企业财务共享应用解决方案.pptx

1、助力集团财务共享模式升级企业财务共享服务平台解决方案目录l 企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性l 企业财务共享服务信息化建设“探索”l 致远财务共享服务平台技术方案l 财务共享服务平台应用内容l 财务共享服务平台解决方案l 集团共享服务客户案例l 方案适用性和价值 集团统一门户平台 接入/集成平台（CIP）数据分析平台（CDP）业务定制平台（CAP）移动应用平台（CMP）基础准备 差旅一体化管理 预算管理 其他应用 分子公司独立运作，虽在同一分子公司独立运作，虽在同一集团，却流程各不相同集团，却流程各不相同 各分子公司设立独立财务人员，各分子公司设立独立财务人员，没有统一的信息系统进行管理

2、没有统一的信息系统进行管理01 集团统一制定管理规范及处理集团统一制定管理规范及处理流程，并对其进行监控流程，并对其进行监控 各公司的系统和流程依然分离，各公司的系统和流程依然分离，各自运作各自运作0202 将财务人员集中起来进行管理，将财务人员集中起来进行管理，一套人员负责各自相关的一个一套人员负责各自相关的一个或多个公司的财务管理或多个公司的财务管理 并不是服务导向，没有服务水并不是服务导向，没有服务水平协议，没有绩效目标平协议，没有绩效目标0303 提供财务服务，视集团内分子提供财务服务，视集团内分子公司为内部服务客户，可对外公司为内部服务客户，可对外客户提供财务服务客户提供财务服务 制

3、定服务水平协议和目标绩效，制定服务水平协议和目标绩效，追求卓越服务、效率、满意度追求卓越服务、效率、满意度 流程更加碎片化、更加专业化流程更加碎片化、更加专业化0404分散式分散式标准化标准化集中式集中式共享服务共享服务当代社会-90年代起近30年财务管理发展史企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性专业化服务n提供一致准确、真实、多维度会计信息n费用报销流程透明化、制度化，资金支付电子化，提升员工满意度。n集约化和优化业务流程，提高效率和质量n集中处理一些烦琐、重复性强的业务后，各个业务单元能够更专注于自己的核心业务。提高运作效率降低综合成本n分散在众多业务单位的重复性业务，集中于统一专业的技

4、术平台来完成，节省人力、物力。强化风险控制n将业务单位审核、支付及核算业务职能集中上收，可以减少执行偏差及暗箱操作，便于总部职能部门及内审部门进行集中监控，降低运营风险。共享服务将企业各业务单位“分散式”进行的某些“重复性业务”整合到共享服务中心进行处理，促使企业将有限的资源和精力专注于自身的核心业务，并达到整合资源、降低成本、提高效率、保证质量、提高客户满意的目的。共享服务是一种创新的管理模式，是企业集团化发展到一定时期阶段下的必然产物。财务共享中心、行政法务共享中心、人力共享中心、采购共享中心、IT共享中心企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性对于企业而言，可以共享的不仅仅是财务。同行业在

5、选用共享服务中心的业务领域时有所不同，甚至差异很大。但是因为财务业务往往是最为规范，且标准化程度最好的，这种特性恰恰和共享服务对业务的标准化要求是一致的。因此财务共享往往成为企业实施共享服务最初，也是应用最广泛的领域。5%10%15%19%25%30%33%54%70%其他供应链公司服务法律客户服务采购信息技术人力资源财务全球共享中心类型分布全球共享中心类型分布财务共享为共享服务最广泛应用领域企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性数据分别来源于数据分别来源于：集团管控研究报告（Hacket Group）中国共享中心发展报告中国服务外包杂志 管理会计转型始于财务共享服务-中国大型企业集团财务共享

6、服务中心建设情况调查报告北京国家会计学院中国共享中心建设趋势中国共享中心建设趋势33912645016002008 2009 2010 2011 2012-数据分别来源于：集团管控研究报告（Hacket Group）中国共享中心发展报告中国服务外包杂志 管理会计转型始于财务共享服务-中国大型企业集团财务共享服务中心建设情况调查报告北京国家会计学院建立财务共享服务中心建立的主要目的建立财务共享服务中心建立的主要目的68.24%68.24%70.59%70.59%82.3582.35%加强集团管控加强集团管控业务标准化规范化要求业务标准化规范化要求整合财务资源、加强战略支持整合财务资源、加强战略支

