1、nQ&A系统简介系统简介 模块关系图 应收应付管理系统是处理客商往来资金管理的业务功能，是供应链采购、销售管理资金结算的重要流程部分，确定债权、债务往来，同时又是财务资金管理的重要内容，通过信用控制、资金结算、往来对账、账龄分析、坏账处理等功能帮助用户实现资金的快速周转及回笼，节约资金占用成本，为资金的统筹管理提供预决策信息及控制依据。主要功能系统简介系统简介 模块关系图模块关系图n采购管理n销售管理n库存管理n总账管理n出纳管理n票据管理n预算管理主要功能 人力人力资资源管源管理理财务财务管理管理总账管理总账管理报表管理报表管理应收款应收款应付款应付款现金管理现金管理固定资产固定资产BOSB
2、OS平台平台基础引擎基础引擎业务流程业务流程业务服务业务服务主数据管理主数据管理客户关系管理协同协同平台平台工作流工作流应用应用管理门户管理门户流程中心流程中心商业分析商业分析行行业业及及个个性性化化方方案案集集成成方方案案移移动动商商务务薪酬管理薪酬管理能力模型能力模型绩效管理绩效管理人事管理人事管理培训管理培训管理招聘管理招聘管理供应商关系管理仓存仓存管理管理入库管理入库管理应收控制应收控制出库管理出库管理集团集团管理管理组织规划组织规划集团财务管理集团财务管理集团采购管理集团采购管理集团分销管理集团分销管理集团人力资源管理集团人力资源管理供供应应链链管管理理销销售售管管理理销售发货销售发
3、货销售收款销售收款销售订单销售订单采采购购管管理理采购订单采购订单采购付款采购付款采购收货采购收货物料需求计划物料需求计划生生产产管管理理生产作业管理生产作业管理主生产计划主生产计划成本核算成本核算成本预测成本预测成本决策成本决策成本控制成本控制成本分析成本分析成本考核成本考核成本计划成本计划模块关系图EAS标准产品蓝图标准产品蓝图应收应付业务流程系统简介系统简介 模块关系图模块关系图n初始化n单据业务处理n结算处理n报表分析n期末处理主要功能主要功能主要功能-应收系统主要功能-应付管理n系统参数维护：需要按照各财务组织逐一设置，需要按照本身的业务特点分析设置。n初始数据：指启用点没有完全结算
4、的单据，初始余额指没有结算部分的余额n 三种单据：期初应收单、期初收款单、期初代理业务单，期初单据不需要账务处理，可以手工输入已经结算的余额。期初代理业务单需要手工审核、其他两类可以不需要。n 三种来源方式：手工输入、按照模板导入、从总账辅助账余额引入n 手工输入：直接手工按单输入初始余额单据n 按照模板导入:简化输入，批量倒入n 从总账辅助账余额引入:要求检查应收和总账期间的合理性，总账的当前期间必须大于或等于应收系统的启用期间；n 录入科目和单据类型的对应关系；如果应收系统的启用期间不是年度的第一个期间，系统也引入本年发生额数据。n与总账关联(如果不平是否可以关联与参数有关)n应收单n按启
5、用期间分:n期初应收单n日常应收单n按单据类型分:n销售发票n销售费用发票n其他应收单n借贷项调整单n销售发票类的日常应收单根据是否与物流联用参数设置判断是关联生成还是手工新增n应付单n按启用期间分:n期初应付单n日常应付单n按单据类型分:n采购发票n采购费用发票n其他应付单n借贷项调整单n采购发票类的日常应付单根据是否与物流联用参数设置判断是关联生成还是手工新增n收款单n销售回款退销售回款n预收款退预收款n代收款退代收款n付款单n采购付款退采购付款n预付款退预付款n代付款退代付款n自定义收款类型、付款类型通过设置与预设类型的对应关系来应用n代理业务单n指一项经济业务发生时，同时涉及应收应付，
6、并且属于公司经济业务收入的一种，典型业务为：旅行社代收门票 n代理业务单审核时自动生成应收单和应付单n付款申请单n付款申请单没有期间概念，允许跨期处理。n为了对付款的审批过程进行更完善管理，增加付款申请单。n结算处理：应收系统处理四大结算和债权转移；四大结算为：销售回款结算、应收冲应付、预收冲预付、收款冲付款。应付系统处理四大结算和债务转移；四大结算为：采购付款结算、应付冲应收、预付冲预收、付款冲收款。同时支持A的单据与A的单据结算和A的单据对B的单据结算。除转移外，其他的结算方式都同时支持同币种结算和异币种结算。并且对于存在汇兑损益的同币种结算和异币种结算，系统都记录汇兑损益，可以用来生成凭
