1、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 1 印刷建设项目可行性研究报告 第一章 项目绪论 第二章 项目建设背景及必要性 第三章 项目选址科学性分析 第四章 总图布置 第五章 工程设计总体方案 第六章 原辅材料及能源供应情况 第七章 工艺技术设计及设备选型方案 第八章 环境保护 第九章 节能分析 第十章 组织机构及人力资源配置 第十一章 项目实施进度计划 第十二章 投资估算与资金筹措 第十三章 经济评价 第十三章 综合评价结论及投资建议 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 2 第一章 项目绪论 一、项目名称及提出背景 （一）项目名称 印刷项目 （二）项目建设单位 聊城某某股份有限公司 （三）项目提出理由 振兴
2、实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。 二、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址 该项目选址在聊城某某工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模 1、该项目计划在聊城某某工业园区建设，用地性质为工业用地。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 3
3、 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积70000.4 平方米（折合约105.0 亩），代征地面积630.0 平方米，净用地面积69370.4 平方米（折合约104.1 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照印刷行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合印刷制造和经营的规划建设需要。 （三）项目用地控制指标 1、该项目实际用地面积69370.4 平方米，建筑物基底占地面积47588.1 平方米，计容建筑面积78319.1 平方米，其中：规划建设生产车间63682.0 平方米，仓储设施面积8740.6 平方米（其中：原辅材料库房
4、5272.1 平方米，成品仓库3468.5 平方米），办公用房3052.2 平方米，职工宿舍1734.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1110.0 平方米；绿化面积4578.4 平方米，场区道路及场地占地面积17203.9 平方米，土地综合利用面积69370.4 平方米；土地综合利用率100.0%。 2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3427.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要
5、求。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 4 三、项目建设的理由 制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。2015年出台的“中国制造2025”持续引起海外制造业专家和舆论的普遍关注。专家认为，“中国制造2025”为中国制造业发展和产业升级指明了道路和方向。 四、项目建设内容 （一）土建工程 该项目在聊城某某工业园区建设，总用地面积70000.4 平方米（折合约105.0 亩），预计总建筑面积78319.1 平方米，其中：规划建设生产车间63682.0 平方米，仓储设施面积8740.6 平方米（其中：原辅材料库房5272.1 平方米，成品仓库3468.5 平方米），
6、办公用房3052.2 平方米，职工宿舍1734.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1110.0 平方米，建筑物基底占地面积47588.1 平方米，场区道路及场地占地面积17203.9 平方米，绿化面积4578.4 平方米，土地综合利用面积69370.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。 （三）公用工程及其他 该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 5 及便捷
7、舒适的配套环境。 五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案 该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售印刷。 （二）项目效益规划目标 根据预测，该项目达纲年的营业收入79310.1 万元，总成本费用61377.1 万元，营业税金及附加353.1 万元，年新增利税总额21826.1 万元，年利润总额17579.9 万元，年净利润13184.9 万元，年纳税总额8641.2 万元。 六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案 1、根据谨慎财务测算，项目总投资31716.6 万元，其中：固定资产投资23785.
8、6 万元，占项目总投资的75.0%；流动资金7931.0 万元，占项目总投资的25.0%；在固定资产投资中，建设投资23326.5 万元，占项目总投资的73.5%；建设期借款利息459.1 万元，占项目总投资的1.4%。 2、该项目建设投资23326.5 万元，其中：工程建设费用21604.9 万元，占项目总投资的68.1%，包括：建筑工程投资8771.5 万元，占项 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 6 目总投资的27.7%；设备购置费12459.6 万元，占项目总投资的39.3%；安装工程费373.8 万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用1376.9 万元，占项目总投资的4.3%，其
9、中：土地使用权费882.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费344.7 万元，占项目总投资的1.1%。 （二）资金筹措方案 1、项目总投资（TI）31716.6 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金22386.0 万元，占项目总投资的70.6%。 2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额9330.6 万元，占项目总投资的29.4%，其中：项目建设期申请银行借款9330.6 万元，占项目总投资的29.4%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 七、项目达纲年预期经济效益 1、项目达纲年预期经营收益：79310.1 万元（含税）。 2、年总成本费用613
10、77.1 万元。 3、营业税金及附加353.1 万元。 4、项目达纲年利润总额：17579.9 万元。 5、项目达纲年净利润：13184.9 万元。 6、项目达纲年纳税总额：8641.2 万元。 7、总投资收益率（ROI）：56.8%。 8、资本金净利润率（ROE）：78.5%。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 7 9、项目达纲年投资利润率：55.4%。 10、项目达纲年投资利税率：68.8%。 11、项目达纲年投资回报率：41.6%。 12、全部投资回收期（所得税税后）：3.8 年（含建设期12 个月）。 八、项目建设进度规划 “印刷生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进
11、行建设，该项目建设期限规划为12 个月。 九、报告编制说明 受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制印刷生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和聊城、聊城等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制印刷生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。 （一）报告编制目的 可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文
12、件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 8 议。 （二）报告编制原则 本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。 1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业
13、发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。 2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在印刷方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。 3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和聊城某某工业园区的实际情况，合理制定印刷产品方案及工艺路线，在印刷产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的印刷生产工艺技术，努力提高印刷生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先
