1、版权所有 1993-2008金蝶软件(中国)有限公司金蝶KIS专业版产品应用视频培训P2 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司目录目录nKIS专业版产品总体介绍专业版产品总体介绍nKIS专业版初始化专业版初始化nKIS专业版财务部分专业版财务部分nKIS专业版业务部分专业版业务部分nKIS专业版其他功能介绍专业版其他功能介绍P3 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司加密策略加密策略金蝶KIS专业版支持软加密和智能卡两种加密形式。不论是软加密还是智能卡都需要进行注册后使用，软加密：注册绑定计算机硬件；更换电脑可以进行重新注册；符合国际软件潮流。智能卡：注册绑定
2、智能卡；注册绑定智能卡；智能卡可以拿到其他电脑上使用；智能卡可以拿到其他电脑上使用；丢失后需要重新购买软件。丢失后需要重新购买软件。不再支持硬加密P4 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司应该环境应该环境n支持Vistan支持微软Vista操作系统，紧跟操作系统发展新潮流n支持SQL SERVER 2005n产品升级后顾无忧n新建账套或恢复账套皆默认为80模式，不支持90模式n80：兼容SQL Server2000数据库，默认n90：最新SQL Server2005模式，不兼容以前SQL sever 2000P5 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司财务包财
3、务包业务包业务包金蝶金蝶KIS专业版专业版财务模块和业务模块可以独立购买，财务模块和业务模块可以独立购买，9.1Sp19.1Sp1老版报表暂不收费。老版报表暂不收费。单独的财务和业务模块内，功能模块任意组合，但是已下插模块必须购买。单独的财务和业务模块内，功能模块任意组合，但是已下插模块必须购买。采购销售模块绑定销售，并且是应收应付模块的购买前提。采购销售模块绑定销售，并且是应收应付模块的购买前提。所有模块购买的所有模块购买的2525站点，可任意组合，必选模块至少需要购买站点，可任意组合，必选模块至少需要购买1 1站点。站点。分包和分模块客户可根据需要更换。分包和分模块客户可根据需要更换。采购
4、销售工资固定资产 仓存管理出纳 应收应付 报表与分析账务处理 存货核算分模块组合策略分模块组合策略老板报表老板报表仓存包P6 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司目录目录nKIS专业版产品总体介绍专业版产品总体介绍nKIS专业版初始化专业版初始化nKIS专业版财务部分专业版财务部分nKIS专业版业务部分专业版业务部分nKIS专业版其他功能介绍专业版其他功能介绍P7 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司初始化流程初始化流程n1、新建账套n2、系统设置n3、基础资料设置n4、初始数据录入n5、结束初始化P8 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司
5、n系统初始化流程 系统设置系统设置基础资料设置基础资料设置初始数据录入初始数据录入结束初始化结束初始化参数设置参数设置计量单位计量单位凭证字凭证字核算项目核算项目辅助资料辅助资料会计科目会计科目初始业务初始业务单据录入单据录入初始化结束初始化结束存货初始存货初始数据录入数据录入会计科会计科目引入目引入对账对账币别币别固定资产类固定资产类初始化流程初始化流程科目初始科目初始数据录入数据录入出纳初始出纳初始数据录入数据录入往来初始往来初始数据录入数据录入固定资产固定资产数据录入数据录入P9 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司1、新建账套新建账套n步骤：“开始”-“所有程序”-“
6、KIS专业版”-“工具”-“账套管理”n首次进入用户名为ADMIN，密码为空。新建账套新建账套名词解释：名词解释：账套：存储电脑账务数据的计算机文账套：存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。件或数据库。P10 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司账套管理账套管理n备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份n恢复：将原有备份文件恢复出来n账套注册：账套注册后才能在软件中使用n取消注册n可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册n操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级”n自动备份账套：设置自动备份计划n账
7、套收缩：自动对数据库文件进行收缩n查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限P11 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司进入进入KIS第一次进入用户名第一次进入用户名manager密码为空密码为空选择账选择账套套P12 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司主界面主界面n系统菜单系统菜单n系统登录n清除任务n界面自定义n自定义报表维护n收藏菜单收藏菜单n提供常用单据、序时簿和报表收藏功能n随时调出相应功能P13 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司2、系统参数设置系统参数设置n“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间
