1、银银行行及及其其他他金金融融机机构构资资产产负负债债表表 单位名称：（季、年报通用）表 号： 行业类别： 年第 季制表机关： 单位所在地行政区域码：文 号： 组织机构代码：-有效期限： 统计登记证号：-计量单位： 千 元 指 标 名 称代码期初数期末数指 标 名 称代码 甲乙12甲乙 现金及银行存款01短期存款49 贵金属02短期借款50 存放中央银行款项03短期储蓄存款51 存放同业款项04财政性存款52 存放联行款项05向中央银行借款53 拆出资金06同业存放款项54 拆放同业07联行存放款项55 拆放金融性公司08拆入资金56 短期贷款09同业拆入57 应收进出口押汇10金融性公司拆入5
2、8 应收帐款（利息）11存入短期保证金59 减：坏帐准备12应解汇款60 其他应收款13汇出汇款61 减：应收帐款损失准备14委托存款62 票据融资（贴现）15应付代理证券款项63 短期投资16卖出回购证券款64 委托贷款及委托投资17应付帐款（利息）65 自营证券18其他应付款66 代理证券（业务）19应付工资67 买入返售证券20应付福利费68 待处理流动资产净损失21应交税金69 一年内到期的长期投资22应付利润70 其他流动资产23预提费用71 一一、流流动动资资产产合合计计24发行短期债券72 中长期贷款25一年内到期的长期负债73 逾期贷款26其他流动负责74 减：贷款（呆帐）损失
3、准备27一一、流流动动负负债债合合计计75 应收租赁款28长期存款76 减：未收租赁收益29保证金77 应收转租赁款30长期储蓄存款78 租赁资产31存入长期保证金79 减：待转租赁资产32应付转租赁租金80 经营租赁资产33发行长期债券81 减：经营租赁资产折旧34长期借款82 长期投资35长期应付款83 减：投资风险准备36其他长期负债84 固定资产原值37其中：住房周转金85 减：累计折旧38二二、长长期期负负债债合合计计86 固定资产净值39三三、其其他他负负债债合合计计87 固定资产清理40实收资本88 在建工程41资本公积89 待处理固定资产净损失42盈余公积90 二二、长长期期资资产产合合计计43其中：公益金91 无形资产44未分配利润92 递延资产45其中：本年利润93 其他长期资产46减：利润分配94 三三、其其他他资资产产合合计计47外币报表折算差额95 四四、所所有有者者权权益益合合计计96 资资产产总总计计48 负负债债及及所所有有者者权权益益总总计计97 单位负责人： 部门负责人：填表人：报出日期： 年 月 日 期初数期末数 12 银银行行及及其其他他金金融融机机构构资资产产负负债债表表 表 号： 制表机关： 文 号： 有效期限： 计量单位： 千 元 报出日期： 年 月 日
