1、 一、项目背景七、风险及对策六、融资方案与回报五、财务分析二、市场简析早教中心商业计划书三、竞争对手简析四、早教机构项目SWOT简析 本地早教机构数量上还是质量上都无法满足当地居民的教育需求。该项目早教机构位于城市广场，地理位置得天独厚。项目建筑面积2000平方米，以0-7岁学龄期儿童为主，主要经营业务有：国际早教幼儿班、感统训练大、小班、小组兴趣班、感统互动早教等。一、项目背景 儿童教育市场这一产业所构成的，是一个巨大的、永不会衰败的市场。1、早教市场潜力分析已经成为我们这个时代最有活力和意义的朝阳产业。2010年我国0-6儿童人数约为1.05亿人。其中，0-3岁儿童人数为6031.26万人
2、；4-6岁儿童人数为4475.66万人；城市儿童人数为2290.71万人，占比约为21.82%。（1）客户群数量巨大：2010-2014每年新生儿1600万+，后期还会持续增加。二、市场简析随着二胎政策的放开，未来10年的自然增长率将继续增加。2、早教市场的特点“望子成龙”是每个家长的心愿，重视教育是中华民族的优良传统。（2）家庭对教育投资需求强劲：（3）儿童早期教育理念深入人心：预计国内早教市场每年的市场规模已超2000亿元。抓好幼儿关键期的早期教育培育，有利促进和帮助幼儿的健康成长。 一是儿童书籍、音像制品、儿童教育网站等；二是特色培训类，包括英语、艺术、体育、智力等；早教教育市场可以初步
3、分为以下四大类：连锁加盟模，三是益智玩具、DIY玩具类；四是各种亲子班、夏令营等。幼儿园商业模式：亲子园兼营模式三、竞争对手简析婴幼儿社区保健早教中心模式。爱贝宁红黄蓝大风车现在在我市占据一定早教市场有三家红黄蓝早教为0-6岁一体化、综合性教育机构,覆盖全国300多个城市。1、红黄蓝2、大风车大风车早教服务于0-6岁婴幼儿 （1）优势分析：（2）劣势分析：（3）机会分析：（4）威胁分析：四、早教机构项目SWOT简析 该早教中心项目位居东侨南岸轴心地段，北临南岸景观公园；3分钟至万达，市内7路、15路、22路公交车可直达项目所在地，1分钟至沈海高速出入口，10分钟至动车火车站；1、地理位置：师范
4、附小也位于该项目东侧，步行20米即可到达。整体采用全景落地窗加香槟色面砖的搭配，高端大气。2、建筑外观设计：3、团队人员优势：符合国际顶尖规划理念；人车分流设置，8个车行出入口，便于孩子家长接送。（1）优势分析：早教中心由当地最好的早教中心的园长副园长组成的教育团队，高薪聘用拥有23年幼稚园从业经验的园长，其他教育团队有3直8年以上的早教运营经验，师资力量雄厚。该项目有幸获得政府领导的内部支持，目前广场2公里内就该项目一家早教中心且近几年内，幼儿园的经营证书政府暂时不会再批，我们占据唯一性。4、政府背景：5、赢利方式：0-7岁婴幼儿，区别于传统幼儿园，全方位早教年龄覆盖。 （1）优势分析：（2
5、）劣势分析：早教理念及重要性仍未达到普及的程度，很多家长对教育普遍重视不够，或者是有重视无要求，作为高费用的专业早教品牌，被目标客户所理解并接受将是一个阶段性的过渡难题。早教市场还不是很健全，仍有很大的发展空间；先进入中心城市市场的早教机构对早教理念的宣传，使年轻家长们对早教有了初步的认识：四、早教机构项目SWOT简析（3）机会分析：（4）威胁分析：我们可以以其规范化、人性化、科学化的教育理念和适当的营销手段树立专业品牌形象。早教市场中的其它品牌如：东方爱婴、冠军宝贝、蒙特梭利等等，各种让人眼花缭乱名称的早教理念让不少望子成龙的家长们掏了腰包，占据了市场份额。他们的理念各不相同，也各有侧重，但
6、教育孩子的目的是一致的。 1.筹资总额2.幼儿园年运营成本3.幼儿园年运营收入4.幼儿园预估年纯利润五、财务分析 该项目早教机构计划设置10个班级，每个班配备独立教室，独立卧室及独立盥洗室。公共区域将构建恒温幼儿游泳池，恒温全景花房及多媒体小剧场，设置安全的幼儿大型玩具，室内全部实时监控。1.筹资总额全部装修及设备预计投入人民币500万元，将分为2期进行融资建设。第一期：计划融资200万，建设教育用房；第二期：计划融资300万，多功能用房； 员工 工 资 5000元/月/人12个月20人=1200000元 120费 1.5元/吨50吨/月11个月=825元 0.08费 1元/度1000度/月1
7、1个月=11000元 1.1办公、宣传费 5000元/月11个月=55000元 5.5其它不可预计费 2000元/月11个月=22000元 2.2年支出合计 128.88水电2.幼儿园年运营成本 3-6岁国际早教幼儿班人数：13（班级）*32（人数）=416416*7000（学费）*2学期=582.4 582.40-7岁感统训练大小班一对一课时380元，每天8节，每月240节240节*380元*2班=182400元 18.240-7岁小组兴趣2班 课时190元，人数6人，每天8节，每月240节240节*190元*6人*2班=547200元 54.723.幼儿园年运营收入0-3岁感官互动早教3班
8、 课时费130元，人数8人，每天8节，每月240节240*130元*8人*3班=748800元74.88年收入合计730.24 730.24(总收入)-500（投入）-128.88(第一年支出)=101.36万元。综上，除去每月的伙食费和托班费，在保证每年300-500名幼儿的情况下，早教机构即处于盈利状态。4.幼儿园预估年纯利润随着早教机构的规模扩大，市场潜力无限，利润将同比增长。 根据公司的现实情况，公司决定采用在发展中不断融资的方式。在初期，自由集资400万元，出让总股权的？ %，向银行借入长期借款100万元，五年后归还本金，每年年末付息。1、融资计划第二种方案，自由集资400万元，出让
9、总股权的？%六、融资方案与回报2、投资方在早教经营管理中的地位、作用风险投资者并不是要长期持有公司股份，而是要在适当的时候退出，并取得收益。3、资本退出我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。 投资方不干预早教机构日常经营管理，投资者可以委托会计师事务所行使监督工作。早教机构每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。2、投资方在早教经营管理中的地位、作用早教机构总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，每季度一次。 市场价格波动。 1、市场风险早教机构为稳定经验丰富的早教导师和吸引外部优秀人才，或将采取一系列的奖励措施，因此人力成本的投入必然会逐步增加。由于早教机构处于创业阶段，工作环境、福利待遇在开始时同其他公司相比可能会存在一定差距，从而增加了引进高素质人才的难度。2、经营风险3、 财务风险一、风险七、风险及对策随着早教机构规模的急剧膨胀，其组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境。早教机构在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足早教机构快速发展的需要。 谢谢观看请多指教