8、”n“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分n“启用往来业务核销”，可以进行往来核销n“业务参数”指定业务启用会计年度及期间n引入会计科目n步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”n确认企业的会计科目体系及报表P14 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司用户管理用户管理n“基础设置”-“用户管理”n工具栏-“新建用户”n用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限n授权n“功能权限管理”用于用户授权n详细权限点“高级”n系统管理员不用授权P15 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司基础资料设
9、置基础资料设置n初始化包括两部分内容n初始基础资料n初始数据P16 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司1.1.部门部门2.2.职员职员3.3.供应商供应商4.4.客户客户5.5.仓库仓库6.6.物料物料其他自定义核其他自定义核算项目算项目币别币别凭证字凭证字计量单位计量单位会计科目会计科目核算项目核算项目初始基础资料初始基础资料P17 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司初始基础资料说明初始基础资料说明nKIS专业版需要分级的基础资料用“.”分级n币别币别n必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别n凭证字凭证字n录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识n
10、计量单位计量单位n必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复n每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位n其他计量单位通过换算系数与其换算n会计科目会计科目n一般科目n外币核算科目n带核算项目的科目n数量金额的科目P18 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司核算项目核算项目n核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称n核算项目具有的共性n具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。n是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。n本身可以包含多个数据，并且这些数据
11、可以以层级关系保存和显示P19 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司核算项目核算项目n核算项目可以起到和明细科目相同的效果n核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证n如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位n查询方便n如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。n多个核算项目系统有组合表n应用方便n核算项目编码可以是数字字母等n核算项目代码可以任意长n一个核算项目类别可被多个科目选择P20 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司基础资料录
12、入基础资料录入n手工录入n系统导入n如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入(“开始”-”所有程序”-”金蝶KIS专业版“-“工具”-“系统工具”-“数据交换平台”）P21 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n科目初始数据化录入n固定资产初始数化据录入n现金流量表初始数化据录入n出纳初始化数据录入n存货初始化数据录入4、初始数据录入初始数据录入P22 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n操作步骤：“初始化”“科目初始数据录入”n提示：n注意账套的启用时间 n几种业务处理n外币业务n下设有核算项目情况的处理n期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实
13、际发生额四项的含义n借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额n贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额n录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等n科目初始化数据支持引入、引出，具体操作，请参考4、初始数据录入初始数据录入-科目初始数据录入科目初始数据录入P23 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n固定资产卡片录入n先完成基础资料的设置，再录入卡片，带“*”的项目为必录项n录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账n非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据非年初启用，需录入本年
