1、ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)情境二情境二 采购管理岗位采购管理岗位ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)1专业能力专业能力（1）能根据原始凭证准确判断业务类型。（2）能熟练掌握采购业务的基本流程，并结合会计理论知识，准确的生成会计凭证。（3）能掌握各种业务类型的操作流程，并生成相关凭证。2职业素养能力职业素养能力：培养学生遵守财经法规和企业内部规章制度，养成认真、严谨、细致的工作态度，培养自我学习、交流沟通能力、团结协作能力、灵活应变能力。【本情境主要概念本情境主要概念】采购订单 采购
2、入库 采购结算职业能力目标职业能力目标 ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)子情境子情境1 采购管理子系统初始化设置采购管理子系统初始化设置【情境引例与分析情境引例与分析】衡阳大昌实业有限责任公司（简称大昌实业）是专业从事家具销售的股份制企业，目前主要销售电脑桌、学生写字桌、文件柜，从2016年7月启用会计电算化采购管理系统，以加强对存货的管理。分析：分析：采购管理系统是企业采购部门对采购相关工作进行管理的模块。是用友ERP-U8供应链的重要产品，它主要实现以下功能：有效管理供应商；进行采购需求预测；编制采购计划；采购订单管理；采购入库单管理
3、；采购发票管理；企业可以运用采购管理系统对各种采购业务进行处理，如：普通赊购业务、普通现结采购业务、非现结采购业务、受托代销业务、采购中的合理损耗业务等。采购管理系统应与应付款管理系统、总账系统集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)一、采购管理初始设置【业务描述业务描述】（一）采购选项设置采购管理子系统中启用受托代销，允许超订单到货及入库，其他默认（二）期初采购入库单录入2016年6月28日，采购电脑桌80张，不含税单价480元，已入库，入库类别为采购入库，购自希科公司，入库单号为
4、000012。发票未到，款未付。（三）采购期初记账。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)【岗位说明岗位说明】由采购管理员进行参数设置。【业务完成业务完成】设置采购选项：以采购员身份登录系统，单击【业务工作】【供应链】【采购管理】【采购选项】命令，在弹出的【采购系统选项设置请按照贵单位的业务认真设置】窗口，单击“业务及权限控制”选项卡，输入本单位的相关参数，单击【确定】。录入期初余额：单击【业务工作】【供应链】【采购管理】【采购入库】【入库单】命令，在弹出“期初采购入库单”窗口，单击【增加】，输入期初采购入库单信息，单击【保存】。采购期初记账：
5、单击【业务工作】【供应链】【采购管理】【设置】【采购期初记账】命令，在弹出【期初记账】窗口，单击【记账】，记账完毕后，单击【确定】。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)采购业务处理流程采购业务涉及众多单据，最终生成凭证，其基本处理流程如图ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)子情境2 采购管理日常业务 【情境引例与分析情境引例与分析】衡阳大昌公司是一家以商业企业为例，2016年7月发生采购业务如下。分析：重点讲解采购管理系统日常的业务处理方法。一、普通采购业务 【业务描述】7月2日向北胜公司采
6、购书桌一批数量200张，单价780元（不含税）收到对方开具有增值税专用发票，款项未付，货已入库，取得相原始单据如图2-3、图2-4所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)【业务说明】该业务是企业的一笔普通的赊购采购业务，由采购部签订采购合同，供应商向本企业开出专用发票，当天收到货物，货款暂欠。在ERP系统中它是由多个岗位共同来完成的一个操作业务。【岗位说明】采购部业务员根据购销合同填写采购订单并审核，根据审核通过的采购订单生成到货单并审核；仓管部业务员根
7、据审核通过采购到货单生成采购入库单并审核；采购部业务员根据供应商开过来的发票填写采购专用发票，根据发票和入库单进行采购结算确认采购成本；财务部会计审核发票确认应付款并生成凭证，存货会计对采购入库单进行记账并生成凭证。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)【业务完成】1.填写采购订单（1）2016.7.2，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【采购管理】【采购订货】【采购订单】命令，打开【采购订单】窗口。（2）单击【增加】按钮，修改“订单编号”为“CG0001”，选择“采购类型”为“正常采购”，选择“供应商”为“北胜公司”，选择“
8、部门”为“采购部”，选择“业务员”为“成园”；在表体中选择存货01，输入数量200，原币单价780，计划到货日期为2016-7-02等信息。单击【保存】按钮下图2-5所示。（3）单击【审核】按钮，审核填制的采购订单。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)2.生成采购到货单（1）2016.7.2，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【采购管理】【采购到货】【到货单】命令，打开【到货单】窗口。（2）单击【增加】按钮，选择【生单】【采购订单】命令，打开【查询条件选择-采购订单列表过滤】窗口，单击【确定】按钮。（3）系统弹出【拷贝并执行
