资金管理专员要对该拆借资金进行风险分析投资副总裁/集团总会计师的批示资金管理专员要对申请单位的资信进行分析是否同意拆借否是资金管理专员签订合同资产抵押合同申请单位提出资金拆借申请资金会计经理审批资金拆借申请报告意见批示会计报表开户行资信证明风险分析报告资金管理会计经理在报告上批注不同意理由风险分析报告结束财务部总经理审批是否同意是否是否在权限内否存档资金拆借合同财务总监、营运总裁和总裁联合审批是否同意是否结束资金管理专员办理反担保及资产抵押手续参见担保流程资金拆借申请审批单资金拆借申请审批单资金拆借申请审批单
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