7、持降成本提效率降成本提效率60.00%60.00%集团要求集团要求27.0627.06%9.41%9.41%8.24%8.24%8.24%8.24%提高客户满意度提高客户满意度业务拓展需要业务拓展需要政策法规要求政策法规要求企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性牵头计划和业绩管理自己管理和资本运作为高层就公司战略及实施提供高价值战略决策支持财务活动向业务部门延伸提供财务分析和预算管理经营决策支持服务集中化标准化端对端的流程管理低成本高效率的为全公司提供财务服务管理指导沟通反馈沟通反馈服务支持管理指导服务支持为财务人员提供发展机会合理化利用资源确保财务部门和财务人员的高绩效，鼓励公司内部虚拟财务

8、组织形成利用先进的技术信息支持财务服务的效率和有效性企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性决策支持决策支持(55%)(55%)管理控制管理控制(5%)5%)报表编制报表编制(18%)(18%)交易业务处理交易业务处理(22%)(22%)交易业务处理（交易业务处理（66%)66%)报表编制报表编制(16%)16%)管理控制管理控制(9%)9%)决策决策支持支持(9%)(9%)从核算、报表等事务性工作从低效率、低价值活动到全面的决策支持到高效率、高附加值活动标准化标准化角色转变角色转变流程重组流程重组财务管理职能的持续深化转变从管理会计改革实践背景来看，当前，在会计领域全面深化改革的一项重要内容，

9、就是大力加强管理会计工作，以推动企业建立、完善现代企业制度，实现管理升级，增强核心竞争力和价值创造力，进而促进经济转型升级。企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性提升提升效率效率业务业务融合融合资源资源聚集聚集战略战略支撑支撑成本成本降低降低风险风险可控可控69%47%36%26%25%改进服务质量 提升满意度节约其它成本减少人员减少重复工作降低财务运营管理成本企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性目录l 企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性l 企业财务共享服务信息化建设“探索”l 致远财务共享服务平台技术方案l 财务共享服务平台应用内容l 财务共享服务平台解决方案l 集团共享服务客户案例l

10、 方案适用性和价值 集团统一门户平台 接入/集成平台（CIP）数据分析平台（CDP）业务定制平台（CAP）移动应用平台（CMP）基础准备 差旅一体化管理 预算管理 其他应用理念先行（财务本身和企业高层）考察查内外部环境梳理业务流程创建新的业务环境和制度环境选择和建立IT系统战略战略财务共享中心 定位定位 财务共享中心 涵盖内容涵盖内容财务共享中心 建设模式建设模式 财务共享中心 运营模式运营模式组织组织财务共享运营模型财务共享中心组织机构共享中心选址共享中心选址服务水平协议服务水平协议（SLA）人员人员人力人力资源成本人员知识和技能水平培训和知识转移人员绩效考核及职业发展业务流程业务流程内控制

11、度文档内控制度文档业务流程文档风险控制流程优化流程优化ITIT系统系统企业架构IT架构业务及运营管理平台业务及运营管理平台知识库员工自助服务平台企业财务共享服务信息化建设的总体思路“探索”集团财务部资金管理处统计信息处财务管理处预算管理处财务共享服务中心财务部总经理计划财务部财务共享服务中心公司主管副总大后援中心财务共享人力共享IT共享模式一模式二模式三财务共享服务中心一定要随着公司整体转型而发生变化财务共享服务中心一定要适应企业不同时期管理组织发展的变化财务共享服务不是简单的操作集中或人员集中办公财务共享服务中心放在组织中的哪里 企业财务共享服务组织模式的“探索”与治理之道财务共享服务中心和

12、财务集中化有何不同？哪些财务工作放财务共享 哪些职能支撑服务可以纳入到共享服务体系中严谨定义上的共享服务中心是一个单独的组织，具有定价、服务协议等功能，背负着利润中心的定位(接受委托负责交易处理的外包供应商)。而财务集中化只是将核算流程的具体执行由各单位上收至一个集中的部门(或核算中心)来执行，多数可能还只是成本中心的定位，并不涉及与被服务部门之间的正式服务协议关系。财务共享服务中心工作内容与范围不同企业建设各有不同核算管理预算管理费控管理资金管理资产管理税务管理成本管理报表管理标准规范 企业财务共享服务业务范畴的“探索”企业都无法采用一家完成财务管理信息化建设企业都无法采用一家完成财务管理信

13、息化建设 也无一家专业厂商能完全支撑企业财务管理信息化也无一家专业厂商能完全支撑企业财务管理信息化大多数企业无法完全重换 成本压力等部分企业被从上捆绑式运用 换不由己协同财务共享协同财务共享服务中心服务中心*构建模式构建模式*成为新的选择之道与必然成为新的选择之道与必然 财务共享服务中心基于现有财务信息化应用的困惑与破局之道某央企SAP财务共享作业中心用户体验+成本再造财务流程，实现财务共享服务中心的业务和数据整合再造财务流程，实现财务共享服务中心的业务和数据整合 对纳入财务共享服务中心的流程进行重新设计对纳入财务共享服务中心的流程进行重新设计财务共享服务模式下的业务框架设计财财务务共共享享中