7、证分录。n销售回款结算是在应收系统中使用最频繁的结算方式。n对于关联应收单生成的收款单，系统将在收款单进行收款操作时，进行自动结算，生成销售回款的结算记录。n系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能。在应收单审核时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的收款单，如有，则自动结算；在收款单收款时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的应收单，如有，则自动结算。n对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结算的应收单和收款单，可通过销售回款结算进行结算。结算的类型结算的类型n同币种结算：支持自动结算、手工结算、按核心单据行号结算、按销售合同号结算。n异币
8、种结算：支持手工结算，需要用户选择的本次核销原币，系统根据单据汇率计算得到本位币，将辅对账方与主对账方的本次核销本位币金额的差异作为汇兑损益。1、坏账参数设置n计提方法：直接转销法、备抵法。n备抵法：销售百分比法、账龄分析法、应收账款余额百分比法。n账务处理：坏账损失科目、坏账准备科目。n应收账款余额百分比法：总账应收账款科目余额计提、应收系统应收账款余额计提n账龄分析法：同时提供汇总计提、按客户计提、按单计提三种方式。汇总计提指的是，所有客户的坏账准备都使用一个坏账准备科目进行统计；按客户计提，可以按客户设置坏账准备明细科目，也可以只设置一个坏账准备科目，通过对坏账准备科目设置客户辅助账来进
9、行处理；按单计提，是指针对每张单据计提坏账准备；设置按客户计提的参数时，支持按客户类别设置计提比率。当选择按客户计提时，客户分类标准按下拉列表进行显示，包括系统内用户已经设置的所有分类标准和“不分类”选择。当选择“不分类”时，表示所有客户的计提标准都相同序号报表名称数据源过滤条件集团查询主要用途1应收账款汇总表应收单其他应收单收款单预收单退款单以及应收冲应付应收款转销坏账损失时间范围、往来户类型、往来户、币别，以及过滤选项是是对一段时间对往来户的往来业务发生额及余额进行汇总记录的报表2应收明细表应收单其他应收单收款单预收单退款单以及应收冲应付应收款转销坏账损失时间范围、往来户类型、往来户、币别
10、，以及过滤选项否按单据明细展示应收款余额及发生额的报表3往来对账单应收、应付单据、收款单、付款单、转销类的结算记录 时间范围、往来户类型、往来户、币别，以及过滤选项是用来与客户进行对账。应收和应付同时体现的一张报表，并且是考虑了业务分析码的报表序号报表名称数据源过滤条件集团查询主要用途4往来明细账应收、应付单据、收款单、付款单、转销类的结算记录 时间范围、往来户类型、往来户、币别，以及过滤选项否统计应收、应付往来的明细情况5 账龄分析表应收单、收款单及结算、债权转移数据 截止日期、往来类型、往来户代码、币别、分析方向、分析对象、账龄时间选择、部门、职员，账龄分段列表是根据设定的条件对应收及收款
11、的账龄进行分析的报表6欠款分析表应收类单据时间范围、往来户类型、往来户、币别否指对往来户的欠款情况进行分析，包括结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法序号报表名称数据源过滤条件集团查询主要用途7应收单统计报表应收单时间范围、往来户类型、往来户、币别，以及过滤选项否应收单状况统计表8到期债权列表应收单时间点、往来户类型、往来户、币别，以及过滤选项否统计到期债权n业务分析码处理：n对于实际上是相同往来单位的不同基础资料，通过统一码进行关联。n报表处理：n提供按业务分析码出具的往来对账单和往来明细账，可以同时查询得到应收、应付系统的所有单据和结算情况。其他的报表暂时只提供了按往来户类型和往来户的查