9、】窗口，选中所要拷贝的采购订单，如下图2-6所示。单击【确定】按钮，系统自动生成到货单，单击【保存】按钮。根据采购订单生成采购到货单，如下图2-7所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（4）单击【审核】按钮。（5）单击【退出】按钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)3.生成采购入库单（1）2016.7.2，仓管部常浩在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【库存管理】【入库业务】【采购入库单】命令，打开【采购入库单】窗口。（2）选择【生单】【采购到货单（蓝字）】命令，打开【查询条件选
10、择-采购到货单列表】窗口，如下图2-8所示。单击【确定】按钮，打开【到货单生单列表】，如下图2-9所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（3）选择对应的【到货单生单表头】，单击【确定】按钮，系统自动生成采购入库单，选择对应的仓库“01书桌库”，单击【确定】按钮，如下图ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（4）单击审核按钮审核入库单，显示审核成功，单击【退出】按钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)4.填制采购发票（1）2016.7.2
11、，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【采购管理】【采购发票】【采购专用发票】命令，打开【采购专用发票】窗口。（2）单击【增加】按钮，选择【生单】【入库单】命令，打开【查询条件选择-采购入库单列表过滤】窗口，如下图2-11所示，单击【确定】按钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（3）系统弹出拷贝并执行窗口，如下图2-12所示，选中所要拷贝的采购入库单，单击【确定】按钮，系统自动生成采购专用发票，如下图2-13所示，修改发票号为“01556841”，单击【保存】按钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V
12、10.1U8 V10.1版版)5.采购结算（1）2016.7.2，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【采购管理】【采购结算】【手工结算】命令，打开【手工结算】窗口，如下图2-14所示。（2）单击【选单】按钮，打开【结算选单】窗口，单击【查询】按钮，打开【查询条件选择-采购手工结算】窗口，单击【确定】按钮，如下图2-15所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)选择对应的采购发票和入库单，再单击【OK确定】按钮，系统回到手工结算窗口，单击结算按钮，系统显示完成结算。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10
13、.1U8 V10.1版版)6.财务部门确认应付账款（1）2016.7.2，财务部W02钱红在企业应用平台中执行【业务工作】【财务会计】【应付款管理】【应付单据处理】【应付单据审核】命令，打开【应付单据查询条件】窗口，如下图2-16所示。单击【确定】按钮，系统弹出【应付单据列表】窗口，如下图ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)双击应付单，如下图ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)单击【审核】按钮，提示“是否立即制单？”，单击【是】，系统自动生成一张记账凭证。按F6快捷键保存凭证，如下图ERPE
14、RP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)7.核算采购成本（1）2016.7.2，财务部W02钱红在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【存货核算】【业务核算】【正常单据记账】命令，打开【查询条件窗口】，单击【确定】，打开【正常单据记账列表】窗口，如下图（2）单击【全选】按钮，再单击【记账】按钮，将采购入库单记账，系统提示记账成功，如下图单击确定按钮ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（3）执行【财务核算】【生成凭
15、证】命令，单击【选择】，打开【查询条件】窗口，如下图单击【确定】，打开【未生成凭证单据一览表】，如下图ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)四、财务信息设置（一）会计科目设置及余额表1会计科目及余额表（见表1-14）双击选择栏，或单击【全选】按钮，选中待生成凭证的单据，单击【确定】按钮，如下图ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（5）选择记账凭证，单击【生成】生成按钮，生成一张记账凭证，如下图单击【保存】按钮，再单击【退出】即可。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.
