1、社团财务报销细则社团财务报销细则(1)报销必须有财务申报表、商用发票作为凭证,收据须由当事人签字以及相应单位的公章。(2)表格项目需按要求填写完整,否者无效。报销票据题头须写名协会全称,注明物品具体名称、数量、单价,发票上不易写明的须另附清单,票据背面应注名款项的详细用途及经手人。(3)发票要按照规定粘贴或装订在表格后面,否者无效。(4)各项支出应按实际发生数列支,不得虚列虚报,不得以计划数和预算数代替。(5)不允许任何人随意在收据,发票或者小票上任意涂改、更正,如有特殊情况必须说明理由。(6)餐饮、娱乐性质的发票不予报销。例如:联谊会、交流会的开销。(7)报销金额在100元以下的由财务主管批
2、示,金额在100元以上的还需得到主席团通过,方可报销。(6)单张发票超过300元,不予报销。(7)路费报销需凭车票,且在票据背面注名区间,出租车费原则上不报销。(8)活动前须提交财务预算表,活动后提交财务申报表,上报金额不得超过活动前的预算,否则多余部分不予报销。(9)社团活动预算超过300元的,须拉赞助。(10)未经批准的支出项目,不予报销。(11)各社团每学年支取的资金必须小于总会费的80%(12)活动经费原则上为15天报销一次,每月第一、三周提交财务审报表,第二、四周三12:00-13:00在大学生社团联合会办公室统一报销。(13)各社团负责人要坚持勤俭节约的原则,科学配置资源,努力节约支出,提高资金的使用效率。(14)本制度自颁布之日起开始实施1 / 1