14、计提折旧数及其他变动数据n如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出/引入功能，批量引入，减轻工作量初始数据录入初始数据录入-固定初始数据录入固定初始数据录入P24 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司初始数据录入初始数据录入-现金流量初始数据现金流量初始数据n现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表n只有年中启用才需录入数据n根据手工现金流量表录入P25 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司初始数据初始数据-出纳初始数据出纳初始数据n步骤：n点击工具栏中的【引入】按钮 n在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入n选择银行类科目
15、，录入银行账号，对账单金额n录入未达账n余额调节表平衡后才能启用n发生业务后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用；P26 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司初始数据初始数据-存货初始数据存货初始数据n选择仓库，在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示。包括普通仓，虚仓，其他仓。n选择物料录入余额（物料选择了默认仓库后，此仓库显示相应物料），外购，自制，组装件。n如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点绿色“批次/顺序号”列，逐笔录入n录入完成后，可通过工具栏“对账”按钮，和科目进行对账，对账时，按“传递”按钮，将余额传到科目余额。n可以
16、采用引入的方式减轻工作量。P27 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司初始数据初始数据-未核销单据未核销单据n暂估入库单、未核销销售出库n未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入n目的是以后到发票后进行确认，确认其成本n此单据不影响库存P28 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司应收应付应收应付-初始化初始化n期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额n初始化数据支持引入P29 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司目录目录nKIS专业版产品总体介绍专业版产品
17、总体介绍nKIS专业版初始化专业版初始化nKIS专业版财务部分专业版财务部分nKIS专业版业务部分专业版业务部分nKIS专业版其他功能介绍专业版其他功能介绍P30 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司 账务处理系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接，与其它系统的关系如下：账务处理报表与分析出 纳 管 理应 收 应 付固 定 资 产存 货 核 算工 资账务处理与其他系统的关系账务处理与其他系统的关系P31 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司账务处理账务处理P32 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司凭证录入凭证录入n凭证新增
18、基本操作n凭证新增相关选项n凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节n在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。n灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。n模式凭证:n将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版，在制作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率。P33 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司凭证录入凭证录入各类型业务的凭证处理各类型业务的凭证处理外币业务凭证外币业务凭证数量金额业务凭证数量金额业务凭证往来核算往来核算+核算项目核算项目业务凭证跳转：跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打
19、开某张凭证 流量流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法计算器：计算器：回添计算结果P34 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司凭证录入产品亮点凭证录入产品亮点n多个快捷键方便录入nF7(或鼠标双击)查看代码；F8提示代码(本界面)；F9汉字模糊查询nSPACE更改借贷方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速删除金额nF11计算器(关闭后自动回填金额)，F4新增；F12保存；SHIFT+F12复原；F6现金流量n预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析n多强度多维度控制，如:处理客户的费用控制，借款等；n显示最新余额预算额，如:实时看到往来账户的余额n账簿连查