16、1U8 V10.1版版)二、现结采购业务【业务描述】7月8日向天南公司采购电脑桌一批数量100张，单价550元（不含税）收到对方开具有增值税专用发票，货已入库，同时开具转账支票支付货款，取得相原始单据如图2-26、图2-27、图2-28所示。（使用现结功能）ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)【业务说明】该业务是企业的一笔现金结算的采购业务，由采购部签订采购合同，供应商向本企业开出专用发票，当天收到货物，当天转账支付货款。在ERP系统中它是由多个岗位共同来
17、完成的一个操作业务。【岗位说明】采购部业务员根据购销合同填写采购订单并审核，根据审核通过的采购订单生成到货单并审核；仓管部业务员根据审核通过采购到货单生成采购入库单并审核；采购部业务员根据供应商开过来的发票填写采购专用发票，根据发票和入库单进行采购结算确认采购成本；财务部应付会计审核发票进行现付并生成凭证，存货会计对采购入库单进行记账并生成凭证。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)【业务完成】1.填写采购订单（1）2016.7.8，采购部G01成园在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【采购管理】【采购订货】【采购订单】命令，打开【采购订
18、单】窗口。（2）单击【增加】按钮，修改订单编号为CG0002，选择采购类型为正常采购，选择供应商为北胜公司，选择部门为05采购部，选择业务员为成园；在表体中选择存货02，输入数量100，原币单价550，计划到货日期2016-7-08等信息,如图ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)单击保存，审核按钮，审核填制的采购订单。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)2.生成采购到货单（1）2016.7.8，采购部G01成园在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【采购管理】【采购到货】【到货单】命令，
19、打开【到货单】窗口。（2）单击【增加】按钮，选择【生单采购订单】命令，打开【查询条件选择-采购订单列表过滤】窗口，如图2-30所示,单击【确定】按钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（3）系统弹出拷贝并执行窗口，如图2-31所示，选中所要拷贝的采购订单，图2-31单击【确定】按钮，系统自动生成【到货单】，如图ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)单击【保存】按钮。（4）单击审核按钮。根据采购订单生成采购
20、到货单。（5）单击退出按钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)3.生成采购入库单（1）2016.7.8，仓管部C01常浩在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【库存管理】【入库业务】【采购入库单】命令，打开【采购入库单】窗口。（2）选择【生单采购到货单（蓝字）】命令，打开【查询条件选择-采购到货单列表】窗口，如下图 单击【确定】按钮，打开【到货单生单】列表，如下图ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)选择对应的到货单表头，单击【OK确定】按钮，系统自动生成采购入库单，选择对应的仓库02电
21、脑桌库，单击【保存】按钮。（4）单击【审核】按钮审核入库单，如下图ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)4.填制采购发票（1）2016.7.8，采购部G01成园在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【采购管理】【采购发票】【采购专用发票】命令，打开【采购专用发票】窗口。（2）单击【增加】按钮，选择【生单】【入库单】命令，打开【查询条件选择-采购入库单列表过滤】窗口，如下图单击【确定】按钮。系统弹出拷贝并执行窗口，如下图ERPERP供应链管理系统供应链管理
22、系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)选中所要拷贝的采购入库单，单击【确定】按钮，系统自动生成采购专用发票，修改发票号为01556842，如下图ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（4）单击【现付】按钮，打开采购现付窗口，如下图所示输入结算方式为“203转账支票”，结算金额为64350.00，票据号为10098987278等信息单击【确定】按钮，采购专用发票提示已现付，如下图所示ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.
