1、Business ConsultingBusiness ConsultingOracle Applications 11i 财务财务培训培训 培训讲师:李康2022年10月24日版权所有、不得翻印第2页版权所有、不得翻印第2页第一章 综述2022年10月24日版权所有、不得翻印第3页版权所有、不得翻印第3页课程内容及目标课程主要内容课程主要内容：ORACLE ERP 总体框架介绍，结合某集团公司实际的情况，及该集团的信息化需求特点、总体方案设计，介绍ORACLE ERP各模块组成，各模块之间的关系及功能概要。课程目标课程目标：了解ORACLE ERP整体架构，了解ORACLE ERP财务各模块
2、主要功能及关系。2022年10月24日版权所有、不得翻印第4页版权所有、不得翻印第4页课程内容Oracle 11i的财务系统介绍的财务系统介绍案例介绍案例介绍总账模块（总账模块（GL）介绍）介绍应付帐款管理模块（应付帐款管理模块（AP）介绍）介绍应收帐款管理模块（应收帐款管理模块（AP）介绍）介绍资产管理模块（资产管理模块（FA）介绍）介绍2022年10月24日版权所有、不得翻印第5页版权所有、不得翻印第5页ORACLE应用产品的结构具有如下特点：应用产品的结构具有如下特点：一套系统支持任何数量的组织这种结构可确保用户只能访问到与他们相关的信息多会计核算主体并存可以使用不同的帐套/帐簿组织间业
3、务自动化、规范化通过记录公司间应收帐和应付帐自动记录公司间往来情况。Oracle 11i的财务系统介绍的财务系统介绍2022年10月24日版权所有、不得翻印第6页版权所有、不得翻印第6页支持多组织系统而不需要多次安装支持多组织系统而不需要多次安装 Oracle 11i的财务系统介绍的财务系统介绍业务主体核算主体库存组织业务主体核算主体会计帐套会计帐套一套系统核算主体核算主体业务主体业务主体业务主体库存组织 库存组织库存组织库存组织2022年10月24日版权所有、不得翻印第7页版权所有、不得翻印第7页Oracle 11i的财务系统介绍的财务系统介绍Oracle 多组织财务系统可支持企业管理信息逐
4、级规范化、资源共享及灵活的报表与查询,以集约化投资的最佳方式来发展实现国际大集团的宏观管理 业 务 主 体核 算 主 体业 务 主 体业 务 主 体业 务 主 体核 算 主 体核 算 主 体同 类 企 业 信 息 合 并集 团 合 并 信 息帐 套帐 套财 务 信 息生 产/采 购/销 售/库 存Balancing EntityBalancing EntityBalancing Entity同 类 企 业 信 息 合 并2022年10月24日版权所有、不得翻印第8页版权所有、不得翻印第8页 企业系统应用Oracle 11i的财务系统介绍的财务系统介绍总 帐应付帐款应收帐款采购原料库生产/计划成
5、品库销售成本核算固定资产人力资源财务分析绩效监控系统（商业智能）资金流物流电子商务电子商务2022年10月24日版权所有、不得翻印第9页版权所有、不得翻印第9页Oracle 11i的财务系统介绍的财务系统介绍总帐管理总帐管理应付帐款应付帐款资产管理资产管理 采购管理采购管理项目管理项目管理库存库存应收帐款应收帐款车间生产车间生产财务分析财务分析2022年10月24日版权所有、不得翻印第10页版权所有、不得翻印第10页Oracle 11i的财务系统介绍的财务系统介绍MRP 计划库存计划采购员Web 申 请 录 入 工作流审批自动生成/人工采购定单接收货物到仓库及应计负债自动集成发票和电子付款会计
6、信息自动传至总帐在项目模块中自动生成项目的信息PO以电子方 式告知给供应商资产模块中自动生成资产的信息Web 接收采购和应付管理采购和应付管理2022年10月24日版权所有、不得翻印第11页版权所有、不得翻印第11页Oracle 11i的财务系统介绍的财务系统介绍自动生成发票并发自动生成发票并发 给客户给客户销售定单的录入通过销售定单的录入通过 Web Web 商店或从商店或从EDI EDI 中中接收接收自动定单循自动定单循 环处理环处理 可定义自动可定义自动 信用检查信用检查自动的收款录入和核自动的收款录入和核 销处理销处理 自自 动动 产产 生生 讨讨 债债 信信自自 动动 过过 帐帐 财