14、中心心分分支支机机构构员工提交费用报销申请分支机构业务审核分支机构业务审核费用合理性本地单据初审本地单据初审发票真实性、签字有效性、单据完整性、金额准确性等集中财务审核集中财务审核合规性审核预算额度审核资本性支出审核批准批准批准批准费用报销管理费用报销管理集中会计核算集中会计核算生成应付款生成费用帐固定资产台帐责任成本分类帐资金集中支付资金集中支付银企直连直接支付网银对帐帐户管理财务核算财务核算资金管理资金管理单据上传单据上传(影象/邮寄)归档归档示例财务共享模式下的组织及流程优化目录l 企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性l 集团财务共享服务信息化建设“探索”l 致远财务共享服务平台技术方

15、案l 财务共享服务平台应用内容l 财务共享服务平台解决方案l 集团共享服务客户案例l 方案适用性和价值 集团统一门户平台 接入/集成平台（CIP）数据分析平台（CDP）业务定制平台（CAP）移动应用平台（CMP）基础准备 差旅一体化管理 预算管理 其他应用互联网时代下共享服务平台特点第一时间为企业用户推送所关心，以及能为其工作提供帮助的信息，帮助员工实现自我价值最大化，帮助组织实现管理效果最优化，企业效能最大化信息个性化：在企业管理中，不同岗位的人有不同的管理权限，应该看到不同的信息呈现个性化：不同的部门，根据部门员工的特点，以让员工以最快、最明了的方式了解信息为目的，定制不同的展现方式让信息

16、主动找人：门户需与岗位职级体系想结合，根据员工所在部门，所属岗位等组织角色信息，自动推送与其相关的信息让事务主动找人：不同部门，不同岗位的人，需要关注的事务不同统一入口：采用面向对象的设计理念，无论企业的信息化系统多么繁杂，面向企业员工时都是统一入口，统一登录统一管理：将传统的，分散在各处的信息资源进行统一汇总，统一提供给企业相关人员应用集成：企业业务应用日益增多，不同系统操作需要在一个地方完成数据集成：不用业务应用系统的、分散的费结构化数据需要继承到统一的主数据中心，并解析为结构化数据，为决策助力个性化智慧化统一化集成化接入/集成能力定制能力移动能力呈现能力分析能力致远共享服务平台五大能力为

17、组织赋能业务搭建CAP4全智能工作场景统一集成门户V-Portal连接流程工作流程BPM构建集团统一门户平台1.呈现能力：构建企业统一门户（V-Portal平台）从登录前 登录后，从全系统门户 业务门户/职能门户/角色门户从PC电脑 移动 大屏，提供一整套门户应用解决方式登录前门户财务共享门户在1个系统中，为组织构建多形态、多角色、多场景门户组织门户1.构建集团统一门户：4大能力，为组织级应用提供有力支撑统一外部门户工作主门户个人空间 领导空间单位空间 集团空间大屏报表大屏 领导大屏会客大屏 车间看板子门户1N合同门户 费控门户员工自助 党建门户M3移动门户统一门户 工作门户 业务门户 专题门

18、户微协同门户统一门户 工作门户 业务门户 专题门户门户能力模型所见即所得即时生效12套门户模板6类门户资源库196个栏目86种内容样式76个自定义元素门户呈现能力多门户多空间门户配置能力在线配置器165个集成接口4种应用接入方式11种流程集成模式门户集成能力单点登录 应用接入 流程集成4大门户规范代码级资源包复用能力自定义元素开发能力门户技术能力开放标准开放标准 导入导出导入导出门户基本信息设置门户基本信息设置皮肤风格自定义皮肤风格自定义门户样式模板拿来即用门户样式模板拿来即用门户报表风格匹配设置门户报表风格匹配设置二级页面皮肤风格设置二级页面皮肤风格设置栏目外框风格设置栏目外框风格设置1.呈

19、现能力：从PC端到移动端，从样式到内容的完整配置6类资源库76个自定义点空间布局配置空间栏目配置12套模板2.集成/接入能力（CIP）可视化配置平台可配置可扩展可集成协同平台协同平台 数据库数据库Field0001 客户端Field0002 凭证日期Field0003 凭证类型Field0004 公司代码Field0005 过帐日期Field0006 金额Field0007 科目号Field0008 公司1010字段Field0009 公司1020字段1.基于ERP标准功能的接口实现2.收集分子公司特殊业务需求4.不同视图操作不同公司业务3.配置同一数据库记录多公司业务公司公司1010 ERP

