1、项目十项目十 采购管理系统采购管理系统【系统认知】【系统认知】采购是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心，而采购管理系统也是用友ERP-U8.10供应链管理系统的一个子系统，主要提供对企业采购业务的管理，主要包括采购订单管理、采购业务处理和采购账簿及采购分析等功能。采购管理系统可以提供各种采购明细表、增值税抵扣明细表、各种统计表及采购账簿供用户查询。同时提供采购成本分析、供应商价格对比分析、采购类型结构分析、采购资金比重分析、采购费用分析、采购货龄综合分析。【知识目标知识目标】掌握采购管理系统初始设置，掌握完整的采购流程，掌握普通采购业务、采购综合分析等日常业务的处理流程，熟悉采购
2、管理系统与应付款管理系统、总账系统的集成使用。【能力目标能力目标】通过本项目的学习，能够掌握主要采购流程、采购业务处理的操作步骤，能够正确及时地处理普通采购业务，深入了解采购管理系统与其他系统之间的数据传递关系。任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理【任务要求】【任务要求】掌握用友网络财务软件中有关采购管理的相关内容。掌握企业日常采购业务处理方法。理解采购管理与其他系统之间的数据传递关系。【任务资料】【任务资料】I.基础资料：1.设置系统日期为2015-01-01，引入“D：账套备份+项目九任务一”账套数据。2.以账套主管身份进入企业应用平台，设置采购专用发票、采购普通发票和采购运费发
3、票的发票号为“完全手工编号”：基础设置单据设置单据编号设置，打开“单据编号设置”对话框单据类型：采购管理采购专用发票修改完全手工编号保存。同理，设置采购普通发票和采购运费发票。任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 II.采购业务资料：1.普通采购业务(1)1月1日，业务员肖茗向无忧公司询问钢材的价格(9500元/吨)，评估后确认价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为3吨。业务员据此填制请购单。(2)1月2日，上级主管同意向无忧公司订购钢材3吨，单价为9500元，要求到货日期为1月3日。(3)1月3日，收到所订购的钢材3吨。填制到货单。(4)1月3日，将所收到的货物验收入
4、原料库。填制采购入库单。(5)当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号8001。(6)业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确定此业务所涉及的应付账款及采购成本，材料会计记材料明细账。(7)财务部门开出转账支票一张，支票号C1，付清采购货款。任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 2.数据备份：在采购管理月末结账之前，进行账套数据备份。3.月末结账任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理【任务指导】【任务指导】引入“D：账套备份+项目九任务一”备份数据。以“101周渐鸿”身份注册进入企业应用平台。1.基础设置 操作步骤（1）用“101”操作员进行登录本账套。在企业应用平台中，点击
5、“基础设置”“单据设置”“单据编号设置”命令，打开“单据编号设置”页面。（2）打开“采购管理”目录，选中“采购专用发票”窗口，单击修改，勾选“完全手工编号”，保存。如图10-1所示。任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理（3）同理，设置采购普通发票和采购运费发票。图10-1 单据编号设置窗口任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 2.采购业务 以“104肖茗”身份注册进入企业应用平台，进行采购业务操作。（1）普通采购业务 在采购管理系统中填制并审核请购单：用“104”操作员进行登录本账套，操作日期为2015年1月1日。在企业应用平台中，点击“业务工作”“供应链”“采购管理”命令
6、，在“采购管理”系统中，选择“请购”，打开“请购单”，进入“采购请购单”窗口，单击“增加”，按任务要求录入单据资料，保存，审核，退出。单据如图10-2所示。图10-2 采购请购单窗口任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 在采购管理系统中填制并审核采购订单：用“104”操作员进行登录本账套，操作日期为2015年1月2日。在企业应用平台中，点击“业务工作”“供应链”“采购管理”命令，在“采购管理”系统中，选择“采购订货”，打开“采购订单”窗口，单击“增加”“生单”，选择“请购单”，打开“过滤条件选择”对话框，过滤，出现“拷贝并执行”窗口，选择要拷贝的请购单，单击确定，如图10-3所示。返
7、回订单界面，增加供应商无忧公司，保存并审核，退出。订单如图10-4所示。图10-3 订单拷贝请购单任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 图10-4 采购订单任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 在采购管理系统中填制到货单：用“104”操作员进行登录本账套，操作日期为2015年1月3日。在企业应用平台中，点击“业务工作”“供应链”“采购管理”命令，在“采购管理”系统中，选择“采购到货”，打开“到货单”窗口，单击“增加”“生单”，选择“采购订单”，打开“过滤条件选择”对话框，过滤，出现“拷贝并执行”窗口，选择要拷贝的采购订单，单击确定，保存并审核，退出。到货单如图10-5所示。