12、询，没有提供按业务分析码的查询。n应收应付与总账对账的原理n对账模式说明n按DAP关系对账n按单据上的科目对账n对账流程说明n对账不平衡的原因总结n应收应付采用单据作为业务载体n总账采用凭证作为业务载体n单据与凭证之间的桥梁是科目n为了实现应收应付与总账的对账，必须以科目作为对账依据n单据的发生额要转换为科目的发生，对应到凭证n提供两种对账参数：审核即对账、生成了凭证再对账n审核即对账时，单据只要审核了，就能与总账进行对账。前提是，单据分录上的对账科目作为必录项；n生成了凭证再对账时，单据必须生成了凭证，才参与对账。没有生成凭证的单据，只会在期末检查时，提示还有某些单据没有生成凭证，并且给出单
13、据列表。DAP关系，指的是单据在通过DAP平台生成凭证的过程中，DAP平台记录下来的单据分录与凭证分录的对应关系。这是一种明细级的关系。理论上说，当出现应收应付系统与总账系统对账不平衡时，通过对这个DAP关系的追溯，系统可以给出哪张单据和哪笔凭证对应关系不正确。这个在按单据分录科目对账的实现方式下，是无法做到的。按DAP关系对账的业务逻辑按单据上的科目对账时，系统按照单据日期取要参与对账的单据范围。举例：单据生成凭证，但是凭证日期为下期，那么，本期对账时，该张单据会被过滤出来进行对账。如果对账期间为往期，系统直接取应收应付系统的对账余额表数据。如果对账期间为本期，系统取本期发生额的算法为：取单
14、据上的科目，方向根据单据的业务性质取值。取总账的发生额和余额是直接从总账的辅助账余额表取值；如果科目没有设置辅助账，则取总账的科目余额表数据。按单据上的科目对账的业务逻辑在系统参数中选择对账模式：生成凭证再对账、审核即对账。系统出厂默认为审核即对账，可以随时切换。该参数是放在应收系统中的，但是能对应收系统和应付系统同时起控制。在初始化菜单下设置对账科目。注意，应收系统选择应收类的科目做为对账科目；应付系统选择应付类的科目作为对账科目。如果在应收系统选择应付科目作为对账科目，系统是取不到数据的。反之亦然。设置对账参数 对账界面上的显示明细往来户功能说明如果选择了多个科目，则所有科目设置的辅助账类
15、型必须完全相同，才能选择往来类型和往来户。如果科目没有设置往来类型辅助账，或者设置了辅助账，但是多个科目的辅助账并不相同，系统会将往来类型和往来户灰显。提供按科目总额对账、按科目对账、按单据总额对账三个选项。按科目总额对账的意思是，把选择的多个科目的余额及发生，按照用户设置的加、减条件，计算得到一个总额来进行对账；按科目对账的意思是，把选择的多个科目，按照各个科目的余额及发生额，逐一与总账对账；按单据总额对账的意思是，不管用户设置什么对账科目，直接把系统内的应收应付单、收付款单及结算记录，按照单据的业务性质，直接加减后得到一个总额；总账的取数则是按照设置的科目来取。如果是通过DAP关系对账，不
16、平衡的原因大致有：1.DAP规则的配置，是从单头取数作为借、贷方的金额；将导致应收应付系统取不到金额；2.没有使用记账分类来设置科目取值，而是直接使用固定科目，并且又存在结算记录生成凭证，将导致对账时，应收应付系统的金额出现翻倍；原因是DAP平台记录DAP关系时，不会自动抛除金额为空的关系；3.债权债务转移没有在目标单上配置源单往来户信息；4.债权债务转移没有生成一借一贷的凭证；而是生成两个借或者两个贷的凭证，系统无法支持；5.通过DAP生成凭证后，手工修改了凭证；如果是通过单据上的科目对账，不平衡的原因大致有：1.单据审核了，但是没有生成凭证；或者虽然生成凭证，但是与单据不在同一个期间；2.
17、单据生成凭证的科目与单据上的科目不一致；3.债权债务转移没有在目标单上配置源单往来户信息；4.债权债务转移没有生成一借一贷的凭证；而是生成两个借或者两个贷的凭证，系统无法支持。n与总账系统的集成n单据、结算记录生成凭证，参与总账的记账n与出纳系统的集成n与出纳系统共用一张收款单、付款单，通过收款类型、付款类型加以区分。是同一个实体，两个界面。n与票据系统的集成n收(付)款单结算方式的票据类型等于应收(付)票据分组时，可以选择登记应收(付)票据n编辑应收(付)票据提交后，自动完成收(付)款单的收(付)款,反收(付)款同时删除登记的应收(付)票据n与预算系统的集成n收款单、付款单录入计划项目，参与
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