7、财 务务 信信 息息 到到 总总 帐帐在项目模块中在项目模块中 自动生成项目自动生成项目 的信息的信息透过互联网透过互联网查询订单执行情况查询订单执行情况销售和应收管理销售和应收管理2022年10月24日版权所有、不得翻印第12页版权所有、不得翻印第12页Oracle 11i的财务系统介绍的财务系统介绍 资 产 管 理 新新 资资 产产 采采 购购 条条 形形 码码 扫扫 描描 跟跟 踪踪 转转 移移 信信 息息 自自 动动 生生 成成 会会 计计 信信 息息 到到 总总 帐帐 自自 动动 跟跟 踪踪 相相 应应 资资 产产 项项 目目 的的 成成 本本 为为 资资 产产 项项 目目 采采 购
8、购 的的 货货 物物 自自 动动 生生 成成 资资 产产 信信 息息 多多 媒媒 体体 资资 产产 保保 管管 人人 的的 照照 片片 等等2022年10月24日版权所有、不得翻印第13页版权所有、不得翻印第13页Oracle 11i的财务系统介绍的财务系统介绍 实际实际 数据数据 预算预算 信息信息 预算预算 分析分析计划计划和预测和预测 OLAP财务分析财务分析及及ADI 多多 维维 数数 据据 分分 析析工资工资2022年10月24日版权所有、不得翻印第14页版权所有、不得翻印第14页课程内容课程内容Oracle 11i的财务系统介绍的财务系统介绍案例介绍案例介绍总账模块（总账模块（GL
9、）介绍）介绍应付帐款管理模块（应付帐款管理模块（AP）介绍）介绍应收帐款管理模块（应收帐款管理模块（AP）介绍）介绍资产管理模块（资产管理模块（FA）介绍）介绍2022年10月24日版权所有、不得翻印第15页版权所有、不得翻印第15页案例介绍案例介绍制造制造下属股份公司下属股份公司业务主体业务主体业务主体业务主体核算主体核算主体集团本部集团本部某集团某集团合资控股企业合资控股企业军品公司及其他军品公司及其他直属或下属单位直属或下属单位销售销售发动机发动机进出口公司进出口公司业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体业
10、务主体2022年10月24日版权所有、不得翻印第16页版权所有、不得翻印第16页案例介绍案例介绍制造制造股份合并会计股份合并会计帐套帐套业务主体业务主体业务主体业务主体核算主体核算主体集团本部集团本部会计帐套会计帐套某集团合并帐套某集团合并帐套合资控股公司合资控股公司帐套帐套军品公司及其他军品公司及其他直属或下属单位直属或下属单位会计帐套会计帐套财务信息财务信息应收、应应收、应付及存货付及存货销售、采销售、采购及库存购及库存销售销售发动机发动机进出口公司进出口公司库存组织库存组织业务主体业务主体库存组织库存组织库存组织库存组织业务主体业务主体库存组织库存组织业务主体业务主体库存组织库存组织库存
11、组织库存组织业务主体业务主体库存组织库存组织业务主体业务主体库存组织库存组织库存组织库存组织业务主体业务主体库存组织库存组织业务主体业务主体库存组织库存组织库存组织库存组织业务主体业务主体2022年10月24日版权所有、不得翻印第17页版权所有、不得翻印第17页Oracle 11i的财务系统介绍的财务系统介绍FinancialFinancialAnalyzerAnalyzer按用户定义按用户定义的方法自动进的方法自动进行合并行合并自动生成自动生成月未报表月未报表以电子方式以电子方式发布结果发布结果同桌面系统同桌面系统进行无缝进行无缝集成集成利用财务分析利用财务分析系统进行多维系统进行多维分析分
12、析Oracle Application Oracle Application A A公司公司B B公司公司C C公司公司集团合并帐套集团合并帐套外部系统外部系统合资企业合资企业多帐套合并多帐套合并2022年10月24日版权所有、不得翻印第18页版权所有、不得翻印第18页Oracle 11i的财务系统介绍的财务系统介绍 灵活定义各独立帐套的科目结构与合并帐套的科目结构灵活定义各独立帐套的科目结构与合并帐套的科目结构之间的映射之间的映射会计科目码会计科目码XX -XXXXXX -XXXXA A公司科目结构公司科目结构B B公司公司科目结构科目结构 C C公司科目结构公司科目结构XX-XXX-XXX
