1、提纲提纲二二.核算及分析维度核算及分析维度三三.表结构介绍表结构介绍一一.财务指标与数据表关系财务指标与数据表关系第1页，共36页。系统架构系统架构新一代财务系统子系统众多，接口关系复杂。项目组明确细化了SAP总账系统与周边子系统的接口、数据流转关系总账 应收应付固定资产费用报销预算系统固定资产实物系统资金管理收付费系统业务系统再保准备金人力资源中行委托投资保监会报表系统 SAP BW监管信息上报系统基金中心获利分析内部订单利润中心成本中心其他源系统SAP 管理会计新一代财务系统会计引擎SAP 财务会计数据分析集团统一财务分析平台销售管理系统收付明细凭证（未来接业务单证）保单赔案凭证（未来接业
2、务单证）业务指标财务指标报送指标薪资明细直销人员工资资本化指令报销单费用预算、实际发生明细直销人员可用费用（远期目标）资产卡片、实物及价值变动投资凭证部门固定费用预算保单赔案财务数据薪资合计收付明细财务指标第2页，共36页。主要数据流主要数据流第3页，共36页。主要数据表概述主要数据表概述凭证表总账汇总表费用分摊表主数据表业务接口表财务单证接口表：存储承保、理赔、再保、准备金业务数据在转换的明细数据。接口调账表：存储分公司财务手工调整的财务单证行数据。接口汇总表：存储月结期间按科目、核算维度、期间汇总的账务数据。凭证抬头表：每张会计凭证的机构、币种、日期等公用信息。凭证明细表：按一般总账、应收
3、、应付及清帐情况记录到六张行项目表但无产品、渠道等核算维度信息。新总账行项目表：ECC6版本后提供的行项目明细表，包含主要核算维度信息，但无凭证摘要。标准总账汇总表：SAP-ECC/FI核心表，按会计科目、年度和各核算维度汇总的各期间发生额数据，可计算余额；包含年初及16个会计期间，但只到业务范围。成本中心总账汇总该表：PICC配置生成，可提供按成本中心汇总的各科目、年度的各期间发生额数据。一次分摊表：PICC自定义分摊方法生成，到成本中心级，且费用分摊至险类2、渠道1维度。二次分摊表：PICC自定义分摊方法生成，在一次分摊数据基础上，将费用数据继续分摊到险类4、渠道2，但只到业务范围机构层级
4、。存储会计科目、机构、产品、渠道、分保类型、供应商、现金流量等核算维度定义数据，有SAP标准表，也有PICC自定义数据表。第4页，共36页。报表项与数据表关系报表项与数据表关系资产负债表：资产负债表：机构层级最细至业机构层级最细至业务范围，不按产品、务范围，不按产品、渠道出具渠道出具利润表：需分利润表：需分产品、分渠道产品、分渠道出具，业务范出具，业务范围和成本中心围和成本中心可支持不同粒可支持不同粒度的产品、渠度的产品、渠道指标道指标费用明细表：到费用明细表：到成本中心级的分成本中心级的分险种、分渠道费险种、分渠道费用明细数据用明细数据业务相关损益：如保费收业务相关损益：如保费收入、直接赔款
5、、分摊损益、入、直接赔款、分摊损益、手续费等手续费等业务及管理费：人力费业务及管理费：人力费用、管理费用、固定资用、管理费用、固定资产折旧等产折旧等总账汇总数总账汇总数据据费用分摊数费用分摊数据据第5页，共36页。提纲提纲二二.核算及分析维度核算及分析维度三三.表结构介绍表结构介绍一一.财务指标与数据表关系财务指标与数据表关系第6页，共36页。财务维度概览财务维度概览机机构构险险种种渠渠道道分保分保类型类型现金现金流量流量往来往来单位单位车车型型重点重点客户客户保保单单条款条款代码代码车辆车辆品牌品牌新一代财务系统接口表预设字段关联关联方方联共联共保标识保标识财务核算字段接口表预设字段 险类险
6、类1 1险类险类2 2险类险类3 3车车型型重点重点客户客户分保分保类型类型现金现金流量流量往来往来单位单位产品线产品线个人个人/团体团体关联关联方方船船型型渠渠道道2 2车辆车辆品牌品牌公司代码公司代码县支公司县支公司成本中心成本中心新财务系统核算维度船船型型渠道渠道1 1个人个人/团体团体销售销售团队团队销售销售团队团队涉农涉农标识标识涉农涉农标识标识使用使用年限年限使用使用年限年限行业行业类别类别行业行业类别类别工程工程类别类别工程工程类别类别联共联共保标识保标识责任责任代码代码新报表系统分析维度营销营销服务服务部部业业务员务员险险类类4 4预预留留1 1预预留留2 2部分核算维度有赖于
