1、公司年度总结 公司年度总结公司年度总结 回顾近一年的工作，既有收获也有不足。在领导的指导、关心下，在同事的帮助、支 持下，通过自身的不懈努力，我在适应中不断学习，在学习中不断进步。现将 2018 年已开 展的工作内容及 2019 年的工作思路汇报如下： 一、2018 年工作总结 (一)全面预算管理 1.年度预算报告编制。根据 xx 对年度预算的要求，组织、协调所属公司完成 2018 年度预算 报告的三个版本的预算编制工作，并平衡汇总完成 KH 的年度预算报告。主要包括 2018 年 度预算报告（2015 预测数） 、2018 年度预算报告（2015 实际数）和 2018 年度预算报告（综 合指
2、标）三个版本的预算报告。 2. 月度预算执行情况进度表及情况说明。根据 xx 全面预算执行要求，组织协调所属公司完 成 2018 年 1-10 月的月度预算执行情况分析、预算执行情况说明工作，平衡汇总完成 KH 的 预算执行情况报告。 3.年度预算调整报告。根据 xx 全面预算执行要求，在 2018 年 8 月份组织、协调所属公司完 成 2018 年度预算调整报告，并出具 KH 年度预算调整报告。 4.编写董事会文件中与预算相关的文件。按照 KH 集团董事会的要求编写董事会上会文件 KH 及所属公司 2018 年预算草案说明和KH 及所属公司 2018 年预算汇总表 。 5.全面预算管理暂行办
3、法。根据国资委颁布的中央企业财务预算管理暂行办法 ，参考 xx 颁布的相关文件规定，拟定KH 全面预算管理暂行办法草稿。 6.全面预算管理知识回顾。为配合 2017 年度预算编制工作的启动，确保预算编制科学、合 理、有效，特整理相关预算管理知识，编制了五期全面预算管理知识回顾 ，在 xx 公众号 推送，获得了公司领导的高度认可。 7.参考 xx 的相关文件，结合接口单位的关注要点，制订了年度预算执行情况说明模版 和年度预算编制说明模版，明确了两份文件的汇报框架和阐述要点，使所属公司提交文 件质量有了进一步的提升。 (二)综合计划指标 1.影响指标完成的偶发因素说明。根据 2015 年 KH 的
4、实际经营情况，对综合计划指标相关 的非正常经营情况进行说明。 2.2018 年 KH 预算指标影响因素。根据所属公司上报的 2018 年预算指标影响因素，科学、 合理的预测 2018 年 KH 预算指标影响因素并向 xx 提交书面申请，并就影响因素与 xx 接口 人进行了深入的沟通。 3.参与下达综合计划指标任务书。根据 xx 下发的公司年度经营指标，结合公司年度实际经 营情况， 分析公司经营指标完成情况及原因， 参与所属各公司年度综合经营指标的制定并下 达。 4.KH 全年预测情况。根据 xx 的要求，自 2018 年 6 月起，每月上报经营指标完成情况。为 详实准确的做出全年预测，自 20
5、18 的 9 月起，每月对 KW 的全年收入和利润分别作保守和 乐观两方面的分析预测。 (三)支持 YT 和中 CX 两家公司工作 1.积极参与 YT 和 CX 两家公司的固定资产盘点工作。 2.完成 CX、YT 两家公司 2018 年年度预算报告编制、月度预算执行分析、预算调整报告的 编制工作。 3.完成 CX、YT 两家公司 2018 年收入、成本、利润预测分析报告。 公司年度总结 4.完成 CX、YT 两家公司 2018 年外包项目的征求意见稿，初步明确两个外包项目的合同金 额。 (四)QW 筹备组商务支持工作 配合 QW 筹备组完成相关项目的商务流程，包括收款合同会签、发票申请、缴款凭
6、单 申请等工作。 (五)配合 xx 版法部工作 1.配合 xx 版法部开展版权业务调查摸底工作。 2.配合 xx 版法部完成招投标中设备采购法律实务培训的相关工作。 (六)YY 其它支持工作 1.整理近三年招投标文件的备案工作。 2.整理运营管理部 2018 年发文登记表。 3.整理近三年“三重一大”文件的备案工作。 4.完成 2018 年度合格供应商名录相关资料的更新工作。 5.给所属公司的季度执行力评定打分，并对减分原因进行详细说明。 6.参与固定资产实物管理工作培训，做好培训前期的筹备准备工作。 7.持续关注台及 xx 的年度重点发展事项及与公司经营发展密切相关的工作指示精神，以此 作为