20、(如付款时，查询应付款明细)n两种现金流量表的制作方式：凭证录入指定，通过T型账指定n模式凭证n凭证选项功能强大n初始化，凭证录入同步进行n摘要支持指定对应会计科目；可以建立常用摘要库P35 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司凭证审核凭证审核n凭证审核n单张审核n成批审核n凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写给制单人的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。(亮点)n审核人与制人为不同的人n出纳复核P36 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司凭证管理、过账凭证管理、过账n凭证报告（检查凭证的总体信息）n查询
21、原始单据(看到凭证查询业务单据)n凭证整理(亮点)n业务单据连查(亮点)n方便的冲销和复制(亮点)n成批删除凭证n凭证过账n凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成n反过账必须在凭证管理处完成n证账表正查反查（亮点）n凭证作废/反作废P37 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司往来核销往来核销n包括了三个部分的内容，分别为核销、反核销和核销日志的查询 n往来凭证必须过账n手工核销n自动核销，自动核销以业务编号做核销的基准条件n可以实现部分核销n核销过程可以直接调出凭证，进行核对和检查P38 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司往来对账单往来对账单n不进行往来业
22、务核销业务处理时查询往来对账单n 在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。n进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单n 在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料。P39 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司账龄分析表账龄分析表n账龄分析表作用账龄分析表作用 账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合查询。n不核销方式下的账龄的计算原理不核
23、销方式下的账龄的计算原理 在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的简单计算。n核销方式下账龄计算原理核销方式下账龄计算原理在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，同一核算项目可以有多个账龄显示。n 在账龄分析中均是基于每一笔业务进行的，而不论其是业务的发生方向（反方向以负数显示），可以实现部分核销，相同日期段的数据自动汇总P40 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司自动转账自动转账为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行
24、结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证的功能。自动转账模版设置n自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。P41 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司期
25、末调汇期末调汇n只有在“会计科目”中设定为的科目才会进行期末调汇处理。n所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。n调汇凭证生成设置n参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目n自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点）n期末调汇界面新增参数“按现金银行科目单独生成”P42 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司固定资产固定资产n固定资产变动数据录入n新增（支持自动编号）、其他变动n清理n部分清理的可录入清理数量n清理记录删除时，需要再次点清理按钮在清理记录中删除n支持批量变动，批量清理，批量审核n每张卡片一个月只能变动一次n支持卡
26、片打印n计提折旧n工作量法支持批量修改工作量n本期已计提折旧且未过账，系统将删除此张凭证重新计提n本期折旧凭证过账后不能结转n凭证管理n维护KIS专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证n可以按单或汇总生成凭证n可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证n与总账对账n固定资产报表查询注意过滤条件P43 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司固定资产报表固定资产报表n固定资产清单固定资产清单n提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项进行汇总。n固定资产变动情况表固定资产变动情况表n用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。n固定资产数量统计表固