20、1010 ERPMANDT 客户端BLDAT 凭证日期 BLART 凭证类型 BUKRS 公司代码 BUDAT 过帐日期 FUNDT 金额KONTO科目号ZCOM1 公司1010字段（空）公司公司1020 ERP1020 ERPMANDT 客户端BLDAT 凭证日期 BLART 凭证类型 BUKRS 公司代码 BUDAT 过帐日期 FUNDT 金额KONTO科目号（空）ZCOM1 公司1020字段接口与配置接口与配置：1.各分子公司实现各自ERP接口，包含各自特有字段，以客户端为最高组织架构层级；2.协同平台数据库整合标准ERP接口字段与各分子公司业务3.分别为不同分子公司做接口配置，设置对应

21、字段协同平台协同平台 数据库数据库Field0001 客户端Field0002 凭证日期Field0003 凭证类型Field0004 公司代码Field0005 过帐日期Field0006 金额Field0007 科目号Field0008 公司1010字段Field0009 公司1020字段公司公司1010 1010 接口配置接口配置公司公司1020 1020 接口配置接口配置视图设置与业务操作：视图设置与业务操作：1.各分子公司设置不同业务视图；2.业务视图中默认客户端号3.针对不同公司业务提交时，后台获取客户端号，连接相应公司ERP系统进行过账5.集团层统一数据抽取与分析10101010

22、102010202.集成/接入能力ERP多账套集成公司1010公司1020公司1030共享财务中心财务共享中心与ERP核算双核心财务共享中心与分公司ERP 端保留公司现有组织架构，系统设置，数据流转致远协同平台与分公司ERP 端实现业务流，操作过程；部分数据可在财务共享中心与致远协同平台之间实现互通；注：最终方案，需在全面了解现有业务逻辑，数据流转，系统结构基础上完成数据流业务流多ERP 系统业务对应单一财务共享服务平台服务器解决方案探讨：1.系统配置层：协同平台配置不同ERP 服务器IP+服务器名+系统编号+client +账号密码；2.ERP 接口层：业务中增加增强字段，记录对应配置信息；

23、3.协同表单层：设置字段，记录对应配置信息；4.接口传输层：根据配置信息，连接对应ERP 服务器，完成业务2.集成/接入能力 ERP集成ERP一、系统配置：1.ERP 接口：常规费用报销2.共享财务前端业务模板：费用报销3.节点信息：设置需要进行接口调用的流程节点4.配置输入输出字段信息二、业务单据填写：1.ERP平台发起流程，填写单据字段值2.审批通过后提交三、ERP 系统接口：1.共享财务前端端调用ERP 接口，传入数据，执行操作2.视业务情况，将数据返回值回传至ERP平台，存入表单2.集成/接入能力 ERP集成2.集成/接入能力 ERP集成接口列表（NC标准接口）2.集成/接入能力 ER

24、P集成接口列表（NC标准接口）2.集成/接入能力 ERP集成接口列表（NC标准接口）2.集成/接入能力 ERP集成接口列表（SAP标准接口）模块模块接口名称接口名称功能描述功能描述发送方发送方接收方接收方FICO内部订单上传协同平台接口ERP 创建内部订单，同步到协同平台ERP协同平台底表FICO费用报销单上传ERP系统接口员工在协同平台中提交费用报销单，财务审批通过后同步到ERP 中创建财务凭证。协同平台表单ERPMM供应商主数据上传ERPERP创建供应商主数据，同步到协同平台ERP协同平台底表MM采购订单上传协同采购订单上传协同平台ERP协同平台表单MMOA采购订单审批结果回传接口协同中审

25、批采购订单，将审批结果传到ERP 系统。协同平台表单ERPPS项目结构主数据上传协同平台接口ERP系统创建项目数据，同步到协同平台ERP协同平台底表2.集成/接入能力 ERP集成接口列表（SAP标准接口）模块模块接口名称接口名称功能描述功能描述发送方发送方接收方接收方FICO会计科目主数据同步ERP 创建会计科目主数据，同步到协同平台ERP协同平台底表FICO会计科目主数据创建协同平台创建会计科目主数据，审批通过后，同步到ERP协同平台表单ERPFICO成本要素主数据同步ERP 创建成本要素主数据，同步到协同平台ERP协同平台底表FICO成本要素主数据创建协同平台创建成本要素主数据，审批通过后

26、，同步到ERP协同平台表单ERPFICO其他主数据同步与创建：成本中心，内部订单，资产卡片略略略2.集成/接入能力 ERP集成接口列表（SAP标准接口）模块模块接口名称接口名称功能描述功能描述发送方发送方接收方接收方FICO预制凭证维护财务部在ERP中预置财务凭证，同步到协同平台；ERP协同平台底表FICO预制凭证过账财务部在协同平台在对预制凭证审核后，结果传到ERP进行过账；协同平台表单ERPFICO会计凭证审核财务部在协同平台维护会计凭证，审核通过后，结果传到ERP 进行过账；协同平台表单ERPFICO费用报销财务部在协同平台发起费用报销流程，维护费用报销信息，审批通过后，传到ERP 进行