23、1U8 V10.1版版)ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)5.采购结算（1）2016.7.8，采购部G01成园在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【采购管理】【采购结算】【手工结算】命令，打开【手工结算】窗口，如下图2-41所示。输入结算方式为“203转账支票”，结算金额为64350.00，票据号为10098987278等信息ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（2）单击【选单】按钮，打开【结算选单】窗口，单击【查询】按钮，打开【查询条件选择-采购手工结算】窗口，单击【确定】，如图2
24、-42所示。选择对应的采购发票和入库单，单击【OK确定】按钮，系统回到手工结算窗口，单击【结算】按钮，系统示示完成结算，如图所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)6.现付单据审核与制单（1）2016.7.8，财务部W02钱红在企业应用平台中执行【业务工作】【财务会计】【应付款管理】【应付单据处理】【应付单据审核】命令，打开【应付单据查询条件】窗口，勾选包含已现结的发票，如图2-44所示 单击【确定】，系统弹出【应付单据列表】窗口，如图所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)双击应付单进
25、去，如图所示ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)单击【审核】按钮，提示“是否立即制单？”，单击【是】，体统自动生成一张记账凭证。按F6快捷键保存凭证，如图所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)7.核算采购成本（1）2016.7.8，财务部W02钱红在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【存货核算】【业务核算】【正常单据记账】命令，打开【查询条件】窗口，单击【确定】，打开【正常单据记账列表】窗口，如
26、图2-48所示。（2）单击全选按钮，再单击【记账】按钮，将采购入库单记账，系统提示记账成功，如图2-49所示，单击【确定】按钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（3）执行【财务核算生成凭证】命令，单击【选择】，打开【查询条件】窗口，如图2-50所示单击【确定】按钮，打开未生成凭证单据一览表，如图所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（4）双击选择栏，或单击【全选】按钮，选中待生成凭证的单据，单击【确定】按钮。（5）选择记账凭证，单击【生成】按钮，生成一张记账凭证，单击【保存】按钮，如
27、图2-52所示，再单击【退出】即可。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)三、非现结采购业务【业务描述】7月12日向永和公司采购包装箱一批数量200个，单价50元（不含税）,收到200个包装箱并已验收入库，取得相原始单据如图2-53所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)【业务说明】该业务是企业的一笔非现金结算的采购业务，由采购部签订采购合同，当天收到货物，发票未到，款未付。在ERP系统中它是由多个岗位共同来完成的一个操作业务。【岗位说明】采购部业务员根据购销合同填写采购订单并审核，根据审核
28、通过的采购订单生成到货单并审核；仓管部业务员根据审核通过采购到货单生成采购入库单并审核。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)【业务完成】1.填写采购订单（1）2016.7.12，采购部G01成园在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【采购管理】【采购订货】【采购订单】命令，打开【采购订单】窗口。（2）单击【增加】按钮，修改订单编号为CG0003，选择采购类型为正常采购，选择供应商为北胜公司，选择部门为05采购部，选择业务员为成园；在表体中选择存货03，输入数量200，原币单价50，计划到货日期2016-07-12等信息。单击【保存】按钮。
29、（3）单击【审核】按钮，审核填制的采购订单，如图2-54所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)2.生成采购到货单（1）2016.7.12，采购部G01成园在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【采购管理】【采购到货】【到货单】命令，打开【到货单】窗口，如图2-55所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（2）单击【增加】按钮，选择【生单采购订单】命令，打开【查询条件选择-采购订单列表过滤】窗口，如图2-56所示，单击【确定】按钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U
30、8 V10.1U8 V10.1版版)（3）系统弹出【拷贝并执行】窗口，如图2-57所示选中所要拷贝的采购订单，单击【确定】按钮，系统自动生成到货单，单击【保存】按钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（4）单击【审核】按钮。根据采购订单生成采购到货单，如图2-58所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)3.生成采购入库单（1）2016.7.12，仓管部c01常浩在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【库存管理】【入库业务】【采购入库单】命令，打开【采购入库单】窗口。（2）选择【生单采
31、购到货单（蓝字）】命令，打开【查询条件选择-采购到货单列表】窗口，如图2-59所示单击【确定】按钮，打开【到货单生单】列表，如图2-60所示ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（3）选择对应的到货单表头，单击【确定】按钮，系统自动生成采购入库单，选择对应的仓库04包装物库，单击【保存】按钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（4）单击【审核】按钮审核入库单，如图2-61所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)四、受托代销购业务【业务描述
