1、个人理财一任务展示【接项目【接项目七七】李先生在单位里听同事经常谈论股指期货、玉米期货等，听说能够用少量的资金，可以发挥高杠杆作用，投资正确的话，可以获得巨大的收益。但是他又不懂这些工具，于是他向理财规划师求教。个人理财一任务展示 任务1：什么是期货投资 任务2：期货投资策略分析 任务3：期货投资模式形成个人理财个人理财个人理财个人理财三主要问题 Q1Q1：把期：把期货货等同于股票等同于股票 Q2 Q2：期：期货货分析偏重于技分析偏重于技术术分析，忽略供分析，忽略供给给基本面分析和突基本面分析和突发发事件的影事件的影响响 Q3 Q3：没没有有效的投有有效的投资资模式模式个人理财四知识讲解 1.
2、期货交易产生：萌芽于欧洲 1571,英国创建了第一家集中商品市场伦敦皇家交易所，之后成为伦敦国际金融期货期权交易所 荷兰在阿姆斯特丹成立第一家谷物交易所 比利时安特卫普开设咖啡交易所 17世纪前后，荷兰首开期权交易方式，之后又推出郁金香期权交易（一）期货基础知识（一）期货基础知识个人理财四知识讲解 2.期货交易与现货交易的区别个人理财四知识讲解 3.期货交易的特征合约标准化场所固定化双向交易和对冲机制结算统一化交割定点化交易集中化保证金制度化商品特殊化小麦期货投资指南个人理财四知识讲解 个人理财四知识讲解 4.期货分类个人理财四知识讲解 个人理财四知识讲解 5.期货功能个人理财四知识讲解 6.
3、期货交易术语 （1）头寸：既未进行对冲处理的买或卖期货合约数量。对买进者，称处于多头头寸；对卖普陀山者，称处于空头头寸。（2）卖空：看跌价格并卖出期货合约。（3）期货贴水：期货价格低于现货价格为贴水，反之为升水。（4）强制平仓了：对投资者违规超仓或未按规定及时追加保证金的，交易所对其采取强行平仓措施个人理财四知识讲解 （5）持仓：交易者手中持有合约 （6）斩仓：所持头寸与价格走势相反，为防止亏损过多而采取的平仓措施 （7）开仓：指期货交易者买入或卖出期货合约的行为 （8）平仓：交易买入或卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约 （9）持仓量：指所持有的未平仓合约的
4、数量个人理财四知识讲解 （10）持仓限额：是交易所对交易者的持仓量规定的最高数额 （11）撮合成交：交易所计算机交易系统对交易双方的交易指令进行配对的过程 （12）最小变动价位：指期货合约的单位价格涨跌变动的最小值 （13）合约交割月份：合约规定进行实物交割的月份 （14）最后交易日：在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日个人理财四知识讲解 （15）申买（卖）量：指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高申请买入（卖出）的下单数量 （16）限价指令：指执行时必须按限定价格或更好价格成交的指令 （17）每日无负债结算制度：又叫逐日盯市，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及税费
5、等。（18）实物交割：合约到期时，交易双方通过该合约所载商品所有权的转移，了结未平仓合约的过程个人理财四知识讲解 1.期货交易注意事项 文华财经模拟账户开立和操作（二）期货交易与投资策略（二）期货交易与投资策略个人理财四知识讲解 2.期货投资策略个人理财四知识讲解 （1）期货投资资金管理 每次交易量控制在可用资金的10%-30%以内，不超50%单笔交易最大亏损额必须控制在总资金的5%以内；每次交易都应设置止损指令，加仓资金单独设立止损保护，在盈利的情况下让利润奔跑，及时斩断亏损而不是斩断盈利；以金字塔方式买入，以金字塔方式卖出；风险收益比为1：3才值得尝试。个人理财四知识讲解 （2）顺应中等走
6、执的方向交晚。在上升趋势中，乘跌买入；在下降趋势中卖出让利润充分增长，把亏损限于小额（3）始终为头寸设置保护性止损指令，以限制亏损（4）不要心血来潮地做交易，打有计划之战（5）操作力求简明，复杂的不一定是优越的个人理财四知识讲解 个人理财七课后任务 李江夫妇准备出国去欧洲旅游，专门去中国银行办理了一个国际双币信用卡，但是他们对信用卡使用方法不熟悉，也不知道在国外刷卡是否手续费怎样收取，于是求助于理财规划师，希望了解信用卡的使用知识。个人理财公开课任务一任务一：学习信用卡基础知识：学习信用卡基础知识任务二：掌握信用卡使用技巧任务二：掌握信用卡使用技巧任务三：规避信用卡使用陷阱任务三：规避信用卡使用陷阱个人理财End个人理财四知识讲解 （一）（一）