13、X-XXX-XXX-XXXXXX-XXX-XXXX-XXX-XXX-XXXX XX-XXXX-XXXX-XXXX-XX XX-XXX-XXXX-XXXXX-XXX-XXXX-XXX独立帐套独立帐套科目结构科目结构合并帐套合并帐套公司代码公司代码2022年10月24日版权所有、不得翻印第19页版权所有、不得翻印第19页案例介绍案例介绍制造企业科目制造企业科目xx-xxxxxx-xx-xxx-xxxx xxx xxx-xxxx-xx-xxx xxx分销企业科目分销企业科目xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本 中心会计产品生产线 子科目公司科目地区 责任中心商品公司成本中心科目产品
14、项目项目会计科目项目会计科目 不同会计结构并存管理会计与财务会计信息载体统一子科目2022年10月24日版权所有、不得翻印第20页版权所有、不得翻印第20页课程内容课程内容Oracle 11i的财务系统介绍的财务系统介绍案例介绍案例介绍总账模块（总账模块（GL）介绍）介绍应付帐款管理模块（应付帐款管理模块（AP）介绍）介绍应收帐款管理模块（应收帐款管理模块（AP）介绍）介绍资产管理模块（资产管理模块（FA）介绍）介绍2022年10月24日版权所有、不得翻印第21页版权所有、不得翻印第21页总账模块（总账模块（GL）介绍）介绍日记帐处理流程日记帐处理流程日记帐日记帐 外币外币日记帐日记帐本位币本
15、位币日记帐日记帐本位币本位币打开会计期打开会计期创建创建日记帐日记帐检查修正日记帐检查修正日记帐过帐过帐计算损益计算损益报表币种折算报表币种折算外币余额外币余额子分类帐余额子分类帐余额合并报表合并报表本位币余额本位币余额2022年10月24日版权所有、不得翻印第22页版权所有、不得翻印第22页总账模块（总账模块（GL）介绍）介绍总帐业务流程总帐业务流程 凭凭 证证 审审 核、核、分分 析析 和和 更更 改改 生成财务报告生成财务报告 结束会计期结束会计期凭证登帐凭证登帐建立经常性分录建立经常性分录 凭证引入凭证引入录入凭证录入凭证凭证转回凭证转回成批分配成批分配打开会计期打开会计期合合 并并2
16、022年10月24日版权所有、不得翻印第23页版权所有、不得翻印第23页总账模块（总账模块（GL）介绍）介绍基本日记帐处理基本日记帐处理标准标准日记帐日记帐输入输入反冲反冲日记帐日记帐重复重复循环循环日记帐日记帐Oracle 总帐系统总帐系统Oracle 应用产品应用产品资产管理资产管理应付款管理应付款管理应收款管理应收款管理战略采购管理战略采购管理项目管理项目管理成本管理成本管理库存管理库存管理工资管理工资管理?.非非Oracle 支流系统支流系统成批成批分摊分摊日记帐日记帐统计量统计量日记帐日记帐2022年10月24日版权所有、不得翻印第24页版权所有、不得翻印第24页总账模块（总账模块（
17、GL）介绍）介绍日记帐快速自动分摊日记帐快速自动分摊分摊分摊:按每个利润中心(#500,600,700,800)实现的收入，以15的比例分摊销售佣金费用.15*500-4500/1.15*600-4500/1.15*700-4500/1.15*800-4500/1分别进行分摊运算：分别进行分摊运算：待摊的利润中心待摊的利润中心:利润中心 999-Total=利润中心 500-东部+利润中心 600-西部+利润中心 700-中部+利润中心 800-首府科目科目公司公司利润中心利润中心科目科目价值价值类别类别019994500CLC成批分摊公式成批分摊公式:.15*每个利润中心实现的收入(999-