7、工作方向指导。 8.认真学习习总书记在党的新闻舆论工作座谈会的讲话精神并提交心得体会。 9.积极提升岗位技能与业务水平，参加信息系统项目管理师高级资格考试、自学哈佛商业评 论以及传媒行业资讯等内容。 二、工作中的不足 本人在 2018 年工作大体分为二个方向，一是全面预算管理相关工作，二是部门的职能 支持工作。在实际工作中的不足主要表现为细心不够，沟通不足，缺少创新。 第一年接手全面预算管理工作，主要以平稳过渡过为主，所以缺少必要的创新精神。 虽然在部门经理的指导下，积极宣传全面预算管理相关知识，并草拟了全面预算管理暂行 办法 ，也确定了上报文件的汇报模版，使具体工作更加标准化。但是，还有一部
8、分只是单 纯地为了满足 xx 的工作需求而完成的，没有将全面预算管理深入，从而真正实现全面预算 管理的意义。 部门的职能支持工作，工作内容比较多，流程也比较复杂，需要投入更多的细心加上 良好的沟通能力才能把工作做好。配合 xx 版法部的工作，支持前卫筹备组的商务流程，承 担远图公司和创新公司预算执行和营收预测， 上述这些工作都属于简单的重复性的工作， 工 作本身并不复杂，但是需要投入更多的细心来核算收入、成本、利润才能使数据准确化，积 极与 xx 及相关领导沟通才能获得更多有价值的信息。所以，准确复核，用心沟通，不仅可 以提高工作效率，还可以少走不少弯路。 三、2017 年工作思路 结合一年多
9、的探索与学习，对上交流与对下交流都取得可喜进展，和相关工作接口人 沟通良好，配合默契，工作效率稳中有升。2017 年，计划在做好常规工作的同时，勇于在 实践中创新，将预算管理与内部控制有效结合，主要工作计划如下： (一)常规工作 1.完成 KH 2018 年预算编制的决算工作。 2.完成 KH 2017 年预算编制工作。 3.完成 KH 2017 年预算调整工作。 4.做好 CX 和 YT 的 2018 年决算及预算收尾工作。 5.梳理各公司历年经营数据，结合财务信息、业务信息及工作量统计，制作经营分析报告。 公司年度总结 6.根据 2018 年度综合计划指标的达成情况向 xx 提交影响指标完
10、成的偶发因素说明。 7.根据 xx 下达的 2017 年度综合计划指标，结合 2018 年所属公司的完成情况，预测各公司 在 2017 年的完成并说明原因。 (二)创新工作 1.在现有预算管理的基础上，深挖全面预算的各项功能，以提高企业经济效益为主要目的， 将全面预算工作落细落小落实。 利润预算进度表 、 毛利润预算表 ，可准确把握市场方向，强化成本管理，保证目标利 润的实现； 财务费用预算表 、 贷款预算表 ，可保证企业资产的完整、有效，达到保值增值； 现金收支预算表 、应收账款预算表 ， 可掌握企业的现金流动信息， 提高资金利用效益， 降低债务及资产负债率； 长期股权投资预算表 ， 可掌握
11、企业的投资总量与企业发展方向， 以获取最大的投资效益。 人员成本预算表 ，掌握人员信息及企业的劳动力成本水平。 2.引入预算考核机制。预算考核是发挥预算约束与激励作用的必要措施，可以及时发现、解 决经营中的潜在问题，确保预算按进度完成，或者必要时修正预算，以适应不断发展的外部 环境。预算考核可分为日常考核和年终考核，日常考核采取每月度考核的形式进行，旨在通 过信息反馈，控制和调节预算执行的偏差，从而确保预算最终实现。年终考核旨在进行奖罚 和为下年度的预算提供依据。 3.建立工作量统计分析体系。通过对所属公司的实际工作量的投入资源统计，来分析成本支 出和盈利情况，并对收入和利润做出更加准确详实的预测。此举，可以与以财务报表为导向 的预算执行进度表形成互补，将预算管理与内部控制有效结合，为进一步推动、实施滚 动预算打下良好基础。 4.跟进项目回款流程。目前 xx 主要关心收入和利润两项指标，建设将回款纳入考核指标， 并建立相应的考核机制，以提高现金的使用率，从而减轻贷款压力，减少财务费用支出。