27、定资产数量统计表n反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。n固定资产到期提示表固定资产到期提示表n反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。n固定资产处理情况表固定资产处理情况表n反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。n附属设备明细表附属设备明细表n用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信
28、息。n折旧费用分配表折旧费用分配表n用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。n可作为计提折旧记账凭证的附件.n固定资产明细账固定资产明细账 n按卡片过滤可以实现像手工固定资产账一样显示.n固定资产其他报表固定资产其他报表P44 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司工资管理工资管理n多类别的管理可以根据企业员工工资核算方法的不同，进行分类管理。n工资计算功能，可以根据计算公式快速进行工资的计算。n强大灵活的费用分配功能，可以计提各种费用和进行费用分配
29、，并能自动生成凭证到总账P45 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司工资管理工资管理n设置类别n部门职员n可从总账或其他类别引入(但不能引出到总账)n可手工录入(不能引出到总账)n已经发生业务的职员不能删除，需要到变动处理中禁用n银行n用于生成银行代发文件n工资项目n逻辑、文本型的只能作为判断条件时使用，不能参与计算n固定项目可复制到下期n变动项目不能复制到下期P46 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司工资录入工资录入n过滤器n应包含选择公式中的所有项目，否则提示项目未定义n可设置过滤条件与排序n支持过滤器复制和导入n数据录入n支持工资引入（.DBF，.M
30、DB，.XLS)n支持查找职员(“定位”)n支持数据的批量修改(“计算器”)n支持扣零n支持所得税计算n可将固定项目复制到下期P47 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司扣零处理扣零处理n工资录入窗口-设置按钮n设置扣零项目、扣零标准，扣零后项目n扣零按钮，完成扣零处理n发放按钮用于将扣零发放当企业的工资是以现金的形式发放时，经常需要对发放工资的零头进行特殊的处理，如对于一些尾数，几角几分或几元，在发放时十分不方便，因此需要将零头进行累积达到一定数目后再发放。系统提供了扣零处理的功能，以协助企业完成类似业务的处理。对于发放现金的企业，提供配款表功能P48 版权所有 1993-
31、2008 金蝶软件(中国)有限公司所得税处理所得税处理一般情况下，企业需要对个人所得税进行代扣代缴的业务处理。工资管理系统中提供了个人所得税的处理功能。在进行所得税计算及扣减的业务处理前，您需要在所得税设置中对个人所得税计算进行初始项目设置，如：税率类别、税率项目、所得计算、基本扣除、所得期间、外币币别等。P49 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司报表与分析报表与分析n报表与分析三大特点:n系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）n系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理。n报表分析提
32、供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。P50 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司报表与分析报表与分析n财务三大报表 系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧。P51 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司报表与分析报表与分析自定义报表 系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表格，并且支持多表页，灵活方便。P52 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司自定义报表一般制作步骤自定义报表一般制作步骤n录入固定内容
33、n斜线/删除斜线n融合/解融n设置表属性n报表行列数n页眉页脚-对齐方式“|”，RPTDATEn设置取数公式nACCT账上取数（金蝶KIS技术周刊_第200805期）nACCTEXT 按日期凭证信息取数n进销存取数nSUMn设置单元格式P53 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司现金流量表现金流量表n现金流量表的实现方式，主要有以下三种：1、凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目2、凭证录入时只指定现金流量表主表项目3、通过T型帐户法编制现金流量表n以上三种处理方式各有利弊，具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定。凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。T形
34、账户的指定较为简单，但编制时业务的记录情况不够清楚。P54 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司现金流量表流程现金流量表流程P55 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司录入凭证指定现金流量录入凭证指定现金流量n自动指定固定类型的现金流量自动指定固定类型的现金流量 通过凭证模版来实现通过凭证模版来实现P56 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司T型帐户型帐户P57 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司附表二附表二n现金流量表附表 以从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动的现金流量的数值；n附表二编制