27、过账。协同平台表单ERPFICO付款清账财务部在协同平台发起付款清账流程，维护费用报销信息，审批通过后，传到ERP 进行过账。协同平台表单ERP2.集成/接入能力 ERP集成接口列表（SAP标准接口）模块模块接口名称接口名称功能描述功能描述发送方发送方接收方接收方FICO资产采购财务部在协同平台中维护资产采购合同、资产采购订单，审批通过后，同步到ERP协同平台表单ERPFICO员工借款员工在协同平台中维护借款流程，审批通过后，同步到ERP 创建借款凭证协同平台表单ERPFICO费用报销（对公，个人）根据业务需要，在协同平台中发起费用报销流程，审批通过后，同步到ERP 生成付款凭证。协同平台表单

28、ERP2.集成/接入能力 ERP集成接口列表（SAP标准接口）模块模块接口名称接口名称功能描述功能描述发送方发送方接收方接收方MM供应商主数据同步采购部在ERP 创建供应商主数据，同步到协同平台；ERP协同平台底表MM供应商主数据维护流程采购部在协同平台创建供应商主数据，审批通过后，同步到ERP；协同平台表单ERPMM物料主数据维护协同平台发起物料主数据维护流程，各不同部门维护不同的数据，审批通过后，同步到ERP 创建物料主数据；协同平台表单ERPMM采购价格维护采购部在协同平台中发起采购价格申请流程，审批通过后，同步到ERP 创建采购信息记录；协同平台表单ERPMM采购配额维护采购部在协同平

29、台中为某一物料维护不同供应商配额，审批通过后，同步到ERP；协同平台表单ERP2.集成/接入能力 ERP集成接口列表（SAP标准接口）模块模块接口名称接口名称功能描述功能描述发送方发送方接收方接收方MM采购申请维护采购部在协同平台发起采购申请流程，审批通过后，同步到ERP；协同平台表单ERPMM采购订单维护采购部在协同平台发起采采购订单流程，审批通过后，同步到ERP；协同平台表单ERPMM部门领料业务部门在协同平台中发起非生产性领料申请，审批通过后，同步到ERP 创建预留单据协同平台表单ERP2.集成/接入能力 ERP集成接口列表（SAP标准接口）模块模块接口名称接口名称功能描述功能描述发送方

30、发送方接收方接收方SD客户主数据同步销售部在ERP 创建客户主数据，同步到协同平台;ERP协同平台底表SD客户主数据维护流程销售部在协同平台创建客户主数据，审批通过后，同步到ERP;协同平台表单ERPSD信用主数据创建销售部在协同平台创建信用主数据审批流程，审批通过后，同步到ERP 创建客户信用;协同平台表单ERPSD代垫费销售部在协同平台中维护研发代垫费，审批通过后同步到ERP创建代垫费主数据；协同平台表单ERPSD销售报价管理销售部在系统平台中维护销售报价，审批通过后，同步到ERP 创建价格主数据协同平台表单ERPSD销售订单审批销售部在协同平台中维护销售订单，审批通过后，同步到ERP；协

31、同平台表单ERP3.数据分析能力：标准化开箱即用的企业ERP分析 预置了 NC、U8、K3、T+的财务、供应链主题分析 利用协同数据分析平台还可以定制出更多的业务主题分析财务分析财务状况资产负债率收入利润存货周转率成本费用率盈利能力应收账款账龄分析.采购分析采购价格到货及时率供应商评价交货合格率订货分析订货结构供应商分析采购成本分析.销售分析商品分析商品价格销售费用销售结构商品ABC客户分析客户贡献度客户ABC.库存分析库存周转率库龄分析库销分析毛利率分析滞销/动销结构分析成本分析ABC分析.企业模型杜邦分析EVA分析RFM分析风险预警投资模型风控模型精准营销安全库存.会员分析增长率流失分析人

32、群标签活跃度分析促销分析忠诚模型生命周期营销响应.3.数据分析能力：26种报表呈现样式，适用不同管理场景柱状图、雷达图、地图、环形图、漏斗等，排行榜，数据呈现等移动化集成到其他APP内1、移动端报表制作极简,托拉拽轻松实现同比、环比、差异、排名、占比、预警等分析2、支持指标、指标组、仪表盘、柱状图、饼图、折线、垂直表、固定表等展现元素3、HTML5展现可集成到M3、微信、钉钉、其他APP中，SSO统一认证4、移动端支持数据权限控制、缩放、钻取联动、消息推送、批注分享等5、移动端支持数据的层层钻取6、分析云服务（移动网关）+端(软件端)，企业数据不上云，不上传也可以进行移动分析。保证企业业务数据

