1、年度财务数据分析报告分析报告annual financial data analysis report汇 报 人：X X X时间：202X.X目录C O N T A N T S01指标完成情况The average person is always waiting for an opportunity to come The average person is always waiting02盈利质量分析The average person is always waiting for an opportunity to come The average person is always wai
2、ting03成本费用核算The average person is always waiting for an opportunity to come The average person is always waiting04下 年 度 预 算The average person is always waiting for an opportunity to come The average person is always waiting指标完成情况The average person is always waiting for an opportunity to come The ave
3、rage person is always waiting for an The average person is always waiting for01指 标 完 成 情 况$50.00Average spend per customer客 户 群 体 数 据 分 析3 5%65%性 别30%70%年龄3 5-5 020-35指 标 完 成 情 况产品全年重要节点增长受疫情影响客户减少利润下滑120%达成目标85%第二季度增长第一季度利润增长第三季度回暖需求增量大30%指 标 完 成 情 况数据指标参考点1参考点2金融化投资X经营性投资溢余效应总体总体收益数据分析数 据 观 点盈利因素驱
4、动模型能够量化分析金融化对企业价值的贡献指 标 完 成 情 况全 球 市 场 分 额 达 成20%第三梯度25%第二梯度55%第一梯度盈利质量分析The average person is always waiting for an opportunity to come The average person is always waiting for an The average person is always waiting for02盈 利 质 量 分 析主营业务收入企业全部收入85%利 润 结 构 方 面主营业务利润利润总额75%其他业务利润营业外收入此处标题15%盈 利 质 量 分
5、 析收 入 来 源 方 式20%45%39%让渡资产使用权销售商品提供劳务营业收入85%营业收入是整公司实现收益的主要来源并呈现出逐年递增的趋势投资收益在整个利润表中所占份额并不大投资收益15%盈 利 质 量 分 析筹资现金流方面斯 蒂 芬 佩 茵 曼 的 盈 利 因 素 驱 动 模 型筹 资85%经营活动数据：85万15%投资活动数据：15万效益股权性投资购 建 固 定 资 产 等 长 期 资 产经 营 性 流 动 资 金 需 求盈 利 质 量 分 析资产周转率分析75%存货周转率营业成本/平均存货75%120%应收账款周转率规模、结构、变化120%32%固定资产周转率点击协调利用、消除闲置
6、32%75%总资产周转率盈利因素、驱动模型75%成本费用核算The average person is always waiting for an opportunity to come The average person is always waiting for an The average person is always waiting for03成 本 费 用 核 算折旧摊销累计完成120万元低于时序进度150万元总体概况25%产品、样品展示折旧费30万75%生产与研究开发费用折旧费90万折旧费用020403成 本 费 用 核 算销 售 费 用费用A69%职工薪酬差旅费 招待费35
7、0000费用B29%包装费运输费广告费装卸费150000费用A69%产品质量保证10000成 本 费 用 核 算节日送礼基础耗材高级耗材房租费物业费水电费5G高速电话费管 理 费 用 分 析公司租金网络通讯办公耗材客户职工成 本 费 用 核 算人力资源成本招聘 录用 获取成本 15%培训开发成本 25%奖励 员工福利使用成本 45%离职成本 5%下 年 度 预 算The average person is always waiting for an opportunity to come The average person is always waiting for an The avera
8、ge person is always waiting for04下 年 度 预 算市 场 资 金 投 放25%客户调研客户获取45%人力筹备竞品研究20%布局推广区域代理下 年 度 预 算KOL四季度矩阵推广20%30%40%50%60%70%80%100%90%Q1thQ2ndQ3rdQ4th10%15%20%25%下 年 度 预 算线上+线下 渠道分销75%25%校园+社区 私域流动激活下 年 度 预 算人群1.测试适销客户的人群画像分析(20%)地区广告投放预算展示 点击 单次转化2.打通数据模型(35%)3.数据分析 广广告/FB“化量”下 年 度 预 算产 品 迭 代 链 投 入开发应用 45%增加服务器带宽 5%移动端研发资金需求占比 20%客户需求分析资金需求占比 30%PC后台数据测试感谢您的欣赏T H A N K ST H A N K Sannual financial data analysis report汇 报 人：X X X时间：202X.X
