20XX年公司财务部工作计划范文.doc

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1、精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年公司财务部工作计划范文年公司财务部工作计划范文 公司财务工作的指导思想是:在公司党组领导下,认真贯彻落实 xxx 公司工作会议精神;围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节 支,强化成本控制,完善公司预算管理体系;加强资产、资金管理和 运作,防范和化解财务风险,确保公司可持续发展;以现代化财务管 理为目的,全面推进财务经营管理信息系统建设。 20 xx 年下半年公司财务工作要重点抓好以下工作: 一、以电价为突破口,解决经营中的主要矛盾 电价矛盾是当前 xx 经营工作中突出的问题,合理的电价是保证 xx 实 现经营效益的前提,是公

2、司发展的生命线。 二、继续强化预算管理,确保资产经营目标的实现 全面预算管理贯穿企业经营工作的始终,是实现企业经营目标最主要 和最有效的控制机制。 不但要抓发展更要考虑经济效益, 要开源节流, 挖掘内部潜力,控制投资和生产成本。公司系统要把降低成本作为加 强公司经营管理的一项重要工作来抓,牢固树立成本管理理念,从严 控制生产经营、项目建设和融资成本。 1、降低生产经营成本。要求各单位 20 xx 年下半年的成本费用必须控 制在预算内,确保资产经营目标实现。 2、建立项目财务评价体系,防范投资风险。要建立健全投资项目(包 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 括基建、技改、大修等)

3、评价制度,包括建设前的财务预评估制度与 项目投产后的后评估制度,提高项目投资经济效益。 3、加强资金管理,降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度, 完善资金流动计划管理,提高项目融资计划的准确性和可靠性,争取 贷款优惠利率,优化债务结构,降低融资成本。 三、加强资金管理和资本运作,提高资金效益,为 xx 建设提供财务支 持 进一步发挥 xx 公司现金流量的优势, 优化资金调度, 在保证生产经营 资金需求的前提下,加大资本运作力度,充分发挥 xx 公司 xx 业务部 的融资理财功能,提高资金的效益。继续保持良好的银企合作关系, 充分利用银行授信, 选择灵活多样的融资方式, 为 xx 建设提供

4、财务支 持。 四、积极参与电力体制改革方案的实施,确保各项财务工作顺利进行 认真研究财政部关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的 通知 和其他国家有关政策, 做好 xx 分开过程中发电企业资产财务划 分及资产交接工作,理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财务 问题,提出解决办法。要积极参与主辅分离研究,解决主辅分离过程 中的相关财务问题。 五、大力推进财务经营管理信息系统建设,推动财务管理现代化 20 xx 年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统 试运行等, 并争取实现在线运行。 公司各部门和 xx 供电局 (试点单位) 及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施,

5、确保项目顺利完 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 成。 六、做好城 xx 工程的竣工决算工作 今年将 xx 工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核, 我们要求各供电局采取措施,切实将城 xx 项目竣工决算工作抓紧做 好。 七、规范代管县供电企业的财务管理,提高管理水平 我们要继续开展对代管供电企业财务调查,进一步摸清代管供电企业 的财务情况以及存在问题,制定相应的管理办法,规范代管供电企业 的财务管理行为。 八、进一步加强财务监督,做好迎审工作 为了配合审计部门检查,公司对迎审工作进行了布置,各单位要认真 配合审计部门做好检查工作。 【篇二】 20 xx 年下半年

6、,我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理,对做 得好的我们需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计 划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥 作用。 1、响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节流, 增收节支,强化成本控制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节 流; 2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的 监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物 资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,

7、以促进公司开拓 市场、增收节支,从而谋取利润化,以的人力配置谋取的经济效益; 3、 在下半年里, 财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司 其他部门的考核制度或者相关办法; 4、 在财务部内部明确考核制度: 财务人员的分工及各职能部门的协作, 要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对 各项费用的合理支出起到监督作用; 5、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各岗位的职责,对应收款 的监督,对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应 有相应的监督,加大财务监督力度; 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、下半年 总结;做好资金预算工作,其中包

8、括对应付款项、应收款项等等;做 好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确; 7、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务。 【篇三】 时光飞逝,转瞬间已进入 20 xx 年 7 月份,回顾上半年,财务部全体人 员对待工作兢兢业业,较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据 上半年工作完成情况,现对 20 xx 下半年的工作作出如下计划: 一、加强会计核算工作 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,已基 本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算管理 模式,较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量

9、重复劳动产生的 错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建 设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,认真 审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月进行自查、 自检,做到账目清楚,账证、账实、账表、账账相符,使财务基础工 作更加规范化。为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中认真学 习,不断总结经验及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、 细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,并要从单一的会计核 算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移,为 公司领导层决策提供可靠依据。 二、增强财务监督职能 在工作中,严格按照国家相关会计法