33、的隐私和安全 3.数据分析能力：移动端应用示例业务用户基于语义层通过简单拖拉拽快速构建业务分析4步自助式构建分析12选择业务分析模型（语义层）建立查询说明：可以跨数据源、多查询选择展现元素拖拽到右侧视图区域，自由布局。展现时会自动适应不同分辨率3将数据中的维度和度量拖拽到展现元素相应区域上4在属性中设置穿透、钻取、数据格式等3.数据分析能力：自助化人人都是数据专家343.数据分析能力集团财务分析示例（收入、利润）公司营业收入、营业利润达成情况一目了然 西安分中心负责区域：甘肃省、陕西省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区 武汉分中心 负责区域：河南省、湖北省、湖南省 成都分中心负责区域：

34、云南省、四川省、贵州省、重庆市、西藏自治区 广州分中心 负责区域：广州省（不含深圳市）、广西壮族自治区 深圳分中心 负责区域：广东省深圳市、海南省 沈阳分中心负责区域：辽宁省、吉林省、吉林省、黑龙江省 青岛分中心负责区域：山东省 南京分中心负责区域：江苏省 上海分中心负责区域：上海市、安徽省、江西省 杭州分中心负责区域：浙江省 福州分中心负责区域：福建省3.数据分析能力集团财务分析示例（收入、利润）资金是企业生存的基础，因此财务总监需要严密监控企业现金流状况：包括现金、应收账款、应付账款、融资贷款、费用等预算执行分析应收账款分析资金分析3.数据分析能力集团财务分析示例营销总监主要监控企业营销行

35、为，需要关注业绩进度、客户、部门、品牌、地区、漏斗情况等3.数据分析能力营销数据分析 郎酒集团利用致远业务生成器搭建集团级的全面预算管理，助力企业数字化转型，从而帮助企业增加收入、降低成本、提高效率、控制风险。从业务口径进行预算分析 集团-预算项目-流程单据从财务口径进行预算分析和审核 集团-经营主体-部门-预算项目-流程单据预算执行过程中实际值和预算值差异比较大的时候，系统会主动推送预警图文消息到M3手机端预算执行过程中，在审批业务表单的时候也可以一键呼出对应预算项目的多维分析报表数字营销、NC财务和供应链分析模型 形成郎酒大数据分析平台点击穿透到预算项目点击穿透到表单3.数据分析能力：数据

36、穿透-原始单据追溯4.业务定制能力（CAP平台）基础数据设置表单设置报表设置门户设置菜单设置权限设置CAP能够根据客户需求按需定制、零代码快速实现复杂业务管理，和现有组织架构、基础数据、权限体系形成一体化业务建模。全称在线设计，PC和移动同步设计，可视化表间关系，轻松规划集团企业组织架构、跨组织跨领域各种业务流程和管理模式。一体化、零代码，随需定制5.业务定制能力（CAP）应用示例5.移动能力支持公有云和私有云部署模式，一次发布、多端运行；支持电脑、手机、PAD 等多个终端模式提供两大产品：为企业提供私有化部署，通过企业内部的M3服务器进行服务部署，专有的独享的移动工作门户。通过微协同，与微信

37、服务号、企业号、企业微信、钉钉等不同APP进行整合，用户可以不安装APP直接进入协同进行移动办公。企业文化会议管理智能助手移动考勤业务协同绩效报告项目管理合同管理M3微协同5.移动能力：支持100%移动端审批n聚合系统内部和异构系统的待办事项（协同待办、重要事项、超期事项、异构系统待办等）n待办分类筛选，灵活配置类别，与PC端自定义待办栏目数据同步n待办查看处理与消息已读未读状态同步n智能待办排序，通过大数据精确算法，为客户匹配出优先落实工作事项5.移动能力：实时通信平台员工可以随时随地在移动端向组织内其他成员发出即时消息，满足单聊、群聊；根据业务需要，按企业、部门、项目以及虚拟组织建群，聊天

38、支持文本、语音、图片、位置、文件、表情等多种消息类型，实现业务沟通、信息共享、文档传送的互动交流5.移动能力：微信应用协同/表单的查看、处理、审批消息推送 通讯录/快速找人 沟通交流新闻/公告的查看会议/日程的查看工作助手考勤签到目录l 企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性l 企业财务共享服务信息化建设“探索”l 致远财务共享服务平台技术方案l 财务共享服务平台应用框架l 财务共享服务平台解决方案l 集团共享服务客户案例l 方案适用性和价值 集团统一门户平台 接入/集成平台（CIP）数据分析平台（CDP）业务定制平台（CAP）移动应用平台（CMP）基础准备 差旅一体化管理 预算管理 其他应用