14、进工艺和高效设备的同时，做好投资费用 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 9 的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。 4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对印刷生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥聊城社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。 5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。 6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生
15、的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。 十、项目综合评价 1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合聊城及聊城行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进聊城印刷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、贯彻落实总书记制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 10 国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机
16、器人3家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。“中国制造2025”国际对接合作不断深化。2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长6.6%。 3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“印刷生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进聊城聊城经济发展，为社会创造684 个就业机会，
17、达纲年纳税总额8641.2 万元，可以促进聊城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。 4、该项目总投资31716.6 万元，其中：建设投资23326.5 万元，建设期借款利息459.1 万元，流动资金7931.0 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入79310.1 万元，总成本费用61377.1 万元，年利税总额21826.1 万元，其中：年净利润13184.9 万元，纳税总额8641.2 万元（增值税3893.1 万元，营业税金及附加353.1 万元，年缴纳企业所得税4395.0 万元），年利润总额17579.9 万元
18、，税后财 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 11 务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期3.8 年，固定资产投资回收期3.3 年，该项目可以取得较好的经济效益。 综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“印刷生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的印刷市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。 第二章 项目建设背景及必要性 一、项目提出的背景 （一）产业发展政策符合性 制造业是国民经
19、济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。2015年出台的“中国制造2025”持续引起海外制造业专家和舆论的普遍关注。专家认为，“中国制造2025”为中国制造业发展和产业升级指明了道路和方向。 （二）区位发展背景 聊城市，隶属于山东省，位于山东省西部，西部靠漳卫河与河北省邯郸市、邢台市隔水相望，南部和东南部隔金堤河、黄河与济宁市、泰安市、济南市和河南省为邻，北部和东北部与德州市接壤。介于东经1151611632和北纬35473702之间，东西直距 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 12 114千米，南北直距138千米，总面积8715平方千米。6000多年前，聊城即有大汶口文化古
20、城，先后创造了史前文化、运河文化、红色文化等。市境内地形为黄河冲积平原，地势西南高、东北低。处于温带季风气候区，具有显著的季节变化和季风气候特征，属半干旱大陆性气候。截至2016年，聊城市下辖1区、1县级市、6县，常住总人口597.06万人。实现生产总值2859.18亿元，其中，第一产业增加值338.11亿元，第二产业增加值1414.66亿元，第三产业增加值1106.41亿元。三次产业比例为11.8：49.5：38.7。聊城是国家历史文化名城，名胜古迹2700多处，有旅游开发价值的景观有470多处。国家级重点文物保护单位3处，省级重点保护单位15处，聊城城区独具“江北水城”特色，素有“中国北方
21、的威尼斯”之称。2016年，聊城市实现生产总值2859.18亿元，按可比价格计算，比2015年增长7.3%。其中，第一产业增加值338.11亿元，增长4.4%；第二产业增加值1414.66亿元，增长6.2%；第三产业增加值1106.41亿元，增长9.6%。三次产业比例由2015年的11.9：51.0：37.1调整为11.8：49.5：38.7，第三产业比重提高1.6%。 （三）产业发展符合性 首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中，大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看，一 泓域咨询丨可行性研究报告咨
22、询 13 方面是化解部分行业的产能过剩，另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来，供给侧改革稳步推进，并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解，行业集中度大幅提高，行业利润率大幅提升，房地产投机过热得到有效遏制;与此同时，IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展，节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看，经过5年的供给侧改革，国民经济内部结构已经发生显著变化，消费对经济增长的贡献率明显提升，服务业在国民经济中的比重持续提高，经济发展的方式已经从量变
23、到质变的飞跃。印刷制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 （四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平 1、通过该项目的建设可为社会提供684 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。 2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 14 作顺利开展。 二、项目建设
24、的必要性 新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。 第三章 项目选址科学性分析 一、项目选址及用地方案 1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项
25、目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。 2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点聊城某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。 3、由某某有限公司承办的“印刷生产建设项目”，拟选址在聊城 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 15 某某工业园区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。
26、 4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积70000.4 平方米（折合约105.0 亩），代征地面积630.0 平方米，净用地面积69370.4 平方米（折合约104.1 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照印刷行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合印刷生产经营的需要。 二、土地权属类别 该项目拟建场区位于聊城某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积70000.4 平方米（折合约105.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费882.0 万元，土地使用年限为50年。 三、项目节约用地措施 1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