35、原理1、与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量。涉及主表，不涉及附表，附表中不需处理。2、与利润相关，与经营活动现金流量不相关。没有现金的流动，但是与利润相关，不涉及主表，涉及附表，附表中需要处理。3、与利润无关，但与经营活动现金流量有关。即涉及主表，也涉及附表，两边都需要处理。4、与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量。在主表中不需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。另外，对于一些与现金流量无关的项目，同时也和损益无关的项目，但是在附表项目中需要填列，具体项目有：1、债务转为资本2、一年内到期的可转换公司债券3、融资租入固定资产以上三个项目为系统预设，其它的项目用户可进行增加。P58
36、 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司期末结账期末结账n结转损益n凭证过账n结账P59 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司目录目录nKIS专业版产品总体介绍专业版产品总体介绍nKIS专业版初始化专业版初始化nKIS专业版财务部分专业版财务部分nKIS专业版业务部分专业版业务部分nKIS专业版其他功能介绍专业版其他功能介绍业务业务流程流程 采购订单采购订单外购入库外购入库采购发票采购发票红字红字红字红字钩稽钩稽采购管理采购管理其他入库其他入库自制入库自制入库盘盈入库盘盈入库其他出库其他出库盘亏毁损盘亏毁损生产领料生产领料销售出库销售出库采购价格管理采购价格管
37、理采购退货采购退货调拨管理调拨管理组装业务组装业务盘点盘点仓存管理仓存管理销售管理销售管理销售发票销售发票销售订单销售订单销售报价销售报价销售退货销售退货入库核算入库核算出库核算出库核算凭证处理凭证处理存货核算存货核算红字红字红字红字钩稽钩稽帐务处理帐务处理n采购系统的功用：用以处理材料或商品的采购业务及全程跟踪。具体包括：订货、入库、结算。n使用对象：采购人员、仓管人员、会计人员、主管人员一、一、采购业务处理采购业务处理-流程图流程图 采购人员仓管人员会计人员新增采购订单审核人员钩稽钩稽业务员修改采购订单审核订单新增入库单修改入库单审核入库单会计人员新增发票修改发票审核发票入库核算凭证制作采
38、购系统采购系统存货核算系统存货核算系统二、二、采购价格管理采购价格管理 案例：案例：LG公司对机箱订货在公司对机箱订货在100个以内，报价为个以内，报价为190元，元，100个以个以上，报价为上，报价为170元，最高价格为元，最高价格为210元。元。操作步骤：选择【采购管理】操作步骤：选择【采购管理】【采购价格资料】，按案例数据【采购价格资料】，按案例数据【新增】采购报价新增】采购报价。单击【限价】，完成限价设置。单击【限价】，完成限价设置。三、三、采购业务处理采购业务处理-采购订单采购订单 案例：案例：1月月5日与日与LG公司签定采购合约，采购鼠标键盘公司签定采购合约，采购鼠标键盘50个，约
39、定个，约定不含税单价为不含税单价为50元。元。操作步骤：以采购员张铁的身份登录操作步骤：以采购员张铁的身份登录KIS专业版，选择【采购管理】专业版，选择【采购管理】【采购订单】，按案例数据新增采购订单【采购订单】，按案例数据新增采购订单。三、三、采购业务处理采购业务处理-单据审核单据审核 案例：案例：主管人员宋超审核所有采购类单据主管人员宋超审核所有采购类单据。操作步骤：以操作步骤：以采购订单的审核为例进行讲解。采购订单的审核为例进行讲解。选择【采购管理】选择【采购管理】【采购订单序时簿】，在序时簿窗口，【采购订单序时簿】，在序时簿窗口，单击【审核】即完成单击【审核】即完成采购订单采购订单 的
40、审核操作。的审核操作。审核是业务系统非常重要的一环，通过审核操作，主管人员可审核是业务系统非常重要的一环，通过审核操作，主管人员可以随时监控业务的开展状况，同时也只有已审核的单据才可以被其以随时监控业务的开展状况，同时也只有已审核的单据才可以被其他单据关联他单据关联。三、三、采购业务处理采购业务处理-采购入库采购入库 案例：案例：1月月6日收到日收到LG公司送来的公司送来的50个鼠标键盘，当日入原料库。个鼠标键盘，当日入原料库。操作步骤：以仓管员杜杰的身份登录操作步骤：以仓管员杜杰的身份登录KIS专业版，选择【采购管理】专业版，选择【采购管理】【采购入库】，按案例数据新增采购入库单【采购入库】
41、，按案例数据新增采购入库单。三、三、采购业务处理采购业务处理-退库退库 案例：案例：1月月9日因为质量问题退回日因为质量问题退回LG公司公司1个鼠标键盘。个鼠标键盘。操作步骤：操作步骤：退货业务采用红字入库单处理。即进入采购入库单后，要退货业务采用红字入库单处理。即进入采购入库单后，要先单击工具条中的【红字】按钮先单击工具条中的【红字】按钮。三、三、采购业务处理采购业务处理-采购发票采购发票 案例：案例：1月月7日收到日收到LG公司开出的增值税发票，金额公司开出的增值税发票，金额2500元，税额元，税额425元。元。操作步骤：以会计李林的身份登录操作步骤：以会计李林的身份登录KIS专业版，选择
