1、目录目录经营达成（财务口径）经营达成（财务口径）u09年无税销售达成年无税销售达成:168126万元万元 完成年度国控下达预算指标的完成年度国控下达预算指标的58.72%u09年销售同比增速年销售同比增速:32.74%u09年实现利润年实现利润:5195万元万元 完成年度国控下达指标的完成年度国控下达指标的65.71% 财务口径财务口径09年预算年预算应付账款期应付账款期66天天应收账款期应收账款期60天天库存周转期库存周转期20天天营运资金周转期营运资金周转期14天天天数天数表示为未达标表示为未达标公司运营质量公司运营质量应收天数应收天数:1-7月比月比08年长、比预算大年长、比预算大业态结
2、构业态结构目录目录7月纯销中心及分公司医院部重点关注客户月纯销中心及分公司医院部重点关注客户(预算未完成及销售下降预算未完成及销售下降)09年年1-7月有销售客户数月有销售客户数758家、其中有指标的客户家、其中有指标的客户379家、销售缺口在家、销售缺口在100万以上的有万以上的有12家家7月分公司医院部销售前月分公司医院部销售前5名客户名客户7月军区统采客户月军区统采客户7月军区销售增长较慢月军区销售增长较慢7月纯销中心及分公司医院部同环比下降客户月纯销中心及分公司医院部同环比下降客户纯销中心及分公司医院部新增及流失客户分析纯销中心及分公司医院部新增及流失客户分析注:7月流失客户为4月有销
3、售、5-7月无销售的客户问题反馈问题反馈v销售未达标原因分析v8-12月销售预算，分解到具体客户v问题客户的整改措施v长春纯销大客户的开发进度7 7关注关注:进口品毛利率公司整体下降进口品毛利率公司整体下降0.22%同时商务、连锁、终端的合资品及国产品毛利率均有所下降。同时商务、连锁、终端的合资品及国产品毛利率均有所下降。商业为客户类型是批发企业的客户（包括分公司）连锁为客户类型是零售连锁的客户（包括分公司）终端为客户类型除去批发企业、零售连锁及纯销部门的其他客户（包括分公司）以上数据均剔诺和新增及流失品种新增及流失品种商业为客户类型是批发企业的客户（包括分公司）连锁为客户类型是零售连锁的客户
4、（包括分公司）终端为客户类型除去批发企业、零售连锁及纯销部门的其他客户（包括分公司）以上数据均剔诺和 7月公司销售前月公司销售前20位品种位品种(不含诺和不含诺和)销售前销售前20名品种占公司销售名品种占公司销售22.55%，其中，其中三个三个品规销售同比下降，品规销售同比下降，三个三个品规销售环比下降，销售同环比均下降品品规销售环比下降，销售同环比均下降品规为规为一个一个。7月销售前月销售前10位厂家（不含诺和）位厂家（不含诺和）销售前十名厂家占公司销售销售前十名厂家占公司销售29.24%，平均毛利率为，平均毛利率为5.20%7月分公司医院同比环比下降品种月分公司医院同比环比下降品种自主品牌
5、品种购销预算完成度自主品牌品种购销预算完成度金额单位：万元金额单位：万元退货情况分析1-7月累计退货金额月累计退货金额1557万元、退货率为万元、退货率为0.81%目录目录应收分析应收分析09年月度应收账款分析年月度应收账款分析超红线应收排名前超红线应收排名前10位医院客户位医院客户超红线应收余额前超红线应收余额前10位客户合计超红线金额占纯销中心整体超红线金额的位客户合计超红线金额占纯销中心整体超红线金额的51.33%7月末超红线应收排名前月末超红线应收排名前10位位医院客户医院客户，其中有，其中有8家家客户的超红线应收还在增加，前客户的超红线应收还在增加，前10位位客户超红线应收客户超红线
6、应收7月末合计增加了月末合计增加了102万万。目录目录库存周转库存周转采购付款分析采购付款分析付款增长大于采购增长付款增长大于采购增长7月末，库存余额前月末，库存余额前10位品规，其中位品规，其中5个品规的库存余额可销月大于个品规的库存余额可销月大于3。库存前库存前10位品规位品规效期结构(无税，万元无税，万元)己失效和效期己失效和效期90天以内的商品比例有所增加天以内的商品比例有所增加u采购中心采购中心7月末隔离月末隔离商品商品26万，占比万，占比0.17%(无税，万元无税，万元)20092009年总部下达指标对标结果年总部下达指标对标结果20092009年总部下达指标对标结果年总部下达指标对标结果希望以上分析能对公司销售业务及经营有所帮助希望以上分析能对公司销售业务及经营有所帮助我们期待能得到您对运营分析的宝贵意见我们期待能得到您对运营分析的宝贵意见