10、规及公司财务管理制度的规定, 对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。在报销方面,加强内部 监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予 以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥的作用。 三、科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率 1、加强并规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收 付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效率性和安全性,结合 实际,重点加强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政 策变化带来的资金风险。 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 2、加强与各开户行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内 部管理控制,合理筹措、

11、统筹安排运用资金。库存现金管理方面,除 满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支 取难的问题,保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。 3、 加强对公司金钱需求及回笼情况的分析, 主动与公司生产经营部门 进行信息交流,掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大资金 筹措力度,提高项目融资贷款能力。为此,下半年的工作中一方面要 克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持主动沟 通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资费用。个人贷款方面,要及 时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创造优良的平 台。 四、加强与银行、税务等有关部门的合作,主动研究税收政策,

12、合法 避税增加效益 在下半年的工作中,全体财务人员应加强税收政策法规的研究,加强 与税务部门对各项工作的联系和协调,需特别关注的是省直地税上至 局长下至专管员全部履新,税务方面的交流与沟通要重新开展。 五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训 财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求能够随 时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面, 全体财务人员兢兢业业,基本满足公司需求,但对比公司快速发展, 还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡薄、执行公司高 层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此,全面深入 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删

13、除 7 的学习财务知识,开拓视野,改进工作方法,增强财务管理认识等对 财务全体人员十分必要。综上,下半年将通过每周部门工作例会、平 时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进行 在岗培训。进一步完善财务人员知识结构,培养一专多能、德才兼备、 富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。 六、加强与公司其他部门之间的沟通,资源共享,主动参与公司的各 项政策、经营方案的制定,做好参谋工作 下半年, 为完成集团公司本年度指标任务, 财务部的工作任重而道远。 为此,需要在以下几个方面继续做好工作: 1、 做好下半年集团公司及四个子公司营业税、 所得税的纳税申报及汇 算清缴工作,合理降低各项

14、税务风险。 2、领导带头、全员参与,坚信办法总比困难多,通过各种途径加大收 集材料发票力度,搞好集团公司成本核算,做好第四季度税务稽查的 准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。 3、在上半年的对账工作基础上,将继续分施工项目、分负责人、按照 日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项,遵循 先内部、后甲方的对账原则,分别与项目经理、建设单位核对工程款 往来账项, 重点关注甲方代扣代缴、 甲供材及实物抵扣工程款等问题, 争取每对一次账都有结果形成并存档,切实维护公司及项目经理的经 济利益。 4、加强公司投标保证金管理,建立投标保证金统计档案,对每一笔投 标保证金的收取、支付、

15、退回都详细登记,做到有案可查,变混乱为 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 8 清晰、变被动为主动。 最后, 我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐, 坚持过程化控制、 准确性核算的工作方法和态度,为公司全面完成下半年的指标任务而 努力。 【篇四】 20 xx 下半年,我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支 持、配合下,在现有工作的基础上,再接再厉,继续发挥整个财务群 体的整体作用,不断学习新的业务知识,克服实际工作中出现的具体 困难,使公司的整体财务工作再上新台阶。 1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作,每月的工资发放工作, 按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的

16、会计核算、监督工作, 争取做到工作认真、仔细,无差错。按时完成有关会计核算和相关会 计管理报表的编报工作,及时提交给相关的部门和有关领导,确保准 确无误。 2、加强资金管理,做好资金调拨工作。要根据公司生产经营与日常开 支需要制定资金使用计划,严格按计划执行,确保公司生产经营工作 能正常开展。 3、 做好公司经济活动分析工作, 及时提出为实现公司生产经营计划的 财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、费用的专项 检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝 不超支。 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 9 4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系,处理好

17、与公司相关的 财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通,争取在全国银 行资金相对较紧的情况下, 争取银行对公司的资金支持有新的再投入, 为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金,确保公司发展与建设 资金的需求。 5、继续进行学习型组织的创建工作,做好会计人员队伍的建设,在充 分保障日常工作正常开展的情况下,加强会计人员的业务知识、企业 会计制度和国家有关财经法规的学习,特别是对会计电算化的学习, 并结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职 业判断能力, 以便更好的适应公司发展的要求, 全力做好公司的财务、 核算等相关工作。 6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,清理、完善公 司的财务核算,财务管理制度,使财务工作做到照章办事。 分类精心精选精品文档,欢迎下载,所有文档经过整理后分类挑选加 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 10 工, 下载后可重新编辑, 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。

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