42、【采购管理】专业版，选择【采购管理】【采购发票】，按案例数据新增采购发票【采购发票】，按案例数据新增采购发票。三、三、采购业务处理采购业务处理-红字发票红字发票 案例：案例：1月月10日收到日收到LG公司开具的红字采购发票，金额公司开具的红字采购发票，金额50元，税元，税额额8.5元。元。操作步骤：操作步骤：红字发票的处理与退货相类似。即进入采购发票后，要先红字发票的处理与退货相类似。即进入采购发票后，要先单击工具条中的【红字】按钮。单击工具条中的【红字】按钮。三、三、采购业务处理采购业务处理-钩稽钩稽 案例：案例：会计李林将所有采购发票与对应的外购入库单进行钩稽会计李林将所有采购发票与对应的
43、外购入库单进行钩稽 。操作步骤：以操作步骤：以会计李林会计李林的身份登录的身份登录KIS专业版，选择【采购管理】专业版，选择【采购管理】【采购发票序时簿采购发票序时簿】进入】进入序时簿序时簿，单击【钩稽】进入钩稽窗口，选单击【钩稽】进入钩稽窗口，选择要钩稽的采购发票和外购入库单，单击【钩稽】，完成钩稽操作择要钩稽的采购发票和外购入库单，单击【钩稽】，完成钩稽操作。如果只收到部分存货，但发票对方全额开具时，发票数量大于外购如果只收到部分存货，但发票对方全额开具时，发票数量大于外购入库单数量，钩稽前需要在发票序时簿先将该发票进行拆分处理。入库单数量，钩稽前需要在发票序时簿先将该发票进行拆分处理。同
44、样，如果存货全部入库，但只收到部分采购发票，发票数量小于同样，如果存货全部入库，但只收到部分采购发票，发票数量小于外购入库单数量，钩稽前需要在外购入库单序时簿先将外购入库单外购入库单数量，钩稽前需要在外购入库单序时簿先将外购入库单进行拆分处理。进行拆分处理。已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。四、四、采购业务处理采购业务处理-报表查询报表查询 案例：案例：供应科张铁需要按供应商查询供应科张铁需要按供应商查询1月份采购订单的执行情况月份采购订单的执行情况 。操作步骤：操作步骤：供应科张铁登录系统，选择供应科张铁登录系统，选择【采购管理采购管理】【采
45、购订单执】【采购订单执行情况汇总表】行情况汇总表】，按照案例要求修改过滤条件。，按照案例要求修改过滤条件。n销售系统的功用：用以处理商品的销售业务及全程跟踪。具体包括：签定合同、发货、结算。n使用对象：销售人员、仓管人员、会计人员、主管人员销售人员仓管人员会计人员新增销售订单审核人员钩稽钩稽业务员修改销售订单审核订单新增出库单修改出库单审核出库单会计人员新增销售发票修改销售发票审核发票出库核算凭证制作一、一、销售业务处理销售业务处理-流程图流程图 销售系统销售系统存货核算系统存货核算系统二、二、销售报价管理销售报价管理 案例：案例：太和电脑公司订购商用电脑，如果订货在太和电脑公司订购商用电脑，
46、如果订货在10套以内，报价为套以内，报价为7000元，如果订货在元，如果订货在11-50套内，报价为套内，报价为6500元，如果订货在元，如果订货在51套以上，报价为套以上，报价为6000元元。操作步骤：操作步骤：销售员孙涛登录销售员孙涛登录KIS系统，选择【销售管理】系统，选择【销售管理】【销售【销售报价】，按案例数据【新增】销售报价报价】，按案例数据【新增】销售报价。三、三、销售业务处理销售业务处理-销售订单销售订单 案例：案例：1月月25日太和电脑公司订购日太和电脑公司订购4套商用电脑，销售价套商用电脑，销售价7000元元。操作步骤：操作步骤：销售员孙涛销售员孙涛登录系统，选择【销售管理
47、】登录系统，选择【销售管理】【销售订单【销售订单】，按案例数据新增销售订单】，按案例数据新增销售订单。三、销售三、销售业务处理业务处理-单据审核单据审核 案例：案例：主管人员宋超审核所有销售类单据主管人员宋超审核所有销售类单据。操作步骤：以操作步骤：以销售订单的审核为例进行讲解。销售订单的审核为例进行讲解。选择【选择【销售销售管理】管理】【销售销售订单序时簿】，在序时簿窗口，订单序时簿】，在序时簿窗口，单击【审核】即完成销售单击【审核】即完成销售订单订单 的审核操作。的审核操作。审核是业务系统非常重要的一环，通过审核操作，主管人员可审核是业务系统非常重要的一环，通过审核操作，主管人员可以随时监
48、控业务的开展状况，同时也只有已审核的单据才可以被其以随时监控业务的开展状况，同时也只有已审核的单据才可以被其他单据关联他单据关联。三、三、销售业务处理销售业务处理-销售出库销售出库 案例：案例：1月月27日发货给太和电脑公司，日发货给太和电脑公司，4套商用电脑。套商用电脑。操作步骤：以仓管员杜杰的身份登录操作步骤：以仓管员杜杰的身份登录KIS专业版，选择【销售管理】专业版，选择【销售管理】【销售出库】，按案例数据新增销售出库单【销售出库】，按案例数据新增销售出库单。三、三、销售业务处理销售业务处理-退货退货 案例：案例：1月月28日因为质量问题收到太和电脑公司退回的日因为质量问题收到太和电脑公
49、司退回的1套商用电套商用电脑脑。操作步骤：操作步骤：退货业务采用红字销售出库单处理。即进入销售出库单后退货业务采用红字销售出库单处理。即进入销售出库单后，要先单击工具条中的【红字】按钮。红字销售出库单可以关联蓝字销，要先单击工具条中的【红字】按钮。红字销售出库单可以关联蓝字销售出库单等多种单据类型，如果不关联，直接录入，则进行存货出库核售出库单等多种单据类型，如果不关联，直接录入，则进行存货出库核算时，必须先在无单价单据序时簿中先确定红字销售出库单的单价。算时，必须先在无单价单据序时簿中先确定红字销售出库单的单价。三、三、销售业务处理销售业务处理-销售发票销售发票 案例：案例：1月月27日开出
50、增值税发票给太和电脑公司，数量日开出增值税发票给太和电脑公司，数量4套，含税单价套，含税单价7000元元。操作步骤：以会计李林的身份登录操作步骤：以会计李林的身份登录KIS专业版，选择【销售管理】专业版，选择【销售管理】【销售发票】，按案例数据新增销售发票【销售发票】，按案例数据新增销售发票。三、三、销售业务处理销售业务处理-红字发票红字发票 案例：案例：1月月28日开出红字增值税发票给太和电脑公司，数量日开出红字增值税发票给太和电脑公司，数量1套，含税单套，含税单价价7000元元。操作步骤：操作步骤：红字发票的处理与退货相类似。即进入销售发票后，要先红字发票的处理与退货相类似。即进入销售发票