18、4500 循环)/12022年10月24日版权所有、不得翻印第25页版权所有、不得翻印第25页总账模块（总账模块（GL）介绍）介绍 报表查询报表查询参数参数分类字段分类字段起始日期起始日期币种币种会计期或会计期或会计期间范围会计期间范围金额类型金额类型科目科目总帐报表总帐报表会计期会计期 3月月-92 To 3月月-92币种币种=USD01-100-4500-0000001-100-4550-0000001-100-4600-00000帐户余额帐户余额$401,300.98$919,250.43$100,421.7601-250-4500-0000001-250-4550-0000001-25
19、0-4600-00000帐户余额帐户余额$25,250.73$100,521.43$78,432.10会计期会计期=92=92年年3 3月月科目范围科目范围=01-100-4000-00000 =01-100-4000-00000 to 01-100-5000-000000to 01-100-5000-000000币种币种=USDUSD会计期会计期=92=92年年3 3月月-95 4-95 4月月科目范围科目范围=01-250-4000-00000 =01-250-4000-00000 to 01-250-5000-000000to 01-250-5000-000000币种币种=USDUSD3
20、基于参数的报告帮助您迅速获得你所需要的信息总帐报表总帐报表会计期会计期 3月月-92 To 4月月-95币种币种=USD2022年10月24日版权所有、不得翻印第26页版权所有、不得翻印第26页课程内容课程内容Oracle 11i的财务系统介绍的财务系统介绍案例介绍案例介绍总账模块（总账模块（GL）介绍）介绍应付帐款管理模块（应付帐款管理模块（AP）介绍）介绍应收帐款管理模块（应收帐款管理模块（AP）介绍）介绍资产管理模块（资产管理模块（FA）介绍）介绍2022年10月24日版权所有、不得翻印第27页版权所有、不得翻印第27页MRP MRP 计划计划库存计划库存计划采购员采购员WebWeb 申
21、申 请请 录录 入入 工作流审批工作流审批自动生成自动生成/人工人工采购定单采购定单接接 收收 货货 物物 到到 仓仓 库库 及及 应应 计计 负负 债债 工作流工作流 审批审批自自 动动 集集 成成 发发 票票 和和 电电 子子 付付 款款会会 计计 信信 息息 自自 动动 过过 帐帐 到到 总总 帐帐 在在 项项 目目 模模 块块 中中 自自 动动 生生 成成 项项 目目 的的 信信 息息POPO以电子方以电子方 式告知给供式告知给供应商应商资资 产产 模模 块块 中中 自自 动动 生生 成成 资资 产产 的的 信信 息息Web Web 员工员工 费用费用 输入输入Web Web 接收接收
22、应付帐款模块应付帐款模块(AP)(AP)介绍战略采购与费用控制介绍战略采购与费用控制互联网连接互联网连接供应商供应商2022年10月24日版权所有、不得翻印第28页版权所有、不得翻印第28页支付发票输入发票发票发票没有挂帐已批准发票银行对帐单银行对帐单采购订单采购订单与采购订单匹配采购核对付款帐项JE Invoice付款凭证付款凭证负债,VAT批准 选择发票过至总帐Oracle总帐供应商付款地点费用,条款 过至总帐应付帐款管理模块应付帐款管理模块(AP)(AP)介绍介绍2022年10月24日版权所有、不得翻印第29页版权所有、不得翻印第29页采购订单采购订单缺省值发票发票 没有挂帐批准发票批准
23、 重复发票标准发票 借方/贷方 通知单 费用报告 缺省PO 快速处理发票发票类型发票类型供应商付款地点与采购订单匹配采购输入发票支付发票选择发票应付帐款管理模块应付帐款管理模块(AP)介绍介绍2022年10月24日版权所有、不得翻印第30页版权所有、不得翻印第30页课程内容课程内容Oracle 11i的财务系统介绍的财务系统介绍案例介绍案例介绍总账模块（总账模块（GL）介绍）介绍应付帐款管理模块（应付帐款管理模块（AP）介绍）介绍应收帐款管理模块（应收帐款管理模块（AR）介绍）介绍资产管理模块（资产管理模块（FA）介绍）介绍2022年10月24日版权所有、不得翻印第31页版权所有、不得翻印第3