7、前端业务系统改造实现，包括三代核心业务系统、新收付费系统、新再保系统及新准备金系统等第7页，共36页。财务维度概览财务维度概览为什么需要分析为什么需要分析维度？维度？保险合同的要素对象：保险合同的要素对象：时间、机构、产品、渠道、客户、标的时间 起保时间 签单时间 实收时间 机构 地市 区县 营销服务部 销售团队产品 险类 险种 条款 责任渠道 渠道码 渠道类型码 业务来源（渠道类型码前三位）客户 投保人 被保险人标的 车 船 货物 设备、厂房 产品责任 农作物 牲畜 第8页，共36页。核算维度说明核算维度说明科目名称：保费收入科目名称：保费收入科目编号：科目编号：60316031010000
8、010000记账货币：记账货币：RMBRMB记帐格式：记帐格式：P006P006(Field Status Group)(Field Status Group)记账货币：记账货币：USDUSD记帐格式：记帐格式：P006P006(Field Status Group)(Field Status Group)SKA1/SKAT：所属科目组；所属科目组；科目类型科目类型SKB1第9页，共36页。核算维度说明核算维度说明T012K银行账户定义表：银行账户定义表：每一银行账户对应一个会每一银行账户对应一个会计科目计科目1002XXXXXX为银行统一的一级科目编码代表银行存款类别：0：活期存款1：定期存
9、款2：大额协议存款3：结构性存款代表账户类型：0：总公司收支户1：一般收入户2：支出户3：固定费用户4：变动费用户5：手续费专户6：投资金或储金户7：税务专户8：基建户9：其他户A：美元户B：港币户C：日元户D：欧元户代表各大类银行：01：工行 02：建行03：中行04：农行05：交行06：民生07：浦发08：兴业09：华夏10：招行11：中信对于活期存款，代表账号序号，从01开始编号，对于非活期存款，统一为0012：光大13：深发展14：广发15：国开行16：城市商业银行17：农信社18：邮政储蓄19：农发行99：其他银行A0：外资银行第10页，共36页。核算维度说明核算维度说明人保财险总公
10、人保财险总公司司北京分公司北京分公司江苏分公司江苏分公司分公司分公司徐州分公司徐州分公司苏州分公司苏州分公司昆山支公司昆山支公司张家港支公司张家港支公司总公司总公司省分公司省分公司地市分公司地市分公司县支公司县支公司公司代码公司代码航保航保营销服务部营销服务部营销部营销部1 1营销部营销部3 3营销部营销部2 2公司代码公司代码公司代码公司代码业务范围业务范围成本中心成本中心东城区东城区行政财务行政财务会计管理会计管理共享中心共享中心特险特险第11页，共36页。核算维度说明核算维度说明公司代码业务范围成本中心定义表：TGSB，文本表：TGSBT定义表：T001定义表：CSKS，文本表：CSKT
11、总部公司代码：总部公司代码：10001000共享中心共享中心10911091行政财务行政财务10961096财务管理财务管理航保中心航保中心(BUKRS:9901)(BUKRS:9901)：除：除99019901本本级业务范围外，其他全部为分级业务范围外，其他全部为分公司已有业务范围。公司已有业务范围。公司代码公司代码 业务范围业务范围 名称名称1100 1102 1100 1102 北京市西城区支公司北京市西城区支公司9901 1102 9901 1102 北京市西城区支公司北京市西城区支公司成本中心的重要属性：成本中心的重要属性：功能范围功能范围10001000 承保费用承保费用2000
12、2000 间接理赔费间接理赔费3000 3000 管理费用管理费用公司代码与公司代码与业务范围关业务范围关联表：联表：ZTFI_BA第12页，共36页。核算维度说明核算维度说明T2500险类险类1定义表定义表编码编码险类险类1编码编码险类险类2编码编码险类险类3编码编码险类险类4编码编码利润中心利润中心PP10车险PP1002交强险PP100299交强险PP10029999交强险PC01车辆保险产品线PP1001商业车险PP100101车辆第三者责任险PP10010199车辆第三者责任险PC01车辆保险产品线T2501险类险类2定义表定义表T2503险类险类3定义表定义表T2504险类险类4定
13、义表定义表十三大险类：车险、农险取险类十三大险类：车险、农险取险类1 1，其他取险类，其他取险类2 2险类险类4 4：非核算维度！：非核算维度！险类层级定义表：险类层级定义表：K9RQAS1000001八大产品线：八大产品线：PC01车辆保险车辆保险PC02财产保险财产保险PC03船舶货运保险船舶货运保险PC04责任保险责任保险PC05信用保证保险信用保证保险PC06意外健康保险意外健康保险PC07特殊风险保险特殊风险保险PC08农业保险农业保险第13页，共36页。核算维度说明核算维度说明销售渠道部编码销售渠道部编码渠道渠道1 1编码编码名称名称渠道渠道2 2编码编码名称名称211SS21专业