32、】2016年7月16日采购部成园与利民公司签订委托代销合同，收到受托代销商品茶几100张，取得相原始单据如图2-87所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)【业务说明】该业务是签订收取手续费方式的委托代销合同、代销商品到货、入库业务，在ERP系统中它是由多个岗位共同来完成的一个操作业务。【岗位说明】采购部业务员根据购销合同填写采购订单并审核，根据审核通过的采购订单生成到货单并审核；仓管部业务员根据审核通过采购到货单生成采购入库单并审核；存货会计对采购入库单进行记账并生成凭证。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1
33、U8 V10.1版版)【业务完成】1.填制采购订单（1）2016.7.16，采购部G01成园在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【采购管理】【采购订货】【采购订单】命令，打开【采购订单】窗口。（2）单击【增加】按钮，修改订单编号为WT0001，选择业务类型为“受托代销”，选择采购类型为“受托采购”，选择供应商为利民公司，选择部门为05采购部，选择业务员为成园；在表体中选择存货06书桌，输入数量100张，原币单价800元，计划到货日期2016-7-16等信息，如图2-88所示，ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)ERPERP供应链管理系统
34、供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)2.生成采购到货单（1）2016.7.16，采购部G01成园在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【采购管理】【采购到货】【到货单】命令，打开【到货单】窗口。（2）单击【增加】按钮，在生单之前把业务类型改为“受托代销”，选择【生单采购订单】命令，打开【查询条件选择-采购订单列表过滤】窗口，如图2-89所示单击【确定】按钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（3）系统【弹出拷贝并执行】窗口，如图2-90所示选中所要拷贝的采购订单，单击【确定】按钮，系统自动生成到货单，单击【保存
35、】按钮。单击【审核】按钮，根据采购订单生成的采购到货单如图2-91所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)3.生成采购入库单（1）2016.7.16，仓管部C01常浩在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【库存管理】【入库业务】【采购入库单】命令，打开【采购入库单】窗口。（2）选择【生单采购到货单（蓝字）】命令，打开【查询条件选择-采购到货单列表】窗口，如图2-92所示单击【确定】按钮，打开【到货单生单】列表。（3）选择对应的到货单表头，单击【确定】
36、按钮，系统自动生成采购入库单，选择对应的仓库03受托代销库，单击【保存】按钮。（4）单击【审核】按钮审核入库单，如图2-93所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)4.存货核算（1）2016.7.16，财务部w02钱红在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【存货核算】【业务核算】【正常单据记账】命令，打开【查询条件】窗口，单击【确定】，打开【正常单据记账列表】窗口，如图2-94所示。（2）单击【全选】按钮，再单击【记账】按钮，将采购入库单记账，系统提
37、示记账成功，如图2-95所示，单击【确定】钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（3）执行【财务核算】【生成凭证】命令，单击【选择】按钮，打开【查询条件】窗口，如图2-96所示，单击【确定】，打开【未生成凭证单据一览表】，如图2-97所示。双击选择栏，或单击【全选】按钮，选中待生成凭证的单据，单击【确定】按钮。图2-97（5）选择记账凭证，应付暂估科目为“2314受托代销商品款”，如图2-98所示ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)单击【生成】按钮，生成一张记账凭证，如图2-99所示，单击
38、【保存】即可。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)五、合理损耗采购业务【业务描述】7月20日向希科公司采购包装箱一批数量1000个，单价50元（不含税）,验收时发现有2个包装箱损坏，属于运输途中的合理损耗，取得相原始单据如图2-100、图2-101、图2-102所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)【业务说明】该业
39、务是企业的一笔带有合现损耗的采购业务，由采购部签订采购合同，供应商向本企业开出专用发票，当天收到货物，以电汇方式支付货款。在ERP系统中它是由多个岗位共同来完成的一个操作业务。【岗位说明】采购部业务员根据购销合同填写采购订单并审核，根据审核通过的采购订单生成到货单并审核；仓管部业务员根据审核通过采购到货单生成采购入库单并审核；采购部业务员根据供应商开过来的发票填写采购专用发票，根据发票和入库单进行采购结算确认采购成本；财务部会计审核发票确认应付款并生成凭证，存货会计对采购入库单进行记账并生成凭证。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)【业务完成
40、】1.填写采购订单（1）2016.7.20，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【采购管理】【采购订货】【采购订单】命令，打开【采购订单】窗口。（2）单击【增加】按钮，修改订单编号为CG0008，选择采购类型为“正常采购”，选择供应商为“希科公司”，选择部门为“采购部”，选择业务员为“成园”；在表体中选择存货，输入数量，原币单价，计划到货日期等信息，如图2-103所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)单击【审核】按钮，审核填制的采购订单。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版
41、)2.生成采购到货单（1）2016.7.20，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【采购管理】【采购到货】【到货单】命令，打开【到货单】窗口。（2）单击【增加】按钮，选择【生单】【采购订单】命令，打开【查询条件选择-采购订单列表过滤】窗口，如图2-104所示，单击【确定】按钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)单击【确定】按钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（3）系统弹出【拷贝并执行】窗口，选中所要拷贝的采购订单，如下图2-105所示单击【确定】按钮。ERPERP供应