39、前端中端后端员工信用管理出差申请影像系统客户档案供应商档案投资业务审批进项税费用报表预算科目费用标准管理机票预订发票验真验重销售合同台账供应商征信损赠支出审批销项税收入报表预算模板借款/还款酒店预订“我”的标准应收一览表工程合同台账其他付款审批支出报表预算编审事项审批/预审火车票预订“我”的报销开票申请采购合同台账税务报表预算调整费用报销申请差旅报销申请“我”的行程收款提醒付款申请其他支付报表预算执行客户供应商其他预算税务报表员工员工自助门户部门共享门户领导共享门户财务共享门户共享报表门户凭证总账费用管理付款结算单收付款应收应付银企直连server1server2server3server4s

40、erverN企业财务共享服务平台整体框架财务共享服务前端应用平台集团财务共享作业平台（视组织管控模式而定）集团财务核算平台行政办公费用会议专项费用市场营销费用业务招待费用科研创新费用差旅费用供应商档案采购类合同货物采购结算工程进度款结算劳务服务结算保证金退还供应商结算申请现金捐赠支出投资项目支出基建工程支出财务共享服务应用内容“探索”员工供应商预算其他客户档案销售订单营业收入销售费用客户预算科目预算方案预算编审预算调整预算预警目录l 企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性l 集团财务共享服务信息化建设“探索”l 致远财务共享服务平台技术方案l 财务共享服务平台应用内容l 财务共享服务平台应用解

41、决方案l 集团共享服务客户案例l 方案适用性和价值 集团统一门户平台 接入/集成平台（CIP）数据分析平台（CDP）业务定制平台（CAP）移动应用平台（CMP）基础准备 差旅一体化管理 预算管理 其他应用示例:财务共享服务平台（组织机构重新定义）集团计划财务部财务共享服务中心资金管理处税收筹划处预算管理处财务信息化处影像扫描岗员工报销审核岗应付核算岗应收核算岗子公司财务部影像扫描岗票据审核岗总账及报表现金支付岗票据支付岗财务共享服务平台（流程重新定义）本地业务本地财务部业务审批财务共享中心网报平台总账系统借款报销单上传影像票据审核备用金冲销冲销逐级审核智能审批共享作业派单集中支付凭证账务查询统

42、一组织机构管理（机构代码和账套编码）财务共享服务平台（基础准备）统一规范管理各类费用标准（日常费用）主数据同步（客户、供应商）关键经营数据同步（合同台账信息：新建、同步业务系统均可）财务共享服务平台（基础准备）财务共享服务平台（基础准备）备用金/借款数据（新建、同步ERP均可）部门预算数据（新建、同步ERP均可）支持多种控制策略组合：1)控制周期：年度、季度、月度；2)部门控制策略：总额控制、分项控制；3)单科目：项目核算、受控策略、超预算控制、预算执行系数财务共享服务平台（基础准备）目录l 企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性l 集团财务共享服务信息化建设“探索”l 致远财务共享服务平台技

43、术方案l 财务共享服务平台应用内容l 财务共享服务平台解决方案l 集团共享服务客户案例l 方案适用性和价值 集团统一门户 接入/集成平台（CIP）数据分析平台（CDP）业务定制平台（CAP）移动应用平台（CMP）基础准备 差旅一体化管理 预算管理 其他应用财务共享服务平台应用示例（差旅管理业务逻辑图）财务共享服务平台应用示例（差旅管理之机票预订）携程差旅管理员维护员工订票相关信息，并设置订票规则携程差旅管理员维护员工订票相关信息，并设置订票规则;员工订票时的差旅规则根据出差人的职务级别自动匹配。员工订票时的差旅规则根据出差人的职务级别自动匹配。单位差旅管理员配置员工出差申请财务共享服务平台应用

44、示例（差旅管理）选择到达地+出差人职级差旅标准提示；确定是否需要预订机票、火车票、酒店是否境外出差关键岗位人员管控工作日程打通自动生成日程提醒财务共享服务平台应用示例（差旅管理之机票预订）登录跳转选择审批选择航班填写信息提交预订跳转至携程，员工选择本次出行审批单，完成后关闭审批单财务共享服务平台应用示例（差旅管理之机票预订）登录跳转选择审批选择航班填写信息提交预订财务共享服务平台应用示例（差旅管理之机票预订）登录跳转选择审批选择航班填写信息提交预订财务共享服务平台应用示例（差旅管理之机票预订）登录跳转选择审批选择航班填写信息提交预订如果预订行程与审批单审核要素匹配，则订单直接提交成功，后台迅速

