不选按钮取消对该科目的使用。也可以单击全选按钮全部选中；单击全清按钮取消全部科目的使用。步骤六：设置完毕后，单击授权按钮后，单击关闭按钮。必须单击授权后再退出，否则将无效。初始化-币别设置增加币别步骤一：如果处于初始化界面时，单击币别菜单；如果处于日常处理界面时，单击维护，单击币别菜单。将出现货
7、币窗口。步骤二：单击增加按钮，出现货币增加窗口。增加币别步骤三：在货币代码栏中输入货币代码，在货币名称栏中输入货币名称，输入各个会计期间的期初和期末预设汇率。货币代码可以是数字，也可以是字母。但不能出现重复的货币代码。货币名称一般是输入中文，但不能有重复的货币名称。预设汇率是个假设值，实际操作业务时可以修改。增加币别步骤四：单击增加按钮，重复步骤三，直至加入所有的货币。步骤五：单击关闭按钮。修改币别步骤一：同增加币别步骤二：选择要修改的货币，单击修改按钮。步骤三：在货币代码栏中输入货币代码，在货币名称栏中输入货币名称，输入各个会计期间的期初和期末预设汇率。步骤四：单击确定按钮。删除币别步骤一：
8、同增加币别步骤二：选择要删除的货币，单击删除按钮初始化-核算项目设置增加核算项目类别步骤一：如果处于初始化界面时，单击核算项目菜单；如果处于日常处理界面时，单击维护，单击核算项目菜单。将出现核算项目窗口。步骤二：系统预设了往来单位、职员、部门三种类别。单击增加类别按钮，出现核算项目类别窗口。步骤三：在核算类别名称栏中输入核算类别的名称。在属性名称框中输入属性的名称，选择属性的类型，输入属性的长度。核算类别名称不能重复。属性类型有四种：文本、整数、实数、日期。步骤四：单击确定按钮修改核算类别步骤一：同增加核算类别步骤二：单击要修改的类别的标签，单击修改类别按钮步骤三：在核算类别名称栏中输入核算类
9、别的名称。在属性名称框中输入属性的名称，选择属性的类型，输入属性的长度。同时可以选择一个属性后，单击删除属性按钮去删除一个属性。系统预设的三种类别只能修改名称删除类别步骤一：同增加核算类别步骤二：单击要删除的类别的标签，单击删除类别按钮系统预设的三个类别不能删除。删除类别按钮不能使用增加核算项目步骤一：如果处于初始化界面时，单击核算项目菜单；如果处于日常处理界面时，单击维护，单击核算项目菜单。将出现核算项目窗口。步骤二：单击要增加核算项目的核算类别的标签，单击增加按钮，出现增加核算项目的窗口步骤三：输入核算项目的代码、名称，以及其他内容。步骤四：单击增加按钮，重复步骤三，直至加入所有的核算项目
10、。步骤五：单击关闭按钮。修改核算项目步骤一：同增加核算项目步骤二：选择要修改的核算项目，单击修改按钮步骤三：输入核算项目的内容步骤四：单击确定按钮删除核算项目步骤一：同增加核算项目步骤二：选择要删除的核算项目，单击删除按钮初始化-会计科目设置增加会计科目步骤一：如果处于初始化界面时，单击会计科目菜单；如果处于日常处理界面时，单击维护，单击会计科目菜单。将出现会计科目窗口。步骤二：单击增加按钮，出现新增科目窗口增加会计科目步骤三：输入科目代码，助记码，科目名称科目代码、助记码不能重复；科目名称是指本科目的名称；助记码主要是一种辅助录入科目代码的方法，可以不输入；必须先输入上级科目后，才能输入下级
11、科目增加会计科目步骤四：选择是否核算外币，以及是否进行期末调汇。如果该科目核算一种外币，则选择核算单一外币，并选择外币的币种；如果该科目要核算所有的外币，则选择核算所有外币。两种方式都要选择期末调汇处理。要核算外币的科目必须是末级科目增加会计科目步骤五：选择是否进行辅助核算。如果该科目核算一种辅助核算，则选择单一核算项目，并选择核算项目；如果该科目要核算多个项目，则选择多核算项目，并选择相应的核算项目。辅助核算将一些特殊的项目单独核算，能够形成对该项目一个统一的数据。但如果将一个科目设置了辅助核算，则该科目下一般不能再有明细科目。而且一个科目最好只设置一种辅助核算项目。外来单位的辅助核算不同于