42、链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)系统自动生成到货单，单击【保存】按钮，如图2-106所示。单击【审核】按钮，审核根据采购订单生成的采购到货单。单击退出按钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)3.生成采购入库单（1）2016.7.20，仓管部王静在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【库存管理】【入库业务】【采购入库单】命令，打开【采购入库单】窗口。（2）选择【生单】【采购到货单（蓝字）】命令，打开【查询条件选择-采购到货单列表】窗口，单击【确定】按钮，打开到货单生单列表，如图2-107所示。ERP
43、ERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)单击【确定】按钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)选择对应的到货单表头，单击【确定】按钮，系统自动生成采购入库单，把入库数量改为“998”选择对应的仓库，单击【保存】按钮，如图2-108所示ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)4.填制采购发票（1）2016.7.20，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【
44、采购管理】【采购发票】【采购专用发票】命令，打开【采购专用发票】窗口。（2）单击【增加】按钮，选择【生单】【订单】命令，打开【查询条件选择-采购订单列表过滤】窗口，如图2-109所示ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)单击【确定】按钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（3）系统弹出拷贝并执行窗口，如图2-110所示选中所要拷贝的采购订单，单击【确定】按钮，系统自动生成采购专用发票，如图2-111所示ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)修
45、改发票号为“01556842”，单击【保存】按钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)5.采购结算（1）2016.7.20，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【采购管理】【采购结算】【手工结算】命令，打开【手工结算】窗口。（2）单击【选单】按钮，打开【结算选单】窗口，单击【查询】按钮，打开【查询条件选择-采购手工结算】窗口。（3）选择对应的采购发票和入库单，如图2-112所示ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)单击【确定】按钮，系统回到手工结算窗口，如图2-113所示ERP
46、ERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)输入合理损耗数量为“2”，单击【结算】按钮，系统显示完成结算，如图2-114所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)6.财务部门确认应付账款（1）2016.7.20，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】【财务会计】【应付款管理】【应付单据处理】【应付单据审核】命令，打开【应付单据查询条件】窗口，如图2-115所示ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)单击【确定】，系统弹出【应付单据列表】窗口，如图2-11
47、6所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)双击采购专用发票进去，单击【审核】按钮，显示“是否立即制单”窗口，如图2-117所示ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)单击【是】，系统自动生成一张记账凭证，如图2-118所示ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)7.付款并核销（1）2016.7.20，财务部唐清在企业应用平台中执行【业务工作】【财务会计】【应付
48、款管理】【付款单据处理】【付款单据录入】，打开付款单窗口，录入电汇单的相关信息，单击【保存】，如图2-119所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（2）2016.7.20，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】【财务会计】【应付款管理】【付款单据处理】【付款单据审核】命令，打开【付款单查询条件】窗口，如图2-120所示单击【确定】，系统弹出收付款列表，如图2-121所示ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)双击付款单进去，单击【审核】按钮，系统完成审核并给出审核报告，同时询问是否生凭证
49、，如图2-122所示ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)选择【是】，生成记账凭证，单击【保存】，如图2-123所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)（3）执行【核销处理】【手工核销】，系统显示核销条件，选择相应的供应商，单击【确定】打开单据核销窗口，输入本次结算金额，单击【保存】，如图2-124所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)8.核算采购成
50、本（1）2016.7.20，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】【供应链】【存货核算】【业务核算】【正常单据记账】命令，打开【查询条件】窗口，如图2-125所示单击【确定】定钮，打开【正常单据记账列表】窗口，如图2-126所示。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)单击【选择】按钮，再单击【记账】按钮，将采购入库单记账，系统提示【记账成功】，如图2-127所示ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V10.1版版)单击【确定】定钮。ERPERP供应链管理系统供应链管理系统(用友用友U8 V10.1U8 V1