8、图10-5 到货单任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：在企业应用平台中，点击“业务工作”“供应链”“库存管理”命令，在“库存管理”系统中，选择“入库业务”，打开“采购入库单”窗口，单击“生单”（增加则为手工录入），选择“采购到货单（蓝字）”，打开“过滤条件选择”对话框，过滤，出现“到货单生单列表”窗口，选择要拷贝的采购到货单，单击确定，如图10-6所示。增加仓库为原材料库，保存并审核，退出。采购入库单如图10-7所示。图10-6 入库单拷贝到货单任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 图10-7 采购入库单任务一任务一 日常采购业务处理
9、日常采购业务处理 在采购管理系统中填制并审核采购发票：在企业应用平台中，点击“业务工作”“供应链”“采购管理”命令，在“采购管理”系统中，选择“采购发票”“专用采购发票”，打开“专用采购发票”窗口，单击“增加”“生单”，选择“入库单”，打开“过滤条件选择”对话框，过滤，出现“拷贝并执行”窗口，选择要拷贝的入库单，单击确定，输入发票号“8001”，保存并退出。专用发票如图10-8所示。图10-8 采购专用发票任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 在采购管理系统中执行采购结算：返回“采购管理”系统，选择“采购结算”“采购自动结算”，打开“自动结算”对话框，选择结算模式为“入库单和发票”，
10、过滤，如图10-9所示。结算成功，退出。如图10-10所示。图10-10 自动结算成功图10-9 选择自动结算模式任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证：在企业应用平台中，点击“业务工作”“财务会计”“应付款管理”命令，在“应付款管理”系统中，选择“应付单据处理”“应付单据审核”，打开“应付单过滤条件”对话框，过滤，进入“单据处理”窗口，选择要审核的采购专用发票，单击审核，确定并退出。如图10-11所示。图10-11 发票审核任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理审核成功后，返回上级，选择“制单处理”，打开“制单处理”对话框，选择
11、发票制单，进入“制单”窗口，选择发票，修改凭证类型为转账凭证，单击制单，如图10-12所示。图10-12 发票发票制单查询任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 进入填制凭证窗口，保存凭证，退出。如图10-13所示。图10-13任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 制单时要注意登录日期，应使登录日期与制单日期一致；还要注意其他系统业务及单据日期。解决办法：进行数据权限分配，将操作员自己的“用户”（业务对象：用户）权限（审核等）分配给自己。图10-14 问题解决任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：在企业应用平台中，点击“业务工
12、作”“供应链”“存货核算”命令，在“存货核算”系统中，选择“业务核算”“正常单据记账”，打开“应付单过滤条件”对话框，过滤，进入“未记账单据一览表”窗口，选择要记账的采购专用发票，单击记账，确定并退出。如图10-15所示。图10-15 正常单据记账任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 返回上一级，在“存货核算”系统中，选择“财务核算”，打开“生成凭证”窗口，单击“选择”，弹出“查询条件”，选“采购入库单(报销记账)”，全选，确定，如图10-16所示。图10-16 生成凭证查询条件任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理进入“未生成凭证一览表”窗口，选择要制单的凭证，如图10-1
13、7所示。图10-17 未生成凭证一览表修改凭证类别为转账凭证，单击生成，进入填制凭证窗口，保存并退出。如图10-18所示。任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理图10-18 生成入库凭证任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理在应付款管理系统中付款处理并生成付款凭证：在企业应用平台中，点击“业务工作”“财务会计”“应付款管理”命令，在“应付款管理”系统中，选择“付单据处理”“付款单据录入”，进入“付款单录入”窗口，按资料内容录入付款单，保存并审核。如图10-19所示。图10-19 付款单返回上一级，在“应付款管理”系统中，选择“制单处理”（或者审核立即制单），打开“制单处理”对话
14、框，选择发票制单，进入“制单”窗口，选择发票，修改凭证类型为付款凭证，单击制单。进入填制凭证窗口，保存凭证，退出。如图10-20所示。财务管理基础知识任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理图10-20 付款凭证任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理（2）数据备份 操作步骤：（1）在D盘中新建“账套备份+项目十”文件夹。（2）由系统管理员注册系统管理，将账套输出至“账套备份+项目十”文件夹中。任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理（3）月末结账 结账处理：在企业应用平台中，点击“业务工作”“供应链”“采购管理”命令，在“采购管理”系统中，选择“月末结账”，打开“月末结账”对话框，选择结账月，单击“结账”，确定并退出。如图10-21所示。图10-21 月末结账任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 取消结账：在企业应用平台中，点击“业务工作”“供应链”“采购管理”命令，在“采购管理”系统中，选择“月末结账”，打开“月末结账”对话框，选择取消结账月，单击“取消结账”，确定并退出。(若应付、库存、存货管理系统已结账，则采购管理系统不能取消结账。)
