中小企业日常费用管理制度.doc

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1、中小企业日常费用管理制度中小企业日常费用管理制度 1 1 目的目的: 为规范公司日常费用管理,结合公司实际经营情况,制定本制度。 2 2 适用范围:适用范围: 本规定的日常费用是指日常经营管理费用,包括差旅费、业务招待费、通讯 费、办公费以及其它费用(营销部参照并按公司营销方案 、 营销部门管理细 则等规定执行) 。 3 3 差旅费管理规定差旅费管理规定 3.1 公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则;交通 费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的 住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行 (如 1 月 11 日至 1 月 18 日出差只 能算

2、18-11=7 天),在出差完毕后五个工作日内凭出差单及报销发票进行报销。 3.2 员工出行交通工具以汽车、 火车及市内公交车为主; 当出差任务需要时, 如需打的,须经分管副总及以上领导批准,如需乘飞机,须经总经理批准,并在 报销时附注情况说明。 3.3 所到市、县内交通费凭票每人每天分别按上限 20 元/天报销;随公司车 辆出差,只报汽油费、过路费、停车费,不报销其他交通费。 3.4 票据丢失或无票据者,一律按定额标准的 80%报销(需提供同类性质发 票并有上级领导签字证明)。 3.5 出差食、宿费标准(上限)(单位:元/天): 职 务 备 注 重庆市外 重庆大市区内 住宿规格 公司高层领导

3、 300 280 可以 1 人住 1 间 部门经理 220 200 同性同行必须每 2 人住一间, 每 2 人中 只有 1 人可以报住宿费 其余人员 180 150 备注:如无住宿费用的,每餐给以 20 元补助,按报销流程执行;如统一安排工作餐或参加招待的则取消该补助。 3.6 员工外出参加会议, 由会议主办方统一安排食宿的, 会议期间的住宿费、 伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的,员工只能对在途期间的住宿 费、 伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情 况参照此规定执行。 4 4 业务招待费的规定业务招待费的规定 4.1 公司有外来客人或出差期间有业务应酬的

4、,必须事先由部门负责人上报 总经理批准才能进行,执行标准以 50 元/人/次标准,如涉及住宿的,经请示后 按公司同等标准执行。 4.2 特殊人员接待另行规定。 5 5 通讯费通讯费 5.1 公司对员工个人手机通讯费统一实行“个人支出,公司定额补贴,超额 不补”的管理办法,具体补贴标准按公司工资方案执行。 5.2 凡是公司定额补贴手机通讯费的人员,原则上要求每天上午 9: 00-12:00, 下午 2:00-9:00 保持畅通, 确有特殊情况未及时联系上的要尽快回复, 否则经上级领导确认或其它部门(人员)投诉属实的公司有权取消当月通讯费, 并纳入月绩效考核中扣分。 6 6 办公费办公费 6.1

5、公司办公费采用预算定额管理方式,各部门根据其实际情况按月申请, 由财务部统一汇总,并报总经理审批,负责统一采购、保管和配发。 6.2 每月、每季、每年的固定费用,包括物管费、水电费、办公室电话费、 宽带费等,该类费用由具体负责人先请款再进行冲销入账。 7 7 其它费用管理规定其它费用管理规定 7.1 工作餐由公司统一安排,因故外出未就餐的按 10 元/餐补贴;营销部在 公司开会、 培训等活动需用中餐的, 中餐标准按 15 元/人补助 (按报销程序执行) , 超过部分由营销部门自行承担;营销部管理人员、内勤以及个别常驻办公室人员 除开会、培训涉及的中餐补助外的日常误餐补贴标准按原标准执行,不能重

6、复计 算。 7.2 营销部业务员、现场管理员、技术部技术员、生产部人员等到项目现场 进行技术指导、联系工作的,每月由部门申报、人力资源部审核、公司批准后, 误餐补助标准按 20 元/天执行;长驻工程项目现场的,由公司解决住宿,误餐补 贴按 40 元/天发放,如产生其它的交通费、住宿费的按报销流程执行。 7.3 员工在报销费用时,如有餐费的,请注明午餐或晚餐。 7.4 项目现场生产操作员工及相关技术人员、管理人员到现场指导工作的, 高温补贴标准按重庆市防暑降温措施管理办法执行:一般高温天气作业的, 按每人每天不低于 5 元标准发放;中度高温天气作业的,按每人每天不低于 10 元标准发放;强度高温天气作业的,按每人每天不低于 15 元标准发放;根据公 司效益确定发放标准。发放周期:每月随工资发放。 7.5 公司提供员工住宿只承担房租费,其它产生的所有费用(如物管费、水 费、气费、电费、宽带费等)由员工自行承担;公司董事会另有特殊规定的,公 司则承担所核定的费用范围(包括房租和其它费用) ,如果费用有异常情况,超 出标准费用部分由个人承担,以杜绝浪费;生产员工按原有规定执行。 7.6 涉及其它费用时,按公司相关制度流程严格执行。 8 8 本制度从本制度从 2012015 5 年年 7 7 月月 1 1 日起开始执行,最终解释权归行政部。日起开始执行,最终解释权归行政部。

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