12、往来业务核算增加会计科目步骤六：选择是否进行往来核算不同于辅助核算中的外来单位辅助核算项目只能在末级科目上设置步骤七：选择是否进行数量核算。如果一个科目要核算数量，则要选择，并输入数量单位。只能在末级科目上设置。修改科目步骤一：同新增科目步骤二：选择要修改的科目，单击修改按钮，出现修改科目窗口。步骤三：录入修改的项目后，单击确定按钮返回。如果该科目已经有业务发生，则不能修改。不能修改科目的级别和上级科目删除科目步骤一：同新增科目步骤二：选择要删除的科目，单击删除按钮如果该科目有业务发生，则不能删除如果该科目有下级科目，不能删除初始化-初始数据录入初始数据录入步骤一：单击初始数据菜单，出现初始数
13、据录入窗口步骤二：录入各个科目的期初数据。如果起用期间是第一个会计期间，则只需在期初数据栏中录入数据；如果不是第一个会计期间，则要录入本期期初的数据、本会计年度第一期到现在的累计数据、以及损益类科目的累计发生额。只录入末级科目的数据，上级科目自动计算得到。辅助核算的科目将出现该辅助核算的具体项目，视同明细科目处理。往来业务核算的科目不能直接录入数据，必须双击该科目，录入期初外来业务，有系统自动计算该科目的金额初始数据录入步骤三：如果有外币核算的科目，则选择相应的币种后方能输入。该科目在人民币选项下没有反映出来，这时可以选择综合本位币选项查看。但综合本位币不能输入数据步骤四：如果有数量核算的科目
14、，则选择数量后输入期初数量数据步骤五：输入完毕后，选择试算平衡表检查是否平衡。没有平衡不能启用账套初始化-账套参数设置账套参数设置步骤一：单击账套选项菜单，出现账套选项窗口。步骤二：选择凭证标签，出现凭证的页面步骤三：将选项内的项目全部选中，并确定凭证的类型和支付手段初始化-启用账套启用账套步骤一：单击启用账套选项，出现启用账套窗口。如果初始数据试算不平衡，将出现提示并返回。步骤二：单击取消可返回；单击继续将开始启用账套过程，并且不能终止了。步骤三：选择备份文件存放路径。步骤四：单击确定完成备份并开始启用过程；单击取消可以不备份而开始启用过程，但不表示终止启用。日常应用-凭证录入凭证录入步骤一
15、：单击凭证功能模块下的凭证输入功能，出现记帐凭证窗口步骤二：双击日期框，选择业务发生的日期步骤三：单击凭证字下拉列表框，选择正确的凭证类型步骤四：单击附单据框，输入附单据张数。凭证录入步骤五：单击摘要框，输入凭证的摘要。也可以按F7键，出现摘要窗口，选取以前保存的摘要，同时可以增加新的保存摘要。如果不是第一条分录的摘要，可以使用”.”复制上一条分录的摘要，使用“/”复制第一条分录的摘要。以上的操作都必须是光标处于摘要框中。凭证录入步骤六：单击会计科目框，输入科目代码或科目代码的助记码。也可以按F7键，出现会计科目窗口，选择科目。如果该科目进行了辅助核算，则还要输入辅助核算项目的代码，辅助核算项
16、目也可以按F7键选择。如果该科目进行了往来业务核算，则要求输入往来业务单据号。如果该科目进行了数量金额核算，则要求输入数量和单价。如果该科目是银行类科目，则要求输入结算方式和结算号。如果该科目要进行外币核算，则要求输入外币金额和汇率。凭证录入步骤七：在借方金额或贷方金额拦中输入金额。如果是负数或红字凭证，先输入正数金额后按“-”键。步骤八：输入完毕后，单击F8键保存。日常应用-凭证查询、修改、删除、打印凭证查询、修改、删除、打印步骤一：单击凭证功能模块下的凭证查询功能，出现凭证过滤窗口步骤二：选择好过滤条件后，单击确定按钮。出现会计分录序时簿窗口步骤三：双击需要的凭证可以修改和详细查询。也可以
17、删除和打印该张凭证已过帐或已审核的凭证不能修改、删除。已审核的可以取消审核后修改和删除。日常应用-凭证复核凭证复核步骤一：单击文件菜单下的更换操作员，更换为有复核权限的人员步骤二：单击凭证功能模块下的凭证查询功能，出现凭证过滤窗口步骤三：选择好过滤条件后，单击确定按钮。出现会计分录序时簿窗口步骤四：双击要复核的凭证，进行审核业务，如正确，单击审核按钮，如有问题，应退出凭证查询窗口，更换人员后，使用凭证录入功能修改。可以先审核所有的凭证后，使用成批审核功能一次审核所有凭证日常应用-凭证过帐凭证过帐步骤一：在凭证模块中，单击凭证过帐功能步骤二：出现凭证过帐的警告窗口，单击前进按钮步骤三：出现对临时
18、凭证号规定的窗口，选择相关规则，并确定是否是全部凭证过帐还是部分过帐后单击前进按钮。步骤四：单击完成按钮，开始过帐日常应用-期末调汇期末调汇步骤一：在结帐模块中，单击期末调汇功能。步骤二：出现期末调汇提示窗口，单击前进按钮。步骤三：出现汇率窗口，输入期末汇率，单击前进按钮。步骤四：选择损益科目，单击前进按钮。步骤五：选择凭证类型，输入摘要后，单击完成按钮。一般是月末处理，及其他凭证都已经过帐后处理。但应放在结转损益前。日常应用-结转损益结转损益步骤一：在结帐模块中，单击结转损益功能。步骤二：出现提示窗口，单击前进按钮。步骤三：选择凭证类型，输入摘要，选择对方科目，单击前进按钮。步骤四：单击完成
19、按钮。日常应用-帐簿输出 帐簿输出 总分类帐列表。双击任意一个总分类帐目，显示其明细分类帐，双击明细分类帐可以显示其业务凭证。步骤二：单击帐簿模块中的明细分类帐选项，选择查询范围后，单击确定，显示明细分类帐情况，双击明细分类帐，可以显示其业务凭证。第二节 出纳处理模块应用的基本程序 初始化-期初现金存款余额的录入 期初现金存款余额的录入 步骤一：切换用户为有出纳使用权限的用户步骤二：选择出纳模块，单击初始设置，单击现金余额初始录入二级菜单，出现现金初始余额窗口步骤三：在启用期初金额栏中输入期初现金的数据。此数据应与账务系统中现金的期初金额一致 初始化-期初银行存款余额的录入 期初银行存款余额的
20、录入 步骤一：同现金步骤二：选择出纳模块，单击初始设置，单击银行存款初始录入二级菜单，出现银行存款初始余额窗口步骤三：在银行存款启用期初余额栏中输入银行存款期初金额，在银行对帐单启用期初余额栏中输入银行对帐单的初始金额。银行存款期初金额应与账务系统中的银行存款期初金额一致。银行对帐单与银行存款期初金额不一定一致。期初银行存款余额的录入步骤四：如果不一致，则表示有期初未达帐项。单击企业未达按扭，出现银行对帐单窗口，单击编辑下的新增按扭，出现银行对帐单新增窗口，输入企业未达业务。单击银行未达按扭，出现银行存款日记帐窗口，单击编辑按扭下的新增按扭，出现银行日记帐新增窗口，输入银行未达业务。企业未达业
21、务就是银行对帐单上没有勾销的业务，所以此处出现银行对帐单的录入窗口，将银行对帐单上的没有勾销业务录入后，作为银行对帐单的初始业务，以在以后的业务中勾销，同时软件将自动计算其金额与企业银行日记帐金额合计后进行试算平衡。银行未达业务其原理与企业未达一致。银行的记帐方式与企业不一致，银行收到款项，记贷方，支出记借方。步骤五：检查调整后余额是否一致，如果一致可以进行日常应用。否则不允许进行日常应用。日常应用-日记账的输入 日记账的输入 步骤一：单击日常处理，单击银行日记帐，出现银行日记帐窗口。步骤二：单击编辑菜单下的新增菜单。出现银行日记帐新增窗口，录入本月银行存款收支业务，其录入方法与期初录入一致。
22、可以将账务系统的银行日记帐引入出纳系统。日常应用-银行对账单的输入 银行对账单的输入 步骤一：单击日常处理，单击银行对帐单，出现银行对帐单窗口。步骤二：单击编辑菜单下的新增菜单。出现银行对帐单新增窗口，录入本月银行发来的对帐单的业务。录入方法与期初录入一致。日常应用-银行对账 银行对账 步骤一：单击日常处理，单击银行存款对帐，出现银行存款对帐窗口步骤二：单击自动对帐按扭，出现自动对帐窗口，选择对帐条件后，单击确定按扭，软件将按照对帐条件自动勾对。对帐条件有金额、结算日期、结算号、结算方式、日期五个条件，其中金额是固定选项。条件越多，越严格。余额调节表 步骤一：单击日常处理，单击余额调节表，出现
23、余额调节表窗口。检查是否平衡。第三节 报表处理模块应用的基本程序 应用基础 应用基础-报表系统的进入和退出 步骤一：选择报表模块，单击自定义报表功能项。进入自定义报表窗口步骤二：单击“打开”按扭可以打开已经编好的报表；单击“新建”按扭可以重新建立一张报表。应用基础-报表编制前的准备工作 将本月所有的会计凭证审核后过帐，既要本月的帐簿完整的反映本月所有业务，报表一般要到帐簿中取数。应用基础-报表的基本概念 表头：报表上部的有关描述部分，如表名、单位、日期等表体：是报表的主要组成部分，包括栏目、项目说明和数据等附注：报表的补充资料，一般在表体之后，表尾之前表尾：报表底部的描述部分，如制表人等 初始
24、化 初始化-新表登记 步骤一：进入自定义报表窗口后，单击属性菜单下的报表属性下来菜单。出现报表属性窗口。步骤二：该窗口由五个标签页组成。单击报表行列标签，在报表名框中输入报表名称。在总行数和总列数中输入报表表体的行数和列数。此时的行列数是按照表体计算的。报表格式设计 页眉页脚 步骤一：出现报表属性窗口后，单击页眉页脚标签。系统提供了五行页眉和两行页脚。行数代表出现在报表上的相应位置。第一行页眉即显示在整个报表最上面的内容，第二行在第一行下面，依次类推。页脚的行数与页眉类似，只是显示在标题下面，页眉显示在标题上面。步骤二：单击要编辑的页眉或页脚，选择预定义类型。可以不选择，则内容全由自己编辑得到
25、。报表格式设计 页眉页脚步骤三：单击编辑页眉页脚按扭，对选定的页眉或页脚进行编辑。出现页眉页脚编辑窗口。步骤四：输入该行的内容，采用分段符来进行排版。可以采用系统提供的几个按扭得到可变内容：报表名、页、总页、日期。报表格式设计-字体和数字格式定义 步骤一：选择要设置该属性的一个单元格或一个单元区域步骤二：单击属性菜单下的单元属性中的单元属性下拉菜单，出现单元属性窗口。步骤三：该窗口由四个标签组成。单击文本对齐标签，选择水平对齐方式和垂直对齐方式。单击数字格式标签，选择数字格式。报表格式设计-报表项目定义依据手工报表表体中的文字项目，在对应单元格中输入，并调整行宽和列宽。报表格式设计-计算公式定
26、义 步骤一：单击要输入计算公式的单元格，按F7键或编辑菜单中的公式向导。出现公式向导窗口。步骤二：该窗口由一个公式栏、运算符号、三个标签组成。标签分别是帐上取数、表间取数、运算函数。最常用的是帐上取数，以下步骤均以帐上取数为例。步骤三：单击帐上取数标签，选择取数类型，选择科目代码，如果有核算项目，还要选择项目代码，如果要跨年度和期间，则还要选择会计年度和会计期间。单击填入公式按扭。如果是一个公式组合，单击相应的运算符号后，再填写下一个公式。步骤四：单击确定按扭日常应用 报表计算报表打印 9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。2022-
27、12-162022-12-16Friday,December 16,202210、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。2022-12-162022-12-162022-12-1612/16/2022 6:49:11 AM11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。2022-12-162022-12-162022-12-16Dec-2216-Dec-2212、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。2022-12-162022-12-162022-12-16Friday,December 16,202213、He who seize the right m
28、oment,is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。2022-12-162022-12-162022-12-162022-12-1612/16/202214、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。2022年12月16日星期五2022-12-162022-12-162022-12-1615、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。2022年12月2022-12-162022-12-162022-12-1612/16/202216、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2022-12-162022-12-16December 16,202217、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。2022-12-162022-12-162022-12-162022-12-16 谢谢观赏谢谢观赏 You made my day!You made my day!我们，还在我们，还在路路上上