14、代理业务-保险代理公司SS2101专业代理业务-保险代理公司-专业代理公司212SS2102专业代理业务-保险代理公司-专属代理公司T2501险类险类2定义表定义表T2504险类险类4定义表定义表因总账只记账至1级渠道码，而总部车商、经纪代理部门需跨多个渠道1核算，导致无法出具这些渠道部门损益数据。应对方案：财会部2014年开始将启用新的渠道1编码渠道层级定义表：渠道层级定义表：K9RQAS1000005渠道渠道2非核非核算维度！算维度！第14页，共36页。核算维度说明核算维度说明分保类型定义表：分保类型定义表：ZCB002，只，只记录末级分保类型记录末级分保类型第15页，共36页。核算维度说
15、明核算维度说明再保人核算维度：原再保人核算维度：原XXXX专项，只记录至应收付分保账款，分保人账龄计算，非专项，只记录至应收付分保账款，分保人账龄计算，非损益科目记账维度损益科目记账维度涉及主数据表：涉及主数据表：LFA1/LFB1 LFA1/LFB1，只存储在，只存储在10001000公司代码下公司代码下现金流量核算维度：现金流量核算维度：HHHH专项，记录银行存款、现金和第三方支付账户科目现专项，记录银行存款、现金和第三方支付账户科目现金流动情况金流动情况涉及主数据表：涉及主数据表：ZCB004 ZCB004注意：省集中支付后，地市公司现金流量表存在无法还原问题。注意：省集中支付后，地市公
16、司现金流量表存在无法还原问题。第16页，共36页。分析维度说明分析维度说明其他 客客户户相相关关非车险标的相关车险标的相关车险标的相关非凭证记账维度非凭证记账维度只存在于业务接口表只存在于业务接口表1.重点客户2.客户群（个团险）1.交强险车型2.车牌号3.车辆种类4.号牌底色5.车辆品牌6.使用年限7.使用性质 1.船型 2.企财险行业类别3.工程险工程类别 1.险类42.渠道23.涉农标示4.联共保标示5.销售团队 第17页，共36页。提纲提纲二二.核算及分析维度核算及分析维度三三.表结构介绍表结构介绍一一.财务指标与数据表关系财务指标与数据表关系第18页，共36页。业务接口表业务接口表-
17、财务单证表财务单证表财务单证表子批次表批次表批次表：公司代码以日为单位生成收付费、再保批次，批次表：公司代码以日为单位生成收付费、再保批次，准备金按月对准备金按月对8 8种准备金各生成一个批次。种准备金各生成一个批次。子批次表：批次下，按业务归属机构集合分割为子批次表：批次下，按业务归属机构集合分割为子批次。子批次。财务单证表：分省存储，含已过帐和回退处理数据。财务单证表：分省存储，含已过帐和回退处理数据。财务单证轨迹表：记录各批次下已记账的会计凭证号，财务单证轨迹表：记录各批次下已记账的会计凭证号，冲销凭证号。冲销凭证号。财务单证轨迹表第19页，共36页。业务接口表业务接口表-财务单证表财务
18、单证表财务单证表字段说明：财务单证表字段说明：YFINDOC_XXXXYFINDOC_XXXX，XXXXXXXX为省级机构代码，在表为省级机构代码，在表YZBJURKSYZBJURKS存储存储1.1.批次号：批次号：yfindoc_xxxx-ZBATCH_HEAD,yfindoc_xxxx-ZBATCH_HEAD,业务收付费、新再保收付费每个公司代码每天生产一个批次号，新准备金业务收付费、新再保收付费每个公司代码每天生产一个批次号，新准备金以月为单位，每个公司代码对于一个准备金类型（共有以月为单位，每个公司代码对于一个准备金类型（共有8 8种）生成一个批次。种）生成一个批次。批次号生成规则为：
19、按新收付费系统代码（新收付费批次号生成规则为：按新收付费系统代码（新收付费P0613P0613，新再保，新再保P0614P0614，新准备金，新准备金P0615P0615）、数据类型）、数据类型(收付费收付费Y Y，再保，再保Z Z，准备金准备金B)B)、省分公司或地市公司、下载日期四个维度，加上、省分公司或地市公司、下载日期四个维度，加上 3 3位流水码，生成下载批号位流水码，生成下载批号2.2.子批次号：子批次号：通过配置表通过配置表YNDOWNMAPPINGYNDOWNMAPPING，每个业务归属机构组合在批次下生成对应的一个子批次，按三位数字累加编号。，每个业务归属机构组合在批次下生成
20、对应的一个子批次，按三位数字累加编号。3.3.批次状态：批次状态：ydownbatch-HEAD_STATUS,ydownbatch-HEAD_STATUS,记录对应批次在会计引擎的处理状态。记录对应批次在会计引擎的处理状态。A10 A10 准备下载中准备下载中A20 A20 下载出错下载出错A70 A70 转换成功转换成功-无记账数据无记账数据A80 A80 下载完成下载完成-无数据无数据A90 A90 下载完成下载完成B20 B20 业务单证生成出错业务单证生成出错B30 B30 业务单证生成完成业务单证生成完成D10 D10 财务凭证生成出错财务凭证生成出错D90 D90 财务凭证生成完
21、成财务凭证生成完成Z10 Z10 待回退待回退Z30 Z30 回退失败回退失败Z80 Z80 部分回退完成部分回退完成Z90 Z90 回退完成回退完成Z99 Z99 回退已处理回退已处理 第20页，共36页。业务接口表业务接口表-财务单证表财务单证表财务单证表字段说明：财务单证表字段说明：YFINDOC_XXXXYFINDOC_XXXX，XXXXXXXX为省级机构代码，在表为省级机构代码，在表YZBJURKSYZBJURKS存储存储4.4.子批次状态：子批次状态：ydownbatchsub-ITEM_STATUSydownbatchsub-ITEM_STATUS记录子批次在会计引擎的处理状态。
22、记录子批次在会计引擎的处理状态。A11 A11 待下载待下载A12 PIA12 PI下载中下载中A21 A21 下载失败下载失败A81 A81 下载成功无数据下载成功无数据A91 A91 下载成功下载成功B21 B21 业务单证生成出错业务单证生成出错5.5.凭证记账日期：凭证记账日期：yfindoc_xxxx-BUDATyfindoc_xxxx-BUDAT，与会计凭证日期和记账日期一致。，与会计凭证日期和记账日期一致。6.6.反记账标示：反记账标示：yfindoc_xxxx-XNEGP,yfindoc_xxxx-XNEGP,行项目为反记账处理，则该字段为行项目为反记账处理，则该字段为XX，否
23、则为空。由于，否则为空。由于SAPSAP凭证上无负数金额，凭证上无负数金额，在财务单证转换时，对于负数金额，通常采用借贷反向，记反记账标示，同时金额取正数。在财务单证转换时，对于负数金额，通常采用借贷反向，记反记账标示，同时金额取正数。7.7.总账科目：总账科目：yfindoc_xxxx-HKONT,yfindoc_xxxx-HKONT,与凭证上的会计科目一致。与凭证上的会计科目一致。8.8.往来单位代码：往来单位代码：yfindoc_xxxx-ZZ001yfindoc_xxxx-ZZ001，记录内部公司代码供应商编码，如，记录内部公司代码供应商编码，如51015101公司代码与公司代码与51
24、995199（省本级）发生（省本级）发生往来，往来，51015101的凭证上的的凭证上的ZZ001ZZ001字段需填写字段需填写51995199。B31 B31 业务单证生成完成业务单证生成完成D11 D11 财务凭证生成出错财务凭证生成出错D91 D91 财务凭证生成完成财务凭证生成完成Z11 Z11 待回退待回退Z91 Z91 回退完成回退完成Z92 Z92 部分回退完成部分回退完成Z99 Z99 回退已处理回退已处理 第21页，共36页。业务接口表业务接口表-财务单证表财务单证表财务单证表字段说明：财务单证表字段说明：YFINDOC_XXXXYFINDOC_XXXX，XXXXXXXX为省
25、级机构代码，在表为省级机构代码，在表YZBJURKSYZBJURKS存储存储9.9.货币码：货币码：yfindoc_xxxx-waersyfindoc_xxxx-waers，业务发生币种。，业务发生币种。SAPSAP采用统帐制，每张凭证存在两个币种及对应金额，业务币种采用统帐制，每张凭证存在两个币种及对应金额，业务币种及本位币（我公司为人民币）。及本位币（我公司为人民币）。10.10.借方贷方标示：借方贷方标示：yfindoc_xxxx-SHKZG,S:yfindoc_xxxx-SHKZG,S:借方，借方，H H：贷方。：贷方。11.11.凭证货币金额：凭证货币金额：yfindoc_xxxx-
26、WRBTR,yfindoc_xxxx-WRBTR,对应业务发生币种的金额。对应业务发生币种的金额。12.12.本位币金额：本位币金额：yfindoc_xxxx-DMBTR,yfindoc_xxxx-DMBTR,对应的本位币（人民币）的金额。对应的本位币（人民币）的金额。13.13.凭证类型：凭证类型：yfindoc_xxxx-BLART,yfindoc_xxxx-BLART,对于接口程序产生的凭证，通过凭证类型进行分类，对于接口程序产生的凭证，通过凭证类型进行分类，Z Z开通的凭证类型均为接口程序开通的凭证类型均为接口程序生成，非人工做账。生成，非人工做账。Z0 Z0 保费收入凭证保费收入凭证
27、Z1 Z1 退保凭证退保凭证Z2 Z2 赔款支出凭证赔款支出凭证Z3 Z3 手续费支出凭证手续费支出凭证Z4 Z4 准备金凭证准备金凭证Z5 Z5 再保凭证再保凭证14.14.对账码：对账码：yfindoc_xxxx-ABSTRACTyfindoc_xxxx-ABSTRACT，从收付费抽取的记录付款交易的资金对账码。，从收付费抽取的记录付款交易的资金对账码。Z6 Z6 费用报销凭证费用报销凭证Z7 Z7 工资凭证工资凭证Z8 Z8 资金划转凭证资金划转凭证Z9 Z9 费用报销支付凭证费用报销支付凭证ZA ZA 手续费确认凭证手续费确认凭证ZB ZB 预支单凭证预支单凭证ZP ZP 付款过帐付款
28、过帐ZR ZR 银行对帐银行对帐ZS ZS 用支票支付用支票支付ZV ZV 外币评估凭证外币评估凭证第22页，共36页。业务接口表业务接口表-财务单证表财务单证表财务单证表字段说明：财务单证表字段说明：YFINDOC_XXXXYFINDOC_XXXX，XXXXXXXX为省级机构代码，在表为省级机构代码，在表YZBJURKSYZBJURKS存储存储15.15.财务单证状态标示：财务单证状态标示：yfindoc_xxxx-FINDOCSTATUSFLAG,yfindoc_xxxx-FINDOCSTATUSFLAG,记录该子批次下财务单证行项目的账务处理帐状态。记录该子批次下财务单证行项目的账务处理
29、帐状态。E2 E2 财务过账失败财务过账失败E3 E3 冲销失败冲销失败E4 E4 回写失败回写失败S2 S2 财务过账成功财务过账成功S3 S3 冲销成功冲销成功S4 S4 回写成功回写成功16.16.银行账号：银行账号：yfindoc_xxxx-BANKACCOUNT,yfindoc_xxxx-BANKACCOUNT,从收付费从收付费sffdocjournalsffdocjournal表提取的收付款银行账号。表提取的收付款银行账号。17.17.摘要：摘要：yfindoc_xxxx-REMARKS,yfindoc_xxxx-REMARKS,行项目摘要信息，但由于会计凭证对财务单证行项目进行合
30、并，因此会计凭证上的摘行项目摘要信息，但由于会计凭证对财务单证行项目进行合并，因此会计凭证上的摘要与此不一定一致。要与此不一定一致。第23页，共36页。业务接口表业务接口表-调账表调账表调账处理过程：分公司财务人员填写调账数据模板，所填字段为财务单证表中调账处理过程：分公司财务人员填写调账数据模板，所填字段为财务单证表中 的会计科目、财务核算维度，其中的批次号及子批次号为已过的会计科目、财务核算维度，其中的批次号及子批次号为已过 帐批次号与子批次帐批次号与子批次号。号。调账上载数据存储表：调账上载数据存储表：YFINDOCADJ2YFINDOCADJ2调账表字段说明：该表字段除调账表字段说明：
31、该表字段除ZKEYZKEY（上载批次）为系统针对上载操作生成外，其他字（上载批次）为系统针对上载操作生成外，其他字段均与财务单证表段均与财务单证表YFINDOC_XXXXYFINDOC_XXXX一致。一致。第24页，共36页。业务接口表业务接口表-接口汇总表接口汇总表接口汇总表：在月结期间，业务收付、再保、准备金完成接口账务处理，由财务接口汇总表：在月结期间，业务收付、再保、准备金完成接口账务处理，由财务 人员执行汇总功能，以省为单位生成当期间财务单证接口汇总数人员执行汇总功能，以省为单位生成当期间财务单证接口汇总数 据。据。接口汇总表：全国集中，接口汇总表：全国集中，YFINDOCSUMYF
32、INDOCSUM，存储核算维度及险类，存储核算维度及险类4 4、渠道、渠道2 2维度信息。维度信息。汇总表字段说明：该表中虽然定义字段结构与汇总表字段说明：该表中虽然定义字段结构与YFINDOCYFINDOC类似，目前只针对核算字段进行汇总，类似，目前只针对核算字段进行汇总，分析字段未进行汇总。字段说明与财务单证表一致。分析字段未进行汇总。字段说明与财务单证表一致。第25页，共36页。凭证表凭证表-凭证抬头表凭证抬头表凭证抬头表：表名凭证抬头表：表名BKPFBKPF，SAPSAP标准表，记录所有过账凭标准表，记录所有过账凭证的抬头信息，包括凭证类证的抬头信息，包括凭证类 型、币种、凭证日期、记
33、账日期、跨公司凭证号（如有）、抬头摘型、币种、凭证日期、记账日期、跨公司凭证号（如有）、抬头摘 要等。要等。抬头表字段说明：抬头表字段说明：1.1.凭证编号：凭证编号：1010位会计凭证编号，以公司代码、会计年度为单位编码，一个公司代码在一个会计年度内的所有凭证位会计凭证编号，以公司代码、会计年度为单位编码，一个公司代码在一个会计年度内的所有凭证编号唯一。编号唯一。2.2.凭证类型：凭证类型：BLARTBLART，Z Z*开头为接口程序生成的凭证，此外还有通过开头为接口程序生成的凭证，此外还有通过SAP FISAP FI功能由财务人员手工预制审核的凭证，系统功能由财务人员手工预制审核的凭证，系
34、统产生的固定资产折旧凭证，以及清帐凭证等。产生的固定资产折旧凭证，以及清帐凭证等。如如SA:SA:一般总账凭证，有财务人员手工制单生成；一般总账凭证，有财务人员手工制单生成；YYYY：清帐凭证；：清帐凭证；AAAA：资产凭证；：资产凭证；AFAF：折旧凭证；：折旧凭证；KAKA：往来凭证。：往来凭证。3.3.凭证日期凭证日期/过帐日期过帐日期:BLDAT/BUDAT:BLDAT/BUDAT，在系统中相同，无差别。，在系统中相同，无差别。4.CPUDT/CPUTM4.CPUDT/CPUTM：凭证数据生成的系统日期和时间。：凭证数据生成的系统日期和时间。5.5.用户名称：用户名称：USNAMUSN
35、AM，凭证过账时的操作用户。接口程序自动过账记录，凭证过账时的操作用户。接口程序自动过账记录RFCUSERRFCUSER。第26页，共36页。凭证表凭证表-凭证抬头表凭证抬头表凭证抬头表：表名凭证抬头表：表名BKPFBKPF，SAPSAP标准表，记录所有过账凭标准表，记录所有过账凭证的抬头信息，包括凭证类证的抬头信息，包括凭证类 型、币种、凭证日期、记账日期、跨公司凭证号（如有）、抬头摘型、币种、凭证日期、记账日期、跨公司凭证号（如有）、抬头摘 要等。要等。抬头表字段说明：抬头表字段说明：6.6.事务代码：事务代码：TCODETCODE，记录生成凭证对应的程序名称，业务接口程序自动过程不记录，
36、但调账程序生成的凭证会进行记录，如业务接口，记录生成凭证对应的程序名称，业务接口程序自动过程不记录，但调账程序生成的凭证会进行记录，如业务接口调账对应的事务码为调账对应的事务码为ZITC015.ZITC015.7.7.公司往来凭证号：公司往来凭证号：BVORGBVORG，当为跨公司往来凭证时，在两张独立凭证的抬头信息中的该字段均会记录对应的快公司往来凭证号。，当为跨公司往来凭证时，在两张独立凭证的抬头信息中的该字段均会记录对应的快公司往来凭证号。8.8.冲销关于：冲销关于：STBLGSTBLG，记录冲销凭证号。，记录冲销凭证号。9.9.凭证抬头文本：凭证抬头文本：BKTXTBKTXT，记录凭证
37、抬头的摘要信息。，记录凭证抬头的摘要信息。10.10.货币：货币：WAERSWAERS，该凭证对应的业务币种，与凭证的行项目业务币种一致。，该凭证对应的业务币种，与凭证的行项目业务币种一致。第27页，共36页。凭证表凭证表-行项目明细行项目明细凭证段表：记录一般总账、应收、应付分类账的行项目明细数据，共有六张表，凭证段表：记录一般总账、应收、应付分类账的行项目明细数据，共有六张表，BSIS/BSASBSIS/BSAS（一般总账），（一般总账），BSIK/BSAKBSIK/BSAK（供应商），（供应商），BSID/BSADBSID/BSAD（客户）（客户）.BSEG:SAPBSEG:SAP系统定
38、义的簇表，存储凭证行项目的所有信息。所谓簇表指物理上经系统定义的簇表，存储凭证行项目的所有信息。所谓簇表指物理上经SAPSAP系统压缩数据后系统压缩数据后存储，存储，SAPSAP系统提供解析处理，直接访问系统提供解析处理，直接访问ORACLEORACLE数据表无法读取字段信息。数据表无法读取字段信息。物理存储表：物理存储表：RFBLGRFBLG。BSEG:凭凭证证3条行条行项目项目BSIS:凭证凭证2条行项目条行项目BSAS:凭凭证证1条行条行项目项目BSAK:凭证凭证1条条行项目行项目,BSIK无记无记录录第28页，共36页。凭证表凭证表-行项目明细行项目明细BSIS/BSASBSIS/BS
39、AS表各字段说明：这两张表合并记录了一张凭证的所有行项目数据，但不记录清帐表各字段说明：这两张表合并记录了一张凭证的所有行项目数据，但不记录清帐凭证信息。凭证信息。1.1.分配：分配：ZUONRZUONR，存储清帐所需匹配信息；，存储清帐所需匹配信息；2.2.行项目：行项目：BUZEIBUZEI，凭证行项目编号，在各凭证明细表中均一致。，凭证行项目编号，在各凭证明细表中均一致。3.3.记账码：记账码：BSCHLBSCHL，SAPSAP对于不同分类账操作的借贷编码，我公司常用四对：对于不同分类账操作的借贷编码，我公司常用四对：40/5040/50（一般总账科目，借（一般总账科目，借/贷）贷）,2
40、1/31,21/31（往（往来核算，借来核算，借/贷）贷）,29/30(,29/30(特别总账，借特别总账，借/贷，主要适用于费用报销个人费用单据记账贷，主要适用于费用报销个人费用单据记账)，70/75(70/75(资产核算，借资产核算，借/贷贷)。4.4.借贷标示：借贷标示：SHKZGSHKZG，S:S:借，借，H:H:贷。贷。5.5.反记账：反记账：XNEGPXNEGP，处理负数记账及冲销记账的标示字段。，处理负数记账及冲销记账的标示字段。6.6.功能范围：功能范围：FKBERFKBER，对应损益科目记账所在成本中心的功能范围（，对应损益科目记账所在成本中心的功能范围（1000 1000
41、承保费用、承保费用、2000 2000 间接理赔费用、间接理赔费用、3000 3000 管理费用）。管理费用）。7.7.承诺项：承诺项：FIPOSFIPOS，预算科目。，预算科目。8.8.基金中心：基金中心：FISTLFISTL，预算部门。，预算部门。9.9.摘要：摘要：SGTXTSGTXT，凭证行项目的摘要信息。，凭证行项目的摘要信息。第29页，共36页。凭证表凭证表-行项目明细行项目明细BSIK/BSAKBSIK/BSAK表各字段说明：这两张表只记录了存在供应商的行项目数据，因此即使合并也只体现了一表各字段说明：这两张表只记录了存在供应商的行项目数据，因此即使合并也只体现了一张凭证的部分行
42、项目，但记录了清帐信息。张凭证的部分行项目，但记录了清帐信息。1.1.供应商：供应商：LIFNRLIFNR，科目对应的供应商数据，一般，科目对应的供应商数据，一般21262126*往来科目对应的供应商为内部供应商。往来科目对应的供应商为内部供应商。2.2.特别总账标志：特别总账标志：UMSKZUMSKZ，记录该行项目是否为员工供应商对应的特别总账行项目数据。，记录该行项目是否为员工供应商对应的特别总账行项目数据。3.3.清帐凭证：清帐凭证：AUGBLAUGBL，记录对应的清帐凭证号。，记录对应的清帐凭证号。注意：注意：BS*对应的这六张行项目明细表是不存储产品、渠道、分保类型核对应的这六张行项
43、目明细表是不存储产品、渠道、分保类型核算维度信息的！算维度信息的！第30页，共36页。凭证表凭证表-新总账行项目表新总账行项目表新总账行项目表：存储所有凭证明细行项目数据，以及产品、渠道、分保类型等核算维度信息，但该新总账行项目表：存储所有凭证明细行项目数据，以及产品、渠道、分保类型等核算维度信息，但该表无反记账标示，相对表无反记账标示，相对BSBS*原始行项目数据，已经进行过程处理。依据借贷标示，借方行项目记原始行项目数据，已经进行过程处理。依据借贷标示，借方行项目记录正数（如借方金额为负数，实际行项目为贷方、反记账），贷方行项目记录负数（如贷方金录正数（如借方金额为负数，实际行项目为贷方、
44、反记账），贷方行项目记录负数（如贷方金额为正数，实际行项目为借方、反记账）。该表不存储行项目的分配、摘要信息。额为正数，实际行项目为借方、反记账）。该表不存储行项目的分配、摘要信息。FAGLFLEXAFAGLFLEXA表各字段说明：表各字段说明：1.1.分类帐：分类帐：RLDNRRLDNR，0L0L主分类账，主分类账，1L1L主分类账主分类账2 2，HKHK香港平行帐，目前该表至存储香港平行帐，目前该表至存储0L0L。2.2.账号：账号：RACCTRACCT，总账科目编码，与，总账科目编码，与BSBS*中的中的HKONTHKONT相同。相同。3.3.成本要素：成本要素：COST_ELEMCOS
45、T_ELEM，只存储损益类科目号（，只存储损益类科目号（6 6*）。）。4.4.时间戳：时间戳：TIMESTAMP,TIMESTAMP,记录凭证生成时间信息。记录凭证生成时间信息。第31页，共36页。事务代码：TCODE，记录生成凭证对应的程序名称，业务接口程序自动过程不记录，但调账程序生成的凭证会进行记录，如业务接口调账对应的事务码为ZITC015.调账表字段说明：该表字段除ZKEY（上载批次）为系统针对上载操作生成外，其他字段均与财务单证表YFINDOC_XXXX一致。T2501险类2定义表调账处理过程：分公司财务人员填写调账数据模板，所填字段为财务单证表中 的会计科目、财务核算维度，其中
46、的批次号及子批次号为已过 帐批次号与子批次号。专业代理业务-保险代理公司-专属代理公司事务代码：TCODE，记录生成凭证对应的程序名称，业务接口程序自动过程不记录，但调账程序生成的凭证会进行记录，如业务接口调账对应的事务码为ZITC015.总账科目：yfindoc_xxxx-HKONT,与凭证上的会计科目一致。专业代理业务-保险代理公司FAGLFLEXT:新总账汇总表，按年度、公司代码记录各期间科目发生额数据，资产负债科目记录上年结转余额，但机构维度只到业务范围，无成本中心数据。时间戳：TIMESTAMP,记录凭证生成时间信息。业务及管理费：人力费用、管理费用、固定资产折旧等ZP 付款过帐标准
47、总账汇总表标准总账汇总表FAGLFLEXT:FAGLFLEXT:新总账汇总表，按年度、公司代码记录各期间科目发生额数据，资产负债科目记录新总账汇总表，按年度、公司代码记录各期间科目发生额数据，资产负债科目记录上年结转余额，但机构维度只到业务范围，无成本中心数据。上年结转余额，但机构维度只到业务范围，无成本中心数据。特点：凭证过账后近实时更新，除总分类账特点：凭证过账后近实时更新，除总分类账OLOL外，还生成外，还生成HKHK香港平行帐。香港平行帐。FAGLFLEXTFAGLFLEXT字段说明：字段说明：1.1.会计年度：会计年度：RYEARRYEAR。2.2.期间：期间：RPMAXRPMAX，
48、固定值，固定值 1616，代表记录除年初结转期间外，存在，代表记录除年初结转期间外，存在1616个记账期间。个记账期间。3.3.分类账：分类账：RLDNRRLDNR，0L0L主分类账，主分类账，1L1L主分类账主分类账2 2，HKHK香港平行帐，目前该表至存储香港平行帐，目前该表至存储0L0L，HKHK。计算时，需进行限制（一般去。计算时，需进行限制（一般去0L).0L).4.4.账号：账号：RACCTRACCT，总账科目编码，与，总账科目编码，与FAGLFLEXAFAGLFLEXA相同。相同。5.5.成本要素：成本要素：COST_ELEMCOST_ELEM，只存储损益类科目号（，只存储损益类
49、科目号（6 6*）。）。6.6.业务币种年初结转余额：业务币种年初结转余额：TSLVTTSLVT7.7.业务币种各期间发生额：业务币种各期间发生额：TSLTSL*，*为数字，代表各期间，如为数字，代表各期间，如TSL12TSL12，代表第，代表第1212期间该科目在不同核算维度组合下的业务币种期间该科目在不同核算维度组合下的业务币种发生额。发生额。8.8.本位币年初结转余额：本位币年初结转余额：HSLVTHSLVT9.9.本位币各期间发生额：本位币各期间发生额：HSLHSL*,*为数字，代表各期间，如为数字，代表各期间，如HSL12HSL12，代表第，代表第1212期间该科目在不同核算维度组合
50、下的本位币发生期间该科目在不同核算维度组合下的本位币发生额额10.10.时间戳：时间戳：TIMESTAMP,TIMESTAMP,记录凭证生成时间信息。记录凭证生成时间信息。第32页，共36页。成本中心总账汇总表成本中心总账汇总表ZFAGLFLEXT:ZFAGLFLEXT:自定义汇总表，结构与标准新总账汇总表类似，但提供基于成本中心机构维度的自定义汇总表，结构与标准新总账汇总表类似，但提供基于成本中心机构维度的科目汇总数据。科目汇总数据。ZFALGFLEXTZFALGFLEXT字段说明：与标准总账汇总表相比，增加成本中心（字段说明：与标准总账汇总表相比，增加成本中心（ZZKOSTL ZZKOST