24、1页应收帐款管理模块（应收帐款管理模块（AP）介绍）介绍收款部门收款部门收到付款收到付款财务报表财务报表 客户发出订单客户发出订单 订单处理订单处理收入部门开出发票收入部门开出发票将发票过至总帐将发票过至总帐 将收款过至总帐将收款过至总帐应收帐款部门应收帐款部门2022年10月24日版权所有、不得翻印第32页版权所有、不得翻印第32页应收帐款管理模块（应收帐款管理模块（AP）介绍）介绍 建立发票 记录收款 维护客户信息 执行收款活动 建立催款信等文挡 对掌握的信息进行分析和报表处理 iReceivables(i 应收帐款)2022年10月24日版权所有、不得翻印第33页版权所有、不得翻印第33
25、页应收帐款管理模块（应收帐款管理模块（AP）介绍）介绍 计算发票税金 记录客户电话 记录客户支付的押金(deposits)和保证协议(guarantees)创建重复生成发票 杂费自动注销(write-offs)客户合并.2022年10月24日版权所有、不得翻印第34页版权所有、不得翻印第34页课程内容课程内容Oracle 11i的财务系统介绍的财务系统介绍案例介绍案例介绍总账模块（总账模块（GL）介绍）介绍应付帐款管理模块（应付帐款管理模块（AP）介绍）介绍应收帐款管理模块（应收帐款管理模块（AR）介绍）介绍资产管理模块（资产管理模块（FA）介绍）介绍2022年10月24日版权所有、不得翻印第
26、35页版权所有、不得翻印第35页新资产新资产 采购采购 条形码扫描跟踪条形码扫描跟踪 资产转移信息资产转移信息自动生成会计信息自动生成会计信息 传至到总帐系统传至到总帐系统自动跟踪相应资产自动跟踪相应资产 项目的成本项目的成本(在建在建工程工程)为资产项目采购为资产项目采购 的货物的货物自动生成资自动生成资产卡片信息产卡片信息 多媒体集成多媒体集成资产保管人的照片等资产保管人的照片等资产管理模块（资产管理模块（FA）介绍）介绍2022年10月24日版权所有、不得翻印第36页版权所有、不得翻印第36页采购接 收支 付 资资 产产 增增 加加报废重分类调整资产转移折旧，摊销原值使用年限折旧方法折旧
27、率残值折旧上限红利规则全部部分成本报废部分数量报废当前期追溯前期全部l部分当期追溯前期生命周期法折旧率法余额递减法红利规则资产管理模块（资产管理模块（FA）介绍）介绍2022年10月24日版权所有、不得翻印第37页版权所有、不得翻印第37页 固定资产日常管理固定资产日常管理资产增加资产增加,调整调整,转移转移,报废报废在建工程管理在建工程管理固定资产查询固定资产查询 资本预算的编制和控制资本预算的编制和控制 折旧会计折旧会计 税务会计税务会计 独立的折旧帐簿独立的折旧帐簿 用户自定义的分类用户自定义的分类资产管理模块（资产管理模块（FA）介绍）介绍2022年10月24日版权所有、不得翻印第38
28、页版权所有、不得翻印第38页 What-If What-If 折旧分析折旧分析 可重复运行折旧可重复运行折旧 Physical InventoryPhysical Inventory 资产担保资产担保(Warranties)Warranties)固定资产保险固定资产保险 固定资产维修固定资产维修 租赁资产分期偿付进度表租赁资产分期偿付进度表 向下向下,向上查询向上查询(Drill Anywhere)Drill Anywhere)桌面集成器桌面集成器 Multiple Reporting CurrenciesMultiple Reporting Currencies资产管理模块（资产管理模块（FA）介绍）介绍2022年10月24日版权所有、不得翻印第39页版权所有、不得翻印第39页Q&A2022年10月24日版权所有、不得翻印第40页版权所有、不得翻印第40页欢迎光临捷美咨询上海市浦东新区福山路458号同盛大厦2楼B座 邮编：201922201922电话：86-21-5130880886-21-51308808 传真：86-21-5130802086-21-51308020 邮箱：Info_jbccjbccInfo_jbccjbcc网站：jbccjbcc