45、出票。财务共享服务平台应用示例（差旅管理之机票预订）登录跳转选择审批选择航班填写信息预订不符如过预订行程与审批单审核要素有任一不符，系统跳出提示，无法使用公司账户支付，实现差旅管控。财务共享服务平台应用示例（差旅管理之机票预订移动应用）领导审批差旅申请审批通过通知财务共享服务平台应用示例（差旅管理之机票预订移动应用）订单查看页面致远协同携程首页财务共享应用示例（差旅管理之机票预订移动应用）预订不符审批携程产品选择审批单自动带入预订相符订单提交成功携程同步（机票订单）财务共享服务平台应用示例（差旅管理）出差申请生成携程同步生成携程同步（火车票订单）财务共享服务平台应用示例（差旅管理）出差申请生成

46、携程同步生成携程同步（酒店订单）财务共享服务平台应用示例（差旅管理）出差申请生成携程同步生成出差申请携程预订费用报销成本列支项目列支关联出差申请自动带出单位结算自动合规检查关联项目核算成本费用列支预算受控程度判断财务共享服务平台应用示例（差旅管理）事前预审、事中智能控制与风险预警 预算控制费用预算透明化，执行过程可管控 风控提醒结合法规与制度，融入内控风险防范机制，强化事中监督 权限管理费用授权更清晰，制度执行更规范数据联动示意图财务共享服务平台应用示例（差旅管理）智能审批决策财务共享服务平台应用示例（差旅管理）目录l 企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性l 集团财务共享服务信息化建设“探索

47、”l 致远财务共享服务平台技术方案l 财务共享服务平台应用内容l 财务共享服务平台解决方案l 集团共享服务客户案例l 应用价值 集团统一门户 接入/集成平台（CIP）数据分析平台（CDP）业务定制平台（CAP）基础准备 差旅一体化管理 预算管理 其他应用预算科目设置支持按不同年度设置预算科目；支持多次科目选择；支持按不同的科目定义不同的控制策略；支持集团与分子公司不同的控制体系。报销内容与预算科目、会计科目的对照关系财务共享服务平台应用示例（预算方案/模板管理）n支持按不同的年度、预算主体及预算类别分别制定预算方案模板，以提高预算主体编制准备性及效率。n支持数量预算与金额预算相结合的管理模式。

48、n支持集团/公司既定预算目标的下达；n支持多种预算控制策略的组合，支撑不同组织的预算管理体系。财务共享服务平台应用示例（预算编制与审批）n预算编制时：根据选择的预算年度、预算主体，系统支持自动获取前预算方案模板，减少手工选择或录入。n支持单位预算下达；n支持与上年预算执行数进行对比参照；财务共享服务平台应用示例（预算调整）可实现当月不同科目之间的调整可实现跨月同科目之间的调整调整时限及要求由单位预算管理员落实支持增加、追加/减少财务共享服务平台应用示例（预算结转）支持手动或自动结转支持重新定向下年预算科目按期末结转策略控制财务共享服务平台应用示例（预算预警）偏差原因分析：预算执行与实际的差距到

49、底是如何产生的，是预算编制的问题，还是实际执行有了偏差？为企业管理决策提供参考依据预警条件根据企业管控强度制定：可按单位一定时期内预算完成百分比；可按部门一定时期内预算完成百分比。可提供年初批准、年中第1次调整、年中第2次调整、系统根据不同的版本分别设置查询报表。财务共享服务平台应用示例（预算版本管理-1）财务共享服务平台应用示例（预算版本管理-2）目录l 企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性l 企业财务共享服务信息化建设“探索”l 致远财务共享服务平台技术方案l 财务共享服务平台应用内容l 财务共享服务平台解决方案l 集团共享服务客户案例l 方案适用性和价值 集团统一门户 接入/集成平台（

50、CIP）数据分析平台（CDP）业务定制平台（CAP）基础准备 差旅一体化管理 预算管理 其他应用申请人基本信息根据预算管控体系选择预算管控方式根据选择预算主体、预算期间，自动获取预算控制策略及预算使用情况选择报销项目，自动带出对应预算项目根据预算项目是否需要项目核算，系统提示需要项目成本费用的归集自动关联申请人个人借款，提醒冲销。财务共享服务平台应用示例（日常费用报销）财务共享服务平台应用示例（销售费用报销审批）填写项目明细选择列支机构、核算项目可预置内控合规检查点，自动检查合规情况。支持费用多部门分摊财务共享服务平台应用示例（采购合同付款审批）强制关联采购合同台账信息，自动带出合同金额、已付