1、项目项目六六 办公办公用品与零用现金管理用品与零用现金管理010203办公用品的采购与发放办公用品的采购与发放办公用品的库存控制办公用品的库存控制零用现金管理及报销零用现金管理及报销目录目录01办公用品的采购与发放办公用品的采购与发放任务任务 办公用品采购的一般办公用品采购的一般流程：流程：(1)编制一份采购计划及预算。(2)填写采购申请单:注明日期、规格、数量、价格以及采购理由。(3)向采购部门报送采购需求。(4)采购部门审核。(5)采购部门统一采购。办公用品发放的一般办公用品发放的一般流程：流程：（1）核对各部门的用品领用申请书(一式两份,申请书上要注明所申请的用品名称、数量与单价金额)（
2、2）在申请受理册上做好登记,注明申请日期、申请部门、用品规格、名称、数量及种类。（3）将一份申请书连同用品分发表留作记账存档,另一份作为用品分发通知,连同分发物品一起返回各部门。02办公用品的库存控制办公用品的库存控制任务任务(1)储藏间或物品柜要上锁,保证安全。(2)储藏间要有良好的通风条件,房间要保持干燥。(3)储藏间要有良好的照明,以便查找。(4)各类办公用品要清楚地贴上标签,标明类别和存放地,以便能迅速找到。(5)新物品置于旧物品底部或后面,先发旧物品,以保证物品不会因为过期而浪费。(6)体积大、分量重的物品放置在最下面,以避免因不平衡而发生事故。(7)小物品,如印油,应放在较大物品的
3、前面,便于找到和发放。(8)建立库存卡,详细标明库存项目的相关信息。03零用现金管理及报销零用现金管理及报销任务任务零用现金管理及报销的程序零用现金管理及报销的程序(1)建立零用现金账簿,标明零用现金收支的日期、金额、用途、凭单编号等。(2)零用现金支领人应依照规定填写零用现金报销清单,并提交符合规定的发票或收据。(3)零用现金管理人要认真核对零用现金报销清单的填写内容与发票是否一致。(4)经授权人审批签字后,方可支付现金。(5)每支出一笔现金都须及时在零用现金账簿上作详细记录。(6)每当月末,零用现金管理人须到财务部门报销并将现金返还到零用现金箱中进行周转。实训任务实训任务南宁众乐电器公司员工陈旭同志赴上海出差费用报销,要求秘书利用零用现金予以支付。(1)以小组为单位进行,实训的准备工作需要1课时(课外完成),模拟零用现金报销需要1课时。(2)训练前复习零用现金管理及报销的程序等工作任务,充分落实领导的思路和要求完成任务。(3)在这项训练中,你最好利用课余时间参加一个真实的零用现金报销的活动,注意观察活动的程序并总结得失,为本次实践活动提供借